Comparación Detallada de Acciones Apollo Commercial [ARI] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. gana en 8 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 11 métricas, con 0 empates. AGNC Investment Corp. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,63 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,83 | 1,16 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 428,04 | 722,90 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Ratio PEG | 12,70 | -0,01 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 47,22% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 38,63% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,63% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,79% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,38% | 1,37% | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,31 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 10,33% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 9,37% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,74 | 7,80 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Valor de Empresa | $9,35 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 34,83 | 52,48 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $2 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,81 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,52 | 1,36 | AGNC Investment Corp. |
| Short % of Float | 5,91% | 8,56% | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | -0,57% | -33,08% | -36,02% | -37,46% | -30,34% | -29,21% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | 9,37% | -5,04% | -32,45% | -34,51% | -32,96% | -42,96% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ARI | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,54B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.436.769 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.608.860 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $6,98 | $11,22 |
| Rango 52 Semanas | $6,81 - $11,24 | $9,12 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -37,90% | -7,96% |
| Máximo Histórico | $19,92 (Apr 24, 2017) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -64,96% | -69,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,47% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 428,04 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,36 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,00 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $142,52M | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $111,91M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,33% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ARI (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,63 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 12,70 | 7,26 |
| Ratio PEG | 12,70 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,74 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,83 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,54B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $9,35B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 34,83 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,52 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,36 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ARI (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 272,83M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 127,05M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 46,6% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 331.000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 126,72M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 46,4% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ARI (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 139,83M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,65B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 604,6% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,86B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -849,68M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -311,4% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ARI (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 138,34M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 50,7% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 42,31M | 653,00M |
| FCF Margin | 15,5% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -2,60B | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARI | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,01M | 95,81M |
| Short Ratio | 3,92 | 4,26 |
| Short % of Float | 5,91% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 138,94M | 1,15B |
| Float Shares | 130,47M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 70,36% | 38,46% |
| % Held by Public | 28,96% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ARI | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,33% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,00% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |