Comparación Detallada de Acciones Amrep [AXR] vs Alset [AEI]

Amrep Corp.

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Alset Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amrep Corp. gana en 15 métricas, Alset Inc. gana en 3 métricas, con 0 empates. Amrep Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Amrep Corp. Alset Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,59 -0,72 Amrep Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,06 0,51 Alset Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,02 1,45 Amrep Corp.
Ratio PEG 0,03 N/A N/A
VE/EBITDA 6,90 -2,58 Amrep Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 24,40% 27,94% Alset Inc.
Margen Operativo (TTM) 20,63% -440,62% Amrep Corp.
Margen EBITDA (TTM) 20,63% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 9,75% -44,89% Amrep Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,33% -7,37% Amrep Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $9,66 M $-6,10 M Amrep Corp.
Rentabilidad 1 Año 19,74% 71,60% Alset Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,80 13,83 Amrep Corp.
Valor de Empresa $97,30 M $32,37 M Amrep Corp.
Ratio VE/Ingresos 1,84 7,24 Amrep Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 40,74% 35,24% Amrep Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $10 $0 Amrep Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,41 $-2,22 Amrep Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,24 1,38 Amrep Corp.
Short % of Float 1,04% 4,03% Amrep Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Amrep Corp. vs Alset Inc.

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AXR
AEI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Amrep Corp.-1,30%-3,13%-0,40%-11,19%30,34%31,22%
Alset Inc.0,00%-1,65%-7,75%-32,39%-59,66%-65,10%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Amrep Corp.19,74%47,70%108,87%461,15%162,60%-52,49%
Alset Inc.71,60%-15,24%-98,58%-74,95%-74,95%-74,95%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amrep Corp. vs Alset Inc.

MétricaAXRAEI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$148,17M$61,84M
Categoría de CapitalizaciónMicro capMicro cap
Volumen Promedio 10 Días i15.3148.010
Volumen Promedio 90 Días i15.06516.627
Último Cierre$25,09$1,19
Rango 52 Semanas$17,61 - $29,01$1,12 - $4,55
% desde Máximo 52S-13,51%-73,85%
Máximo Histórico$149,99 (Jan 15, 2007)$589,80 (Feb 15, 2021)
% desde Máximo Histórico-83,27%-99,80%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,94%-0,85%
Crecimiento de Beneficios Trimestral3,39%-0,85%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,24%0,28%
Margen Operativo (TTM) i0,21%-4,41%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%-0,45%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,021,45
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$26,44$3,11
Efectivo por Acción (MRQ)$9,49$1,03
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$13,65M$-5.927.532
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$8,78M$1,85M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amrep Corp. vs Alset Inc.

MétricaAXR (Apr 26, 2026)AEI (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,59-0,72
P/E Prospectivo i13,44N/A
Ratio PEG i0,03N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i2,8013,83
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,060,51
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$148,17M$61,84M
Valor de Empresa i$97,30M$32,37M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,847,24
Empresa sobre EBITDA i6,90-2,58
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,241,38
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$26,44$3,11

Comparación de Estados Financieros: Amrep Corp. vs Alset Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAXR (2025)AEI (2025)
Ingresos/Ventas i49,69M4,47M
Costo de Mercancías Vendidas i30,31M3,22M
COGS % of Revenue i61,0%72,1%
Beneficio Bruto i19,39M1,25M
Gross Margin i39,0%27,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i12,11M-13,76M
Margen Operativo i24,4%-307,8%
EBITDA i12,29M-8,96M
EBITDA Margin i24,7%-200,5%
Ingresos Antes de Impuestos i13,73M-48,92M
Pre-Tax Income % of Revenue i27,6%-1.094,2%
Impuesto sobre la Renta i1,01M432.086
Income Tax % of Revenue i2,0%9,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i12,72M-49,35M
Margen de Beneficio i25,6%-1.103,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAXR (2025)AEI (2025)
Efectivo y Equivalentes i39,47M25,18M
Total de Activos Corrientes i107,46M45,28M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i216,2%1.012,7%
Total de Pasivos Corrientes i3,79M5,93M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i7,6%132,7%
Deuda a Largo Plazo i26.000990.834
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,1%22,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i129,96M129,66M
Beneficios Retenidos i96,02M-299,27M
Beneficios Retenidos % of Revenue i193,2%-6.693,7%
Propiedad, Planta y Equipo i2,63M477.912

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAXR (2025)AEI (2025)
Flujo de Caja Operativo i10,53M-48,73M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i21,2%-1.090,0%
Gastos de Capital i30.000-175.464
Flujo de Caja Libre i9,66M-6,10M
FCF Margin i19,4%-136,5%
Pago de Deuda i-9.000-582.121
Recompra de Acciones Comunes iN/A-1,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAXRAEI
Shares Short i25.488149.121
Short Ratio i2,197,60
Short % of Float i1,04%4,03%
Shares Outstanding i5,31M38,91M
Float Shares i2,83M3,70M
% Held by Insiders i45,86%90,49%
% Held by Institutions i45,00%5,87%
% Held by Public i9,14%3,64%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amrep Corp. vs Alset Inc.

MétricaAXRAEI
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A