Comparación Detallada de Acciones Aris Water Solutions [ARIS] vs SJW [SJW]

Aris Water Solutions Inc.

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SJW Group

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Aris Water Solutions Inc. gana en 10 métricas, SJW Group gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Aris Water Solutions Inc. SJW Group Mejor
Ratio P/E (TTM) 50,59 18,29 SJW Group
Ratio Precio-Valor en Libros 2,95 1,34 SJW Group
Ratio Deuda-Patrimonio 36,34 133,31 Aris Water Solutions Inc.
Ratio PEG 1,07 18,66 Aris Water Solutions Inc.
VE/EBITDA 10,80 12,32 Aris Water Solutions Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 8,45% 12,89% SJW Group
Margen Operativo (TTM) 40,03% 22,37% Aris Water Solutions Inc.
Margen EBITDA (TTM) 40,03% 22,37% Aris Water Solutions Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,28% 7,49% SJW Group
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,92% 2,56% Aris Water Solutions Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $129,07 M $-185,11 M Aris Water Solutions Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,33% 3,15% SJW Group
Rentabilidad 1 Año 137,16% -10,25% Aris Water Solutions Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,61 2,45 SJW Group
Valor de Empresa $4,41 MM $3,72 MM Aris Water Solutions Inc.
Ratio VE/Ingresos 4,76 4,85 Aris Water Solutions Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 54,25% 60,34% SJW Group
Ingresos por Acción (TTM) $5 $23 SJW Group
Beneficio por Acción (Diluido) $0,41 $3,00 SJW Group
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,94 0,57 SJW Group
Short % of Float N/A 2,06% N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

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ARIS
SJW

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aris Water Solutions Inc.0,00%4,33%-22,15%-17,50%1,15%0,51%
SJW Group-1,11%0,73%-0,42%2,09%2,09%2,09%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aris Water Solutions Inc.137,16%581,97%285,68%1.318,75%-95,49%-96,73%
SJW Group-10,25%-17,59%-19,54%67,15%122,39%109,57%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

MétricaARISSJW
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,28B$1,88B
Categoría de CapitalizaciónMid capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.469.320226.623
Volumen Promedio 90 Días i2.272.313228.109
Último Cierre$23,69$52,35
Rango 52 Semanas$14,46 - $33,95$44,91 - $62,18
% desde Máximo 52S-30,22%-15,81%
Máximo Histórico$33,95 (Mar 24, 2025)$83,88 (Dec 26, 2022)
% desde Máximo Histórico-30,22%-37,59%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,04%0,12%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,35%0,42%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,40%0,22%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,07%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i36,34133,31
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$7,04$40,88
Efectivo por Acción (MRQ)$1,90$0,69
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$372,97M$187,49M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$118,92M$-147.291.632
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,33%3,15%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,34$1,64

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

MétricaARIS (Apr 13, 2026)SJW (Jul 10, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i50,5918,29
P/E Prospectivo i15,2818,66
Ratio PEG i1,0718,66
Precio sobre Ventas (TTM) i4,612,45
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,951,34
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,28B$1,88B
Valor de Empresa i$4,41B$3,72B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,764,85
Empresa sobre EBITDA i10,8012,32
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,940,57
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$7,04$40,88

Comparación de Estados Financieros: Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaARIS (2025)SJW (2024)
Ingresos/Ventas i927,66M748,44M
Costo de Mercancías Vendidas i467,44M323,32M
COGS % of Revenue i50,4%43,2%
Beneficio Bruto i460,23M425,12M
Gross Margin i49,6%56,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i357,29M170,50M
Margen Operativo i38,5%22,8%
EBITDA i423,98M289,38M
EBITDA Margin i45,7%38,7%
Ingresos Antes de Impuestos i207,09M102,94M
Pre-Tax Income % of Revenue i22,3%13,8%
Impuesto sobre la Renta i127,73M8,97M
Income Tax % of Revenue i13,8%1,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i79,37M93,97M
Margen de Beneficio i8,6%12,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaARIS (2025)SJW (2024)
Efectivo y Equivalentes i391,87M11,11M
Total de Activos Corrientes i536,66M190,71M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i57,9%25,5%
Total de Pasivos Corrientes i304,50M261,17M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i32,8%34,9%
Deuda a Largo Plazo i469,25M1,71B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i50,6%228,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,45B1,37B
Beneficios Retenidos i-112,51M537,18M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-12,1%71,8%
Propiedad, Planta y Equipo i17,99M4,29B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaARIS (2025)SJW (2024)
Flujo de Caja Operativo i304,97M194,32M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i32,9%26,0%
Gastos de Capital i-243,91M-380,64M
Flujo de Caja Libre i129,07M-185,11M
FCF Margin i13,9%-24,7%
Pago de Deuda i-18,91M-344,24M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaARISSJW
Shares Short i2,13M569.988
Short Ratio i2,151,87
Short % of Float iN/A2,06%
Shares Outstanding i205,53M33,63M
Float Shares i187,91M31,47M
% Held by Insiders i2,24%8,04%
% Held by Institutions i60,56%82,93%
% Held by Public i37,20%9,03%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aris Water Solutions Inc. vs SJW Group

MétricaARISSJW
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,34$1,64
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,33%3,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,36$1,56
3-Year Avg Dividend Yield i0,74%0,63%
3-Year Total Dividends i$1,07$4,68
Fecha Ex-DividendoMar 13, 2025May 12, 2025