Comparación Detallada de Acciones Brookfield Renewable [BEPC] vs Ormat Technologies [ORA]
Brookfield Renewable
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Ormat Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Brookfield Renewable gana en 9 métricas, Ormat Technologies gana en 11 métricas, con 0 empates. Ormat Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brookfield Renewable | Ormat Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,55 | 43,44 | Brookfield Renewable |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 98,71 | 2,21 | Ormat Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 133,80 | 99,89 | Ormat Technologies |
| Ratio PEG | 0,07 | 39,77 | Brookfield Renewable |
| VE/EBITDA | 16,40 | 18,19 | Brookfield Renewable |
| Margen de Beneficio (TTM) | -33,95% | 14,18% | Ormat Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 29,57% | 20,80% | Brookfield Renewable |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,57% | 20,80% | Brookfield Renewable |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,15% | 5,19% | Ormat Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,35% | 1,81% | Ormat Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-400,00 M | $-76,76 M | Ormat Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | 3,37% | 0,42% | Brookfield Renewable |
| Rentabilidad 1 Año | 3,37% | 20,96% | Ormat Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,56 | 6,13 | Brookfield Renewable |
| Valor de Empresa | $35,83 MM | $8,04 MM | Brookfield Renewable |
| Ratio VE/Ingresos | 9,23 | 9,08 | Ormat Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,92% | 31,74% | Brookfield Renewable |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $15 | Ormat Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-7,34 | $2,06 | Ormat Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,10 | 0,64 | Ormat Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable | -1,11% | -1,85% | 1,40% | 4,97% | 17,08% | 21,21% |
| Ormat Technologies | 0,94% | -0,31% | 1,14% | 9,79% | 31,58% | 35,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable | 3,37% | 4,04% | -14,49% | 19,05% | 19,05% | 19,05% |
| Ormat Technologies | 20,96% | 8,71% | 54,56% | 164,57% | 215,31% | 323,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
Brookfield Renewable
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Brookfield, destacado por importantes inversiones en proyectos de energía renovable, particularmente aquellos que apoyan el creciente mercado de infraestructura de IA. Los sólidos beneficios del segundo trimestre de la empresa matriz y las revisiones positivas de los analistas refuerzan aún más una perspectiva alcista, a pesar de una nota de precaución menor por la actividad de venta de información privilegiada.
Ormat Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Ormat, con fuertes mejoras de analistas y un informe de ganancias positivo contrarrestados por una previsión de BPA reducida y algunas ventas de insiders. Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas debido a la posición de la empresa en el sector de las energías renovables, estas señales contradictorias crean una imagen de inversión más matizada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,17B | $5,43B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 713.310 | 446.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 750.153 | 567.240 |
| Último Cierre | $34,00 | $93,71 |
| Rango 52 Semanas | $23,73 - $37,00 | $61,58 - $95,37 |
| % desde Máximo 52S | -8,11% | -1,74% |
| Máximo Histórico | $63,31 (Jan 04, 2021) | $128,87 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -46,30% | -27,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,34% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 133,80 | 99,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,34 | $40,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,91 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $401,00M | $383,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,11B | $-307.027.008 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,37% | 0,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,07 | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,55 | 43,44 |
| P/E Prospectivo | 153,45 | 39,77 |
| Ratio PEG | 0,07 | 39,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,56 | 6,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 98,71 | 2,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,17B | $5,43B |
| Valor de Empresa | $35,83B | $8,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,23 | 9,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,40 | 18,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,10 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,34 | $40,57 |
Comparación de Estados Financieros: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $952,00M | $229,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $353,00M | $156,84M |
| Beneficio Bruto | $599,00M | $72,93M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $2,54M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $254,00M | $51,43M |
| EBITDA | $-678,00M | $140,31M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,45B | $37,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,00M | $-3,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-1,45B | $41,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $614,00M | $112,70M |
| Total de Activos Corrientes | $3,50B | $600,85M |
| Total de Pasivos Corrientes | $11,72B | $619,22M |
| Deuda a Largo Plazo | $14,11B | $2,23B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $12,44B | $2,60B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $847,61M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $3,53B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $101,00M | $103,02M |
| Gastos de Capital | $-248,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-138,00M | $-104,59M |
| Pago de Deuda | N/A | $-388,09M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 2,89M |
| Short Ratio | 5,08 | 4,49 |
| Short % of Float | N/A | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 713.310 | 446.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 750.153 | 567.240 |
| Shares Outstanding | 179,64M | 60,50M |
| Float Shares | 99,75M | 57,51M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brookfield Renewable vs Ormat Technologies
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,07 | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,37% | 0,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,14 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $3,43 | $1,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | Mar 12, 2025 |