Comparación Detallada de Acciones ATI [ATI] vs CompoSecure [CMPO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ATI Inc. gana en 16 métricas, CompoSecure, Inc. gana en 1 métricas, con 1 empates. ATI Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ATI Inc. | CompoSecure, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,38 | 13,73 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,12 | 20,61 | ATI Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,72 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 26,47 | -0,09 | ATI Inc. |
| VE/EBITDA | 16,93 | 232,95 | ATI Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,26% | -134,84% | ATI Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,64% | 5,63% | ATI Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,64% | 5,63% | ATI Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,05% | -55,94% | ATI Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,56% | 1,20% | ATI Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $333,70 M | $-23,27 M | ATI Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 133,59% | -13,94% | ATI Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,38 | 45,30 | ATI Inc. |
| Valor de Empresa | $12,45 MM | $3,01 MM | ATI Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,76 | 18,73 | ATI Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,26% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $2 | ATI Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,89 | $-2,34 | ATI Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,01 | N/A |
| Short % of Float | 3,98% | 6,23% | ATI Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI Inc. | -1,35% | 8,70% | 26,97% | 32,77% | 80,10% | 64,27% |
| CompoSecure, Inc. | 5,26% | 0,00% | -0,16% | -27,07% | -36,70% | -31,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI Inc. | 133,59% | 405,17% | 843,35% | 1.362,64% | 238,59% | 206,20% |
| CompoSecure, Inc. | -13,94% | 104,09% | 42,45% | 46,28% | 46,28% | 46,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | ATI | CMPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,75B | $5,01B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.227.539 | 8.892.321 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.926.230 | 4.792.708 |
| Último Cierre | $195,81 | $12,80 |
| Rango 52 Semanas | $70,42 - $203,60 | $11,22 - $26,78 |
| % desde Máximo 52S | -3,83% | -52,20% |
| Máximo Histórico | $203,60 (Jun 12, 2026) | $26,78 (Nov 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,83% | -52,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | -1,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,72 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,47 | $1,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,29 | $1,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $473,90M | $25,22M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $62,44M | $120,28M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | ATI (Aug 02, 2025) | CMPO (Mar 27, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,38 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 26,47 | 22,51 |
| Ratio PEG | 26,47 | -0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,38 | 45,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,12 | 20,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,75B | $5,01B |
| Valor de Empresa | $12,45B | $3,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,76 | 18,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,93 | 232,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,47 | $1,22 |
Comparación de Estados Financieros: ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ATI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,59B | 59,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,58B | 31,08M |
| COGS % of Revenue | 78,0% | 51,9% |
| Beneficio Bruto | 1,01B | 28,75M |
| Gross Margin | 22,0% | 48,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 641,90M | -13,73M |
| Margen Operativo | 14,0% | -23,0% |
| EBITDA | 791,60M | -12,73M |
| EBITDA Margin | 17,3% | -21,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 522,30M | -225,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,4% | -377,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 103,70M | 39,03M |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 65,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 418,60M | -136,01M |
| Margen de Beneficio | 9,1% | -227,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ATI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 416,70M | 114,64M |
| Total de Activos Corrientes | 2,68B | 120,09M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 58,4% | 200,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,01B | 18,97M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,9% | 31,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,72B | 0 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 37,5% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,92B | 243,14M |
| Beneficios Retenidos | 468,70M | -451,09M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 10,2% | -754,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ATI (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 616,90M | -40,24M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,4% | -67,3% |
| Gastos de Capital | -269,50M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 333,70M | -23,27M |
| FCF Margin | 7,3% | -38,9% |
| Pago de Deuda | -182,60M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -504,10M | -12,25M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATI | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,25M | 7,59M |
| Short Ratio | 2,28 | 7,64 |
| Short % of Float | 3,98% | 6,23% |
| Shares Outstanding | 141,39M | 126,06M |
| Float Shares | 138,29M | 99,01M |
| % Held by Insiders | 0,99% | 20,69% |
| % Held by Institutions | 96,24% | 40,87% |
| % Held by Public | 2,77% | 38,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ATI Inc. vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | ATI | CMPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,29% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 13, 2026 |