Comparación Detallada de Acciones Arlo Technologies [ARLO] vs Gibraltar Industries [ROCK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Arlo Technologies Inc. gana en 5 métricas, Gibraltar Industries Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Gibraltar Industries Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arlo Technologies Inc. | Gibraltar Industries Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 101,21 | 12,27 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,64 | 1,24 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,77 | 6,07 | Gibraltar Industries Inc. |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,12 | Gibraltar Industries Inc. |
| VE/EBITDA | 135,61 | 6,53 | Gibraltar Industries Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,82% | -3,91% | Arlo Technologies Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,34% | 9,57% | Gibraltar Industries Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,34% | 9,57% | Gibraltar Industries Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,05% | 9,76% | Arlo Technologies Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,25% | 6,30% | Gibraltar Industries Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $66,90 M | $120,87 M | Gibraltar Industries Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -24,31% | -29,55% | Arlo Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,86 | 1,04 | Gibraltar Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $1,36 MM | $1,12 MM | Arlo Technologies Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,56 | 0,99 | Gibraltar Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,38% | 24,10% | Arlo Technologies Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $38 | Gibraltar Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,14 | $3,25 | Gibraltar Industries Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,71 | 1,36 | Gibraltar Industries Inc. |
| Short % of Float | 12,18% | 5,62% | Gibraltar Industries Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies Inc. | 2,24% | 4,26% | 7,22% | -4,76% | -1,56% | -0,15% |
| Gibraltar Industries Inc. | 0,45% | 5,44% | 14,41% | -3,23% | -20,33% | -19,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies Inc. | -24,31% | 37,74% | 84,05% | -41,54% | -41,54% | -41,54% |
| Gibraltar Industries Inc. | -29,55% | -30,66% | -45,08% | 29,67% | 259,18% | 63,75% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
| Métrica | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,56B | $1,17B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.043.019 | 323.884 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.178.836 | 340.901 |
| Último Cierre | $13,21 | $40,48 |
| Rango 52 Semanas | $11,05 - $19,94 | $33,56 - $75,08 |
| % desde Máximo 52S | -33,75% | -46,08% |
| Máximo Histórico | $23,77 (Aug 27, 2018) | $103,02 (Jan 18, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -44,43% | -60,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,77 | 6,07 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,22 | $32,17 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,56 | $3,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $78,72M | $167,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $68,76M | $58,69M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
| Métrica | ARLO (Apr 26, 2026) | ROCK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 101,21 | 12,27 |
| P/E Prospectivo | 14,86 | 8,42 |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,86 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,64 | 1,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,56B | $1,17B |
| Valor de Empresa | $1,36B | $1,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,56 | 0,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 135,61 | 6,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,71 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,22 | $32,17 |
Comparación de Estados Financieros: Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ARLO (2025) | ROCK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 529,30M | 1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 296,46M | 830,31M |
| COGS % of Revenue | 56,0% | 73,1% |
| Beneficio Bruto | 232,84M | 305,19M |
| Gross Margin | 44,0% | 26,9% |
| Investigación y Desarrollo | 73,65M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 6,07M | 122,75M |
| Margen Operativo | 1,1% | 10,8% |
| EBITDA | 5,86M | 152,60M |
| EBITDA Margin | 1,1% | 13,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 15,67M | 126,58M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,0% | 11,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 741.000 | 29,02M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 14,93M | -44,39M |
| Margen de Beneficio | 2,8% | -3,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ARLO (2025) | ROCK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 146,44M | 115,72M |
| Total de Activos Corrientes | 260,49M | 628,89M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 49,2% | 55,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 172,34M | 366,02M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,6% | 32,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,74M | 46,20M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,3% | 4,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 127,84M | 950,40M |
| Beneficios Retenidos | -383,04M | 831,46M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -72,4% | 73,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 9,20M | 55,36M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ARLO (2025) | ROCK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 83,05M | 151,13M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,7% | 13,3% |
| Gastos de Capital | -11,83M | -46,13M |
| Flujo de Caja Libre | 66,90M | 120,87M |
| FCF Margin | 12,6% | 10,6% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -45,60M | -63,87M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,51M | 1,02M |
| Short Ratio | 6,84 | 2,75 |
| Short % of Float | 12,18% | 5,62% |
| Shares Outstanding | 105,03M | 29,55M |
| Float Shares | 103,61M | 29,16M |
| % Held by Insiders | 3,45% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 102,05% | 102,93% |
| % Held by Public | -5,50% | -3,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arlo Technologies Inc. vs Gibraltar Industries Inc.
| Métrica | ARLO | ROCK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |