Comparación Detallada de Acciones Armour Residential [ARR] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Armour Residential REIT Inc. gana en 9 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Armour Residential REIT Inc. | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,03 | 8,52 | Armour Residential REIT Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 1,16 | Armour Residential REIT Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 790,68 | 722,90 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,01 | AGNC Investment Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 80,85% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 138,85% | 129,83% | Armour Residential REIT Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 138,85% | 129,83% | Armour Residential REIT Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,90% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,30% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $124,20 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 16,77% | 15,10% | Armour Residential REIT Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 5,80% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,30 | 7,80 | Armour Residential REIT Inc. |
| Valor de Empresa | $19,92 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 66,97 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $2 | Armour Residential REIT Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,49 | $1,28 | Armour Residential REIT Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,36 | N/A |
| Short % of Float | 0,01% | 8,56% | Armour Residential REIT Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Armour Residential REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour Residential REIT Inc. | -1,10% | 2,01% | -0,17% | -3,36% | -0,23% | -4,59% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -2,21% | -4,23% | -8,52% | -2,49% | -6,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour Residential REIT Inc. | 5,80% | -33,40% | -71,51% | -82,64% | -71,64% | -76,44% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Armour Residential REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,19B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.266.903 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.143.544 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $17,07 | $10,17 |
| Rango 52 Semanas | $13,98 - $19,31 | $8,80 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -11,60% | -16,57% |
| Máximo Histórico | $178,40 (Jun 09, 2014) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -90,43% | -72,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,24% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -2,74% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,81% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,39% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 790,68 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,20 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,87 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $134,28M | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $310,65M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,77% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,88 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Armour Residential REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ARR (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,03 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 5,66 | 7,26 |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,30 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,19B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $19,92B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 66,97 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,20 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Armour Residential REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ARR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 331,97M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 322,69M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 97,2% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 322,69M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 97,2% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ARR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 63,27M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,26B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -518,17M | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -156,1% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ARR (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 627,31M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 189,0% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 124,20M | 653,00M |
| FCF Margin | 37,4% | 36,3% |
| Pago de Deuda | N/A | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -19,95M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 10.776 | 95,81M |
| Short Ratio | 0,00 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,01% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 123,63M | 1,15B |
| Float Shares | 123,68M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 54,16% | 38,46% |
| % Held by Public | 45,65% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Armour Residential REIT Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | ARR | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,88 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,77% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,43 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,84% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $13,28 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 16, 2026 | Mar 31, 2026 |