Comparación Detallada de Acciones Apollo Commercial [ARI] vs AGNC Investment [AGNC]

Apollo Commercial

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AGNC Investment

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Apollo Commercial gana en 7 métricas, AGNC Investment gana en 11 métricas, con 0 empates. AGNC Investment parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Apollo Commercial	AGNC Investment	Mejor
Ratio P/E (TTM)	177,80	33,53	AGNC Investment
Ratio Precio-Valor en Libros	0,77	1,20	Apollo Commercial
Ratio Deuda-Patrimonio	426,44	669,94	Apollo Commercial
Ratio PEG	-3,72	0,61	Apollo Commercial
Margen de Beneficio (TTM)	-1,52%	76,21%	AGNC Investment
Margen Operativo (TTM)	43,12%	125,00%	AGNC Investment
Margen EBITDA (TTM)	43,12%	125,00%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio	-0,22%	3,98%	AGNC Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-0,04%	0,42%	AGNC Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)	$30,75 M	$86,00 M	AGNC Investment
Rendimiento por Dividendo	11,22%	15,40%	AGNC Investment
Rentabilidad 1 Año	15,52%	-2,52%	Apollo Commercial
Ratio Precio-Ventas (TTM)	5,21	21,36	Apollo Commercial
Valor de Empresa	$9,12 MM	$59,26 MM	AGNC Investment
Ratio VE/Ingresos	33,32	119,48	Apollo Commercial
Ingresos por Acción (TTM)	$2	$1	Apollo Commercial
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,15	$0,30	AGNC Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,64	1,31	AGNC Investment

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Apollo Commercial vs AGNC Investment

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Apollo Commercial	0,39%	0,29%	-3,93%	4,16%	11,15%	16,70%
AGNC Investment	0,50%	2,24%	1,11%	7,14%	7,71%	8,41%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Apollo Commercial	15,52%	21,25%	11,15%	-37,45%	-37,49%	-45,46%
AGNC Investment	-2,52%	27,83%	-28,50%	-48,04%	-63,36%	-49,67%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métrica	ARI	AGNC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$1,44B	$10,63B
Categoría de Capitalización	Small cap	Large cap
Volumen Promedio 10 Días i	896.280	20.992.850
Volumen Promedio 90 Días i	859.850	20.878.020
Último Cierre	$10,27	$10,06
Rango 52 Semanas	$7,70 - $11,11	$7,85 - $10,63
% desde Máximo 52S	-7,56%	-5,36%
Máximo Histórico	$19,92 (Apr 24, 2017)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% desde Máximo Histórico	-48,44%	-72,64%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,04%	-2,44%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	-0,42%	3,67%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,02%	0,76%
Margen Operativo (TTM) i	0,43%	1,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,00%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	426,44	669,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$13,29	$8,36
Efectivo por Acción (MRQ)	$1,28	$21,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$199,71M	$458,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$-135.160.000	$731,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	11,22%	15,40%
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,10	$1,56

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métrica	ARI	AGNC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	177,80	33,53
P/E Prospectivo i	12,37	5,82
Ratio PEG i	-3,72	0,61
Precio sobre Ventas (TTM) i	5,21	21,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,77	1,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$1,44B	$10,63B
Valor de Empresa i	$9,12B	$59,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	33,32	119,48
Empresa sobre EBITDA i	N/A	N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,64	1,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$13,29	$8,36

Comparación de Estados Financieros: Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ARI	AGNC
Ingresos/Ventas i	$68,55M	$78,00M
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	$26,11M	$50,00M
Impuesto sobre la Renta i	$116.000	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	$25,99M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ARI	AGNC
Efectivo y Equivalentes i	$166,42M	$455,00M
Total de Activos Corrientes i	N/A	N/A
Total de Pasivos Corrientes i	N/A	N/A
Deuda a Largo Plazo i	$1,60B	$62,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$1,86B	$10,04B
Beneficios Retenidos i	$-835,03M	$-8,87B
Propiedad, Planta y Equipo i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ARI	AGNC
Flujo de Caja Operativo i	$31,32M	$72,00M
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	$14,45M	$192,00M
Pago de Deuda i	$-113,50M	$-4,00M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	ARI	AGNC
Shares Short i	3,57M	54,32M
Short Ratio i	4,78	2,86
Short % of Float i	0,04%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	896.280	20.992.850
Average Daily Volume (90 Day) i	859.850	20.878.020
Shares Outstanding i	138,17M	897,40M
Float Shares i	129,91M	1,03B
% Held by Insiders i	0,01%	0,00%
% Held by Institutions i	0,68%	0,43%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apollo Commercial vs AGNC Investment

Métrica	ARI	AGNC
Dividendo Últimos 12 Meses i	$1,10	$1,56
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	11,22%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,18	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,25%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$3,55	$4,44
Fecha Ex-Dividendo	Mar 31, 2025	Sep 30, 2025