Comparación Detallada de Acciones BigBear.ai Holdings [BBAI] vs Concentrix [CNXC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: BigBear.ai Holdings Inc. gana en 4 métricas, Concentrix Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Concentrix Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BigBear.ai Holdings Inc. | Concentrix Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -4,52 | 8,30 | Concentrix Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,64 | 0,58 | Concentrix Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,76 | 204,04 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,12 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | -25,09 | 5,77 | Concentrix Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -230,21% | -13,34% | Concentrix Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -76,70% | 6,21% | Concentrix Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,21% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -96,66% | -38,92% | Concentrix Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,50% | 3,17% | Concentrix Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-46,32 M | $572,47 M | Concentrix Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 6,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 8,06% | -52,64% | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,80 | 0,16 | Concentrix Corporation |
| Valor de Empresa | $1,59 MM | $7,10 MM | Concentrix Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 12,44 | 0,71 | Concentrix Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,32% | 33,98% | Concentrix Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $160 | Concentrix Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,81 | $-21,07 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,24 | 0,50 | Concentrix Corporation |
| Short % of Float | 26,29% | 22,90% | Concentrix Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings Inc. | 0,75% | -6,03% | -0,74% | 2,53% | -32,16% | -30,65% |
| Concentrix Corporation | -0,04% | -4,35% | 8,99% | -18,05% | -32,47% | -36,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings Inc. | 8,06% | 60,16% | -59,15% | -58,21% | -58,21% | -58,21% |
| Concentrix Corporation | -52,64% | -68,46% | -83,64% | -67,25% | -67,25% | -67,25% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
| Métrica | BBAI | CNXC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,76B | $1,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 32.256.461 | 1.388.202 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.372.000 | 1.768.987 |
| Último Cierre | $4,05 | $26,19 |
| Rango 52 Semanas | $3,01 - $9,39 | $22,05 - $62,14 |
| % desde Máximo 52S | -56,87% | -57,85% |
| Máximo Histórico | $16,12 (Apr 04, 2022) | $208,48 (Feb 07, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -74,88% | -87,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,38% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,69% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,30% | -0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,77% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,97% | -0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,76 | 204,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,40 | $45,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,60 | $3,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-41.951.000 | $722,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-46.986.124 | $517,13M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 6,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,74 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
| Métrica | BBAI (Apr 26, 2026) | CNXC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -4,52 | 8,30 |
| P/E Prospectivo | -18,50 | 2,09 |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,80 | 0,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,64 | 0,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,76B | $1,60B |
| Valor de Empresa | $1,59B | $7,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,44 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | -25,09 | 5,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,24 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,40 | $45,85 |
Comparación de Estados Financieros: BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BBAI (2025) | CNXC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 127,67M | 9,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 99,19M | 6,39B |
| COGS % of Revenue | 77,7% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 28,48M | 3,44B |
| Gross Margin | 22,3% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | 16,75M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -83,41M | 609,54M |
| Margen Operativo | -65,3% | 6,2% |
| EBITDA | -56,38M | 1,30B |
| EBITDA Margin | -44,2% | 13,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -315,64M | -1,18B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -247,2% | -12,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -21,72M | 96,70M |
| Income Tax % of Revenue | -17,0% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -293,91M | -1,28B |
| Margen de Beneficio | -230,2% | -13,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BBAI (2025) | CNXC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 87,13M | 327,35M |
| Total de Activos Corrientes | 330,54M | 3,08B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 258,9% | 31,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 185,52M | 2,20B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 145,3% | 22,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 97,16M | 4,57B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 76,1% | 46,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 611,87M | 2,74B |
| Beneficios Retenidos | -865,56M | -177,01M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -678,0% | -1,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,06M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BBAI (2025) | CNXC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -250,12M | -739,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -195,9% | -7,5% |
| Gastos de Capital | -525.000 | -234,50M |
| Flujo de Caja Libre | -46,32M | 572,47M |
| FCF Margin | -36,3% | 5,8% |
| Pago de Deuda | -818.000 | -4,28B |
| Recompra de Acciones Comunes | -551.000 | -188,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BBAI | CNXC |
|---|---|---|
| Shares Short | 124,58M | 11,88M |
| Short Ratio | 3,42 | 6,77 |
| Short % of Float | 26,29% | 22,90% |
| Shares Outstanding | 436,96M | 60,82M |
| Float Shares | 470,66M | 42,39M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 16,15% |
| % Held by Institutions | 44,79% | 102,83% |
| % Held by Public | 54,56% | -18,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BigBear.ai Holdings Inc. vs Concentrix Corporation
| Métrica | BBAI | CNXC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,74 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 6,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,16 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 24, 2026 |