Comparación Detallada de Acciones Axis Capital [AXS] vs Ryan Specialty [RYAN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Axis Capital Holdings Ltd. gana en 17 métricas, Ryan Specialty Holdings Inc. gana en 3 métricas, con 0 empates. Axis Capital Holdings Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Axis Capital Holdings Ltd. | Ryan Specialty Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,22 | 77,21 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 7,26 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,49 | 281,55 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ratio PEG | 0,94 | -1,70 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| VE/EBITDA | 5,88 | 10,09 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,37% | 2,12% | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 20,19% | 19,00% | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,19% | 19,00% | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,21% | 18,21% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,65% | 3,54% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-40,93 M | $575,71 M | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,73% | 1,55% | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -8,55% | -55,50% | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 3,20 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Valor de Empresa | $8,71 MM | $8,68 MM | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 2,90 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $24 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,35 | $0,47 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 0,71 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Short % of Float | 1,32% | 8,68% | Axis Capital Holdings Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Axis Capital Holdings Ltd. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Capital Holdings Ltd. | -0,93% | -3,58% | -3,44% | -10,73% | -6,07% | -8,46% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -4,43% | -0,09% | 8,90% | -19,67% | -42,76% | -36,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Capital Holdings Ltd. | -8,55% | 77,90% | 80,20% | 72,73% | 189,77% | 251,46% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -55,50% | -23,93% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Axis Capital Holdings Ltd. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,36B | $9,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 557.632 | 1.677.772 |
| Volumen Promedio 90 Días | 516.444 | 1.831.667 |
| Último Cierre | $94,55 | $30,86 |
| Rango 52 Semanas | $88,07 - $110,34 | $29,28 - $72,50 |
| % desde Máximo 52S | -14,31% | -57,43% |
| Máximo Histórico | $110,34 (Dec 24, 2025) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -14,31% | -60,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,49 | 281,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,32 | $5,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,36 | $1,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-40.932.000 | $643,67M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-13.031.763.968 | $506,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,73% | 1,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | $0,61 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Axis Capital Holdings Ltd. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | AXS (Apr 26, 2026) | RYAN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,22 | 77,21 |
| P/E Prospectivo | 6,98 | 14,15 |
| Ratio PEG | 0,94 | -1,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 3,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 7,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,36B | $9,35B |
| Valor de Empresa | $8,71B | $8,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 2,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,88 | 10,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,32 | $5,00 |
Comparación de Estados Financieros: Axis Capital Holdings Ltd. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AXS (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,43B | 3,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,22B | 293,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,9% | 9,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 216,73M | 79,03M |
| Income Tax % of Revenue | 3,4% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,01B | 214,16M |
| Margen de Beneficio | 15,7% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AXS (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 820,25M | 158,32M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,49B | 3,44B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 23,2% | 112,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,36B | 1,25B |
| Beneficios Retenidos | 8,18B | 120,35M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 127,3% | 3,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AXS (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,13B | 351,50M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -17,5% | 11,5% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -40,93M | 575,71M |
| FCF Margin | -0,6% | 18,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -1,28B |
| Recompra de Acciones Comunes | -887,72M | -3,73M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 970.240 | 9,71M |
| Short Ratio | 1,88 | 5,49 |
| Short % of Float | 1,32% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 74,14M | 129,60M |
| Float Shares | 68,61M | 113,81M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 13,80% |
| % Held by Institutions | 99,39% | 88,15% |
| % Held by Public | -0,22% | -1,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Axis Capital Holdings Ltd. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | AXS | RYAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,76 | $0,61 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,73% | 1,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,61 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $4,82 | $1,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Feb 24, 2026 |