Comparación Detallada de Acciones Aris Water Solutions [ARIS] vs SJW [SJW]
Aris Water Solutions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aris Water Solutions gana en 8 métricas, SJW gana en 12 métricas, con 0 empates. SJW parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aris Water Solutions | SJW | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,32 | 18,29 | SJW |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,88 | 1,34 | SJW |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 65,04 | 133,31 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 5,10 | 18,66 | Aris Water Solutions |
| VE/EBITDA | 8,33 | 12,32 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,00% | 12,89% | SJW |
| Margen Operativo (TTM) | 22,16% | 22,37% | SJW |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,16% | 22,37% | SJW |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,04% | 7,49% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,97% | 2,56% | Aris Water Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $78,89 M | $-185,11 M | Aris Water Solutions |
| Rendimiento por Dividendo | 1,33% | 3,15% | SJW |
| Rentabilidad 1 Año | 39,98% | -10,25% | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,96 | 2,45 | SJW |
| Valor de Empresa | $1,61 MM | $3,72 MM | SJW |
| Ratio VE/Ingresos | 3,39 | 4,85 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,88% | 60,34% | SJW |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $23 | SJW |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,84 | $3,00 | SJW |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,67 | 0,57 | SJW |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aris Water Solutions vs SJW
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 0,84% | -1,04% | 11,51% | 3,08% | -10,79% | -2,86% |
| SJW | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 11,81% | 7,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Water Solutions | 39,98% | 37,86% | 66,01% | 66,01% | 66,01% | 66,01% |
| SJW | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aris Water Solutions vs SJW
| Métrica | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,41B | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.060.705 | 226.623 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.114.985 | 228.109 |
| Último Cierre | $23,94 | $52,35 |
| Rango 52 Semanas | $14,46 - $33,95 | $44,91 - $62,18 |
| % desde Máximo 52S | -29,48% | -15,81% |
| Máximo Histórico | $33,95 (Mar 24, 2025) | $83,88 (Dec 26, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -29,48% | -37,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 65,04 | 133,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,65 | $40,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,75 | $0,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $186,89M | $187,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $69,17M | $-147.291.632 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | 3,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aris Water Solutions vs SJW
| Métrica | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,32 | 18,29 |
| P/E Prospectivo | 15,35 | 18,66 |
| Ratio PEG | 5,10 | 18,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,96 | 2,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,88 | 1,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,41B | $1,88B |
| Valor de Empresa | $1,61B | $3,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,39 | 4,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,33 | 12,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,67 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,65 | $40,88 |
Comparación de Estados Financieros: Aris Water Solutions vs SJW
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $120,49M | $167,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $69,94M | $66,47M |
| Beneficio Bruto | $50,55M | $101,13M |
| Investigación y Desarrollo | $1,13M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,51M | $35,90M |
| EBITDA | $45,73M | $67,93M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,07M | $20,02M |
| Impuesto sobre la Renta | $70.000 | $3,47M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,00M | $16,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $24,57M | $23,70M |
| Total de Activos Corrientes | $150,22M | $197,27M |
| Total de Pasivos Corrientes | $80,53M | $296,68M |
| Deuda a Largo Plazo | $506,00M | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $777,20M | $1,40B |
| Beneficios Retenidos | $17,65M | $539,58M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $485,53M | $44,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $20,01M | $44,99M |
| Gastos de Capital | $120.000 | $-84,76M |
| Flujo de Caja Libre | $-27,23M | $-41,58M |
| Pago de Deuda | $-489,20M | $-35,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,02M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,85M | 569.988 |
| Short Ratio | 4,32 | 1,87 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.060.705 | 226.623 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.114.985 | 228.109 |
| Shares Outstanding | 30,86M | 33,63M |
| Float Shares | 31,00M | 31,47M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aris Water Solutions vs SJW
| Métrica | ARIS | SJW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,34 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | 3,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $1,56 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $1,07 | $4,68 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2025 | May 12, 2025 |