Comparación Detallada de Acciones Brookfield Renewable [BEPC] vs Ormat Technologies [ORA]
Brookfield Renewable
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Ormat Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Brookfield Renewable gana en 9 métricas, Ormat Technologies gana en 11 métricas, con 0 empates. Ormat Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brookfield Renewable | Ormat Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,55 | 43,44 | Brookfield Renewable |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 99,15 | 2,21 | Ormat Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 133,80 | 99,89 | Ormat Technologies |
| Ratio PEG | 154,14 | 39,77 | Ormat Technologies |
| VE/EBITDA | 16,42 | 18,19 | Brookfield Renewable |
| Margen de Beneficio (TTM) | -33,95% | 14,18% | Ormat Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 29,57% | 20,80% | Brookfield Renewable |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,57% | 20,80% | Brookfield Renewable |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,15% | 5,19% | Ormat Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,35% | 1,81% | Ormat Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-400,00 M | $-76,76 M | Ormat Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | 3,37% | 0,42% | Brookfield Renewable |
| Rentabilidad 1 Año | 22,60% | 19,54% | Brookfield Renewable |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,57 | 6,13 | Brookfield Renewable |
| Valor de Empresa | $35,89 MM | $8,04 MM | Brookfield Renewable |
| Ratio VE/Ingresos | 9,24 | 9,08 | Ormat Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,92% | 31,74% | Brookfield Renewable |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $15 | Ormat Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-7,34 | $2,06 | Ormat Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,14 | 0,64 | Ormat Technologies |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable | -1,22% | 0,15% | 2,60% | 20,08% | 25,08% | 20,89% |
| Ormat Technologies | -0,74% | -2,29% | 0,27% | 16,96% | 35,54% | 25,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable | 22,60% | -18,82% | 7,99% | 18,73% | 18,73% | 18,73% |
| Ormat Technologies | 19,54% | -9,56% | 37,85% | 126,38% | 220,09% | 328,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,10B | $5,43B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 897.520 | 446.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 907.367 | 567.240 |
| Último Cierre | $33,91 | $86,68 |
| Rango 52 Semanas | $23,73 - $37,00 | $61,58 - $91,81 |
| % desde Máximo 52S | -8,35% | -5,59% |
| Máximo Histórico | $63,31 (Jan 04, 2021) | $128,87 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -46,44% | -32,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,34% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 133,80 | 99,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,34 | $40,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,91 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $401,00M | $383,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,11B | $-307.027.008 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,37% | 0,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,07 | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,55 | 43,44 |
| P/E Prospectivo | 154,14 | 39,77 |
| Ratio PEG | 154,14 | 39,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,57 | 6,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 99,15 | 2,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,10B | $5,43B |
| Valor de Empresa | $35,89B | $8,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,24 | 9,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,42 | 18,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,14 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,34 | $40,57 |
Comparación de Estados Financieros: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $952,00M | $229,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $353,00M | $156,84M |
| Beneficio Bruto | $599,00M | $72,93M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $2,54M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $254,00M | $51,43M |
| EBITDA | $-678,00M | $140,31M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,45B | $37,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,00M | $-3,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-1,45B | $41,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $614,00M | $112,70M |
| Total de Activos Corrientes | $3,50B | $600,85M |
| Total de Pasivos Corrientes | $11,72B | $619,22M |
| Deuda a Largo Plazo | $14,11B | $2,23B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $12,44B | $2,60B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $847,61M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $3,53B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $101,00M | $103,02M |
| Gastos de Capital | $-248,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-138,00M | $-104,59M |
| Pago de Deuda | N/A | $-388,09M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,78M | 2,89M |
| Short Ratio | 3,86 | 4,49 |
| Short % of Float | N/A | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 897.520 | 446.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 907.367 | 567.240 |
| Shares Outstanding | 179,64M | 60,50M |
| Float Shares | 89,65M | 57,51M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,07 | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,37% | 0,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,14 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $3,43 | $1,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Mar 12, 2025 |