Comparación Detallada de Acciones Ardent Health [ARDT] vs HCA Healthcare [HCA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ardent Health Partners Inc. gana en 8 métricas, HCA Healthcare Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. HCA Healthcare Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ardent Health Partners Inc. | HCA Healthcare Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,26 | 16,86 | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,09 | -38,44 | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 137,57 | -17,57 | Ardent Health Partners Inc. |
| Ratio PEG | 8,44 | 0,37 | HCA Healthcare Inc. |
| VE/EBITDA | 7,09 | 10,08 | Ardent Health Partners Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,15% | 8,97% | HCA Healthcare Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,53% | 16,29% | HCA Healthcare Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,53% | 16,29% | HCA Healthcare Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,35% | -244,82% | Ardent Health Partners Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,97% | 12,44% | HCA Healthcare Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $258,61 M | $7,69 MM | HCA Healthcare Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -36,26% | -0,75% | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 1,39 | Ardent Health Partners Inc. |
| Valor de Empresa | $3,41 MM | $156,18 MM | HCA Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,54 | 2,07 | Ardent Health Partners Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,13% | 41,90% | Ardent Health Partners Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $320 | HCA Healthcare Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,96 | $27,94 | HCA Healthcare Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,37 | N/A |
| Short % of Float | 8,61% | 2,45% | HCA Healthcare Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ardent Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health Partners Inc. | -15,53% | -16,70% | -21,54% | -16,79% | -12,32% | -9,38% |
| HCA Healthcare Inc. | -1,12% | -7,37% | -14,97% | -32,96% | -25,38% | -22,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Health Partners Inc. | -36,26% | -46,65% | -46,65% | -46,65% | -46,65% | -46,65% |
| HCA Healthcare Inc. | -0,75% | 38,02% | 77,08% | 384,44% | 1.008,79% | 1.116,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ardent Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrica | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,39B | $106,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 333.798 | 795.641 |
| Volumen Promedio 90 Días | 343.166 | 974.074 |
| Último Cierre | $7,83 | $363,23 |
| Rango 52 Semanas | $7,71 - $15,48 | $330,00 - $556,52 |
| % desde Máximo 52S | -49,42% | -34,73% |
| Máximo Histórico | $20,72 (Oct 14, 2024) | $556,52 (Mar 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -62,21% | -34,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | -2,45% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 137,57 | -17,57 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,02 | $-26,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,99 | $5,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $470,51M | $12,64B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $155,97M | $5,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,94 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ardent Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrica | ARDT (Apr 24, 2026) | HCA (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,26 | 16,86 |
| P/E Prospectivo | 8,44 | 14,13 |
| Ratio PEG | 8,44 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 1,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,09 | -38,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,39B | $106,00B |
| Valor de Empresa | $3,41B | $156,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,54 | 2,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,09 | 10,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,02 | $-26,83 |
Comparación de Estados Financieros: Ardent Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ARDT (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,32B | 75,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,74B | 44,23B |
| COGS % of Revenue | 59,1% | 58,5% |
| Beneficio Bruto | 2,58B | 31,37B |
| Gross Margin | 40,9% | 41,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 325,58M | 11,97B |
| Margen Operativo | 5,1% | 15,8% |
| EBITDA | 504,61M | 15,57B |
| EBITDA Margin | 8,0% | 20,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 286,36M | 9,83B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,5% | 13,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 56,22M | 2,05B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 2,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 230,14M | 7,78B |
| Margen de Beneficio | 3,6% | 10,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ARDT (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 709,60M | 1,04B |
| Total de Activos Corrientes | 2,06B | 15,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 32,6% | 20,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,05B | 16,35B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,5% | 21,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,24B | 43,46B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 35,4% | 57,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,68B | -2,77B |
| Beneficios Retenidos | 501,61M | -5,72B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,9% | -7,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,51B | 39,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ARDT (2025) | HCA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 592,45M | 12,01B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,4% | 15,9% |
| Gastos de Capital | -211,90M | -4,94B |
| Flujo de Caja Libre | 258,61M | 7,69B |
| FCF Margin | 4,1% | 10,2% |
| Pago de Deuda | -7,99M | -7,39B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -10,07B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,84M | 3,63M |
| Short Ratio | 7,12 | 3,37 |
| Short % of Float | 8,61% | 2,45% |
| Shares Outstanding | 142,86M | 224,61M |
| Float Shares | 23,89M | 151,19M |
| % Held by Insiders | 23,42% | 16,16% |
| % Held by Institutions | 74,79% | 78,70% |
| % Held by Public | 1,79% | 5,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ardent Health Partners Inc. vs HCA Healthcare Inc.
| Métrica | ARDT | HCA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,94 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2026 |