Comparación Detallada de Acciones Booz Allen Hamilton [BAH] vs Verisk Analytics [VRSK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Booz Allen Hamilton Holding Corporation gana en 12 métricas, Verisk Analytics Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Booz Allen Hamilton Holding Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Verisk Analytics Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,02 | 27,34 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,55 | 79,33 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 403,61 | 1.581,80 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Ratio PEG | 0,97 | -5,13 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| VE/EBITDA | 10,31 | 18,29 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,35% | 29,56% | Verisk Analytics Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,73% | 43,98% | Verisk Analytics Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,73% | 43,98% | Verisk Analytics Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 75,08% | 437,95% | Verisk Analytics Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,91% | 16,46% | Verisk Analytics Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $911,00 M | $1,19 MM | Verisk Analytics Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,82% | 1,26% | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -25,48% | -44,30% | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,86 | 7,55 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Valor de Empresa | $13,02 MM | $27,16 MM | Verisk Analytics Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,14 | 8,84 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,95% | 69,74% | Verisk Analytics Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $92 | $22 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,74 | $6,48 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,82 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
| Short % of Float | 7,70% | 5,35% | Verisk Analytics Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Booz Allen Hamilton Holding Corporation vs Verisk Analytics Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -2,28% | 0,53% | 3,20% | 3,24% | -1,60% | -5,37% |
| Verisk Analytics Inc. | -0,43% | 4,38% | 0,24% | -16,62% | -20,35% | -18,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -25,48% | -23,65% | -7,51% | 168,13% | 346,84% | 307,51% |
| Verisk Analytics Inc. | -44,30% | -20,95% | 1,36% | 119,34% | 412,87% | 562,84% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Booz Allen Hamilton Holding Corporation vs Verisk Analytics Inc.
| Métrica | BAH | VRSK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,53B | $24,44B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.160.761 | 1.864.428 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.749.117 | 1.805.776 |
| Último Cierre | $78,50 | $178,33 |
| Rango 52 Semanas | $68,84 - $120,05 | $155,94 - $322,92 |
| % desde Máximo 52S | -34,61% | -44,78% |
| Máximo Histórico | $190,59 (Nov 04, 2024) | $322,92 (Jun 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -58,81% | -44,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,75% | 4,38% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 403,61 | 1.581,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,48 | $2,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,31 | $15,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,02B | $1,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $809,13M | $1,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,82% | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,24 | $2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Booz Allen Hamilton Holding Corporation vs Verisk Analytics Inc.
| Métrica | BAH (Apr 24, 2026) | VRSK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,02 | 27,34 |
| P/E Prospectivo | 12,89 | 20,61 |
| Ratio PEG | 0,97 | -5,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,86 | 7,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,55 | 79,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,53B | $24,44B |
| Valor de Empresa | $13,02B | $27,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,14 | 8,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,31 | 18,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,48 | $2,23 |
Comparación de Estados Financieros: Booz Allen Hamilton Holding Corporation vs Verisk Analytics Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BAH (2025) | VRSK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 11,98B | 3,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,42B | 925,50M |
| COGS % of Revenue | 45,2% | 30,1% |
| Beneficio Bruto | 6,56B | 2,15B |
| Gross Margin | 54,8% | 69,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,37B | 1,34B |
| Margen Operativo | 11,4% | 43,7% |
| EBITDA | 1,56B | 1,67B |
| EBITDA Margin | 13,1% | 54,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,22B | 1,17B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,2% | 38,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 284,00M | 263,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 8,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 935,00M | 908,30M |
| Margen de Beneficio | 7,8% | 29,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BAH (2025) | VRSK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 885,00M | 2,18B |
| Total de Activos Corrientes | 3,31B | 2,77B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,7% | 90,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,85B | 2,30B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,4% | 74,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,10B | 3,37B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 34,2% | 109,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,00B | 309,80M |
| Beneficios Retenidos | 3,07B | 7,81B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 25,6% | 254,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 178,00M | 267,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BAH (2025) | VRSK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 817,00M | 1,34B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,8% | 43,5% |
| Gastos de Capital | -98,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 911,00M | 1,19B |
| FCF Margin | 7,6% | 38,8% |
| Pago de Deuda | -262,00M | -500,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -812,00M | -624,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAH | VRSK |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,19M | 6,06M |
| Short Ratio | 3,82 | 3,32 |
| Short % of Float | 7,70% | 5,35% |
| Shares Outstanding | 120,86M | 138,40M |
| Float Shares | 119,27M | 137,55M |
| % Held by Insiders | 1,02% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 106,08% | 103,42% |
| % Held by Public | -7,10% | -3,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Booz Allen Hamilton Holding Corporation vs Verisk Analytics Inc.
| Métrica | BAH | VRSK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,24 | $2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,82% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,08 | $1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | $6,24 | $5,22 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2026 | Mar 13, 2026 |