Comparación Detallada de Acciones Armour Residential [ARR] vs AGNC Investment [AGNC]
Armour Residential
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Armour Residential gana en 4 métricas, AGNC Investment gana en 14 métricas, con 0 empates. AGNC Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Armour Residential | AGNC Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,62 | 33,53 | Armour Residential |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,82 | 1,20 | Armour Residential |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 778,16 | 669,94 | AGNC Investment |
| Ratio PEG | -0,63 | 0,61 | Armour Residential |
| Margen de Beneficio (TTM) | -140,05% | 76,21% | AGNC Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 123,42% | 125,00% | AGNC Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 123,42% | 125,00% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,04% | 3,98% | AGNC Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,22% | 0,42% | AGNC Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $261,46 M | $86,00 M | Armour Residential |
| Rendimiento por Dividendo | 14,48% | 15,40% | AGNC Investment |
| Rentabilidad 1 Año | -21,61% | -2,52% | AGNC Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 86,78 | 21,36 | AGNC Investment |
| Valor de Empresa | $12,33 MM | $59,26 MM | AGNC Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 598,87 | 119,48 | AGNC Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $1 | AGNC Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,37 | $0,30 | AGNC Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,40 | 1,31 | AGNC Investment |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Armour Residential vs AGNC Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour Residential | -0,19% | 6,31% | 0,65% | -8,13% | -5,55% | -18,34% |
| AGNC Investment | 0,50% | 2,24% | 1,11% | 7,14% | 7,71% | 8,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour Residential | -21,61% | -35,99% | -68,71% | -85,58% | -73,62% | -78,72% |
| AGNC Investment | -2,52% | 27,83% | -28,50% | -48,04% | -63,36% | -49,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Armour Residential vs AGNC Investment
| Métrica | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,81B | $10,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.102.951 | 20.992.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.281.230 | 20.878.020 |
| Último Cierre | $15,49 | $10,06 |
| Rango 52 Semanas | $13,18 - $20,39 | $7,85 - $10,63 |
| % desde Máximo 52S | -24,03% | -5,36% |
| Máximo Histórico | $178,40 (Jun 09, 2014) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -91,32% | -72,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -3,43% | -2,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,54% | 3,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,40% | 0,76% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,23% | 1,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 778,16 | 669,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,85 | $8,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,90 | $21,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $264,01M | $458,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-26.376.000 | $731,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,48% | 15,40% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,40 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Armour Residential vs AGNC Investment
| Métrica | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,62 | 33,53 |
| P/E Prospectivo | 3,83 | 5,82 |
| Ratio PEG | -0,63 | 0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 86,78 | 21,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,82 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,81B | $10,63B |
| Valor de Empresa | $12,33B | $59,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 598,87 | 119,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,40 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,85 | $8,36 |
Comparación de Estados Financieros: Armour Residential vs AGNC Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $29,71M | $78,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $27,33M | $50,00M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $27,33M | $50,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $49,12M | $455,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $62,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,70B | $10,04B |
| Beneficios Retenidos | $-813,52M | $-8,87B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $300,02M | $72,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $101,48M | $192,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,28M | 54,32M |
| Short Ratio | 2,63 | 2,86 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.102.951 | 20.992.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.281.230 | 20.878.020 |
| Shares Outstanding | 62,41M | 897,40M |
| Float Shares | 91,33M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,41% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Armour Residential vs AGNC Investment
| Métrica | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,40 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,48% | 15,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,68 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,52% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $11,04 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 15, 2025 | Sep 30, 2025 |