Comparación Detallada de Acciones Amrep [AXR] vs Alset [AEI]

Amrep

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Alset

NASDAQ

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amrep gana en 12 métricas, Alset gana en 6 métricas, con 0 empates. Amrep parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Amrep	Alset	Mejor
Ratio P/E (TTM)	9,59	-6,47	Alset
Ratio Precio-Valor en Libros	0,93	0,45	Alset
Ratio Deuda-Patrimonio	0,02	3,12	Amrep
Ratio PEG	0,67	-0,01	Alset
VE/EBITDA	5,68	-29,70	Alset
Margen de Beneficio (TTM)	27,54%	-77,86%	Amrep
Margen Operativo (TTM)	34,43%	-245,60%	Amrep
Margen EBITDA (TTM)	34,43%	N/A	N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio	10,39%	-16,63%	Amrep
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	6,19%	-2,91%	Amrep
Flujo de Caja Libre (TTM)	$9,66 M	$5,05 M	Amrep
Rentabilidad 1 Año	-20,07%	83,11%	Alset
Ratio Precio-Ventas (TTM)	2,61	6,77	Amrep
Valor de Empresa	$76,49 M	$87,38 M	Alset
Ratio VE/Ingresos	1,58	5,44	Amrep
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	44,78%	23,29%	Amrep
Ingresos por Acción (TTM)	$9	$2	Amrep
Beneficio por Acción (Diluido)	$2,48	$-1,05	Amrep
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,27	1,41	Amrep

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Amrep vs Alset

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Amrep	-1,43%	-3,38%	9,02%	3,49%	26,14%	-24,40%
Alset	-2,52%	3,83%	23,18%	148,62%	256,58%	96,38%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Amrep	-20,07%	104,98%	264,70%	405,39%	114,16%	-12,24%
Alset	83,11%	-39,24%	-51,17%	-51,17%	-51,17%	-51,17%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amrep vs Alset

Métrica	AXR	AEI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$130,78M	$109,04M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	8.360	187.400
Volumen Promedio 90 Días i	12.723	1.154.787
Último Cierre	$23,45	$2,71
Rango 52 Semanas	$17,60 - $39,67	$0,70 - $4,55
% desde Máximo 52S	-40,89%	-40,44%
Máximo Histórico	$149,99 (Jan 15, 2007)	$589,80 (Feb 15, 2021)
% desde Máximo Histórico	-84,37%	-99,54%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	-0,07%	-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	0,16%	-0,02%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,28%	-0,78%
Margen Operativo (TTM) i	0,34%	-2,46%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,10%	-0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	0,02	3,12
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$25,56	$6,22
Efectivo por Acción (MRQ)	$9,28	$0,83
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$9,08M	$4,68M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$4,99M	$-2.257.780
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,00	N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amrep vs Alset

Métrica	AXR	AEI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	9,59	-6,47
P/E Prospectivo i	12,46	N/A
Ratio PEG i	0,67	-0,01
Precio sobre Ventas (TTM) i	2,61	6,77
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,93	0,45
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$130,78M	$109,04M
Valor de Empresa i	$76,49M	$87,38M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,58	5,44
Empresa sobre EBITDA i	5,68	-29,70
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,27	1,41
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$25,56	$6,22

Comparación de Estados Financieros: Amrep vs Alset

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AXR	AEI
Ingresos/Ventas i	$17,85M	$1,07M
Costo de Mercancías Vendidas i	$9,86M	$777.529
Beneficio Bruto i	$7,99M	$290.774
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$6,15M	$-3,30M
EBITDA i	$6,22M	$-3,34M
Ingresos Antes de Impuestos i	$6,60M	$-9,46M
Impuesto sobre la Renta i	$1,91M	$42.948
Ingresos Netos (Beneficio) i	$4,69M	$-9,50M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AXR	AEI
Efectivo y Equivalentes i	$39,47M	$25,19M
Total de Activos Corrientes i	$107,46M	$54,06M
Total de Pasivos Corrientes i	$3,79M	$4,82M
Deuda a Largo Plazo i	$26.000	$836.103
Total de Patrimonio de Accionistas i	$129,96M	$84,81M
Beneficios Retenidos i	$96,02M	$-260,19M
Propiedad, Planta y Equipo i	$2,63M	$609.976

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AXR	AEI
Flujo de Caja Operativo i	$4,79M	$-10,16M
Gastos de Capital i	$0	$-61.244
Flujo de Caja Libre i	$2,53M	$-3,82M
Pago de Deuda i	$-2.000	$-280.074
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	AXR	AEI
Shares Short i	24.803	77.607
Short Ratio i	2,20	0,06
Short % of Float i	0,01%	0,00%
Average Daily Volume (10 Day) i	8.360	187.400
Average Daily Volume (90 Day) i	12.723	1.154.787
Shares Outstanding i	5,29M	9,24M
Float Shares i	2,87M	4,02M
% Held by Insiders i	0,45%	0,90%
% Held by Institutions i	0,45%	0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amrep vs Alset

Métrica	AXR	AEI
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,00	N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,00	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	$0,00	N/A
Fecha Ex-Dividendo	N/A	N/A