Comparación Detallada de Acciones Ardent Health [ARDT] vs HCA Healthcare [HCA]
Ardent Health
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HCA Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ardent Health gana en 6 métricas, HCA Healthcare gana en 12 métricas, con 0 empates. HCA Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ardent Health | HCA Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,02 | 17,01 | Ardent Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | -77,28 | HCA Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 138,17 | -37,45 | HCA Healthcare |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,68 | Ardent Health |
| VE/EBITDA | 6,90 | 9,88 | Ardent Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,11% | 8,21% | HCA Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 8,34% | 15,95% | HCA Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,34% | 15,95% | HCA Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,32% | 13.631,68% | HCA Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,61% | 11,84% | HCA Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $127,52 M | $5,64 MM | HCA Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,66% | 2,65% | HCA Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 1,30 | Ardent Health |
| Valor de Empresa | $4,02 MM | $143,28 MM | HCA Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 0,65 | 1,97 | Ardent Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 83,55% | 40,97% | Ardent Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $292 | HCA Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,89 | $23,82 | HCA Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,42 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ardent Health vs HCA Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health | -1,43% | -0,61% | 4,89% | -3,47% | -1,95% | -22,37% |
| HCA Healthcare | 0,57% | -3,72% | 3,80% | 9,00% | 29,49% | 36,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health | -27,66% | -24,10% | -24,10% | -24,10% | -24,10% | -24,10% |
| HCA Healthcare | 2,65% | 93,22% | 206,34% | 391,19% | 1.201,83% | 1.201,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ardent Health vs HCA Healthcare
Ardent Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ardent Health entregó un sólido segundo trimestre y reafirmó sus perspectivas financieras positivas para todo el año. La participación activa en conferencias de inversores y los continuos esfuerzos de expansión demuestran un compromiso con el crecimiento y la transparencia, lo que convierte a este mes en un mes importante para la empresa y sus inversores.
HCA Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de altibajos para HCA Healthcare, con sólidos resultados financieros y una guía aumentada, pero compensados por una volatilidad significativa del precio de las acciones y continuas ventas de información privilegiada. Si bien la empresa está realizando inversiones estratégicas, las señales contradictorias de inversores y analistas crean incertidumbre sobre sus perspectivas a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ardent Health vs HCA Healthcare
| Métrica | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,87B | $95,58B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 258.260 | 1.201.616 |
| Volumen Promedio 90 Días | 359.843 | 1.153.359 |
| Último Cierre | $13,08 | $405,13 |
| Rango 52 Semanas | $10,10 - $20,72 | $289,98 - $420,98 |
| % desde Máximo 52S | -36,87% | -3,77% |
| Máximo Histórico | $20,72 (Oct 14, 2024) | $420,98 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -36,87% | -3,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 136,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 138,17 | -37,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,77 | $-18,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,83 | $4,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $301,98M | $11,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,78M | $5,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ardent Health vs HCA Healthcare
| Métrica | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,02 | 17,01 |
| P/E Prospectivo | 6,64 | 16,50 |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 1,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | -77,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,87B | $95,58B |
| Valor de Empresa | $4,02B | $143,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,65 | 1,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,90 | 9,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,77 | $-18,61 |
Comparación de Estados Financieros: Ardent Health vs HCA Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,50B | $18,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $258,86M | $10,98B |
| Beneficio Bruto | $1,24B | $7,62B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $67,09M | $2,97B |
| EBITDA | $124,58M | $3,85B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $74,20M | $2,42B |
| Impuesto sobre la Renta | $15,23M | $524,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $58,97M | $1,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $495,04M | $1,06B |
| Total de Activos Corrientes | $1,76B | $16,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | $830,14M | $13,63B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,26B | $42,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,56B | $-438,00M |
| Beneficios Retenidos | $407,18M | $-3,16B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,06B | $65,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,34M | $2,65B |
| Gastos de Capital | $-22,91M | $-991,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-47,70M | $660,00M |
| Pago de Deuda | $-1,39M | $-3,90B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,51B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 4,27M |
| Short Ratio | 5,74 | 3,50 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 258.260 | 1.201.616 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 359.843 | 1.153.359 |
| Shares Outstanding | 142,75M | 249,98M |
| Float Shares | 24,47M | 161,52M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ardent Health vs HCA Healthcare
| Métrica | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,88 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2025 |