Comparación Detallada de Acciones Axis Capital [AXS] vs Ryan Specialty [RYAN]
Axis Capital
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Ryan Specialty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Axis Capital gana en 15 métricas, Ryan Specialty gana en 4 métricas, con 0 empates. Axis Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Axis Capital | Ryan Specialty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,99 | 147,55 | Axis Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 12,30 | Axis Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,11 | 309,01 | Axis Capital |
| Ratio PEG | 8,12 | 18,69 | Axis Capital |
| VE/EBITDA | 6,70 | 15,05 | Axis Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,30% | 2,02% | Axis Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 23,99% | 23,84% | Axis Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,99% | 23,84% | Axis Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,07% | 16,98% | Ryan Specialty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,28% | 3,48% | Ryan Specialty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,84 MM | $467,87 M | Axis Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 1,73% | 0,51% | Axis Capital |
| Rentabilidad 1 Año | 25,91% | -7,73% | Axis Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,17 | 5,66 | Axis Capital |
| Valor de Empresa | $8,47 MM | $11,60 MM | Ryan Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 4,21 | Axis Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $22 | Axis Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,40 | $0,40 | Axis Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,64 | Ryan Specialty |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Axis Capital vs Ryan Specialty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Capital | 1,13% | -0,55% | 0,36% | -6,22% | 5,41% | 8,53% |
| Ryan Specialty | 0,93% | -0,59% | -9,30% | -15,83% | -14,66% | -5,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Capital | 25,91% | 79,41% | 99,40% | 74,70% | 208,34% | 221,93% |
| Ryan Specialty | -7,73% | 36,41% | 107,07% | 107,07% | 107,07% | 107,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Axis Capital vs Ryan Specialty
| Métrica | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,31B | $15,58B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 755.050 | 1.335.130 |
| Volumen Promedio 90 Días | 748.883 | 1.361.953 |
| Último Cierre | $97,54 | $59,75 |
| Rango 52 Semanas | $74,27 - $107,19 | $55,77 - $77,16 |
| % desde Máximo 52S | -9,00% | -22,56% |
| Máximo Histórico | $107,19 (Jun 06, 2025) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -9,00% | -22,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,11 | 309,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,95 | $4,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,56 | $1,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-402.564.992 | $571,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-690.687.360 | $429,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,73% | 0,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Axis Capital vs Ryan Specialty
| Métrica | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,99 | 147,55 |
| P/E Prospectivo | 8,12 | 26,71 |
| Ratio PEG | 8,12 | 18,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,17 | 5,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 12,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,31B | $15,58B |
| Valor de Empresa | $8,47B | $11,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 4,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,70 | 15,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,95 | $4,80 |
Comparación de Estados Financieros: Axis Capital vs Ryan Specialty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,47B | $690,17M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $236,10M | $51,04M |
| Impuesto sobre la Renta | $44,32M | $55,43M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $194,07M | $-4,39M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,76B | $203,55M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,49B | $3,81B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,90B | $1,06B |
| Beneficios Retenidos | $7,49B | $79,34M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-284,52M | $-197,82M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $309,08M | $-159,56M |
| Pago de Deuda | N/A | $-154,25M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-439,99M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,98M | 4,93M |
| Short Ratio | 2,54 | 4,28 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 755.050 | 1.335.130 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 748.883 | 1.361.953 |
| Shares Outstanding | 82,98M | 125,41M |
| Float Shares | 77,52M | 108,25M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Axis Capital vs Ryan Specialty
| Métrica | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,73% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,61 | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | $4,82 | $0,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Mar 04, 2025 |