Comparación Detallada de Acciones Brookfield Renewable [BEPC] vs Ormat Technologies [ORA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Brookfield Renewable Corporation gana en 10 métricas, Ormat Technologies Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brookfield Renewable Corporation | Ormat Technologies Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,55 | 56,24 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,80 | 2,72 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 168,59 | 106,16 | Ormat Technologies Inc. |
| Ratio PEG | -0,11 | -2,51 | Brookfield Renewable Corporation |
| VE/EBITDA | 18,11 | 20,86 | Brookfield Renewable Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -62,88% | 12,52% | Ormat Technologies Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 21,11% | 18,31% | Brookfield Renewable Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,11% | 18,31% | Brookfield Renewable Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -21,96% | 4,84% | Ormat Technologies Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 1,76% | Ormat Technologies Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-636,00 M | $-284,68 M | Ormat Technologies Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,51% | 0,44% | Brookfield Renewable Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 13,01% | 75,02% | Ormat Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,99 | 7,05 | Brookfield Renewable Corporation |
| Valor de Empresa | $38,44 MM | $9,77 MM | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 10,31 | 9,87 | Ormat Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,93% | 28,56% | Brookfield Renewable Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $16 | Ormat Technologies Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-13,05 | $2,02 | Ormat Technologies Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 0,80 | Ormat Technologies Inc. |
| Short % of Float | N/A | 8,82% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Brookfield Renewable Corporation vs Ormat Technologies Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable Corporation | 0,38% | -5,03% | 0,85% | -9,56% | -5,13% | -8,17% |
| Ormat Technologies Inc. | 0,40% | 1,64% | 5,47% | 26,46% | 22,23% | 21,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable Corporation | 13,01% | 10,95% | -8,06% | 27,77% | 27,77% | 27,77% |
| Ormat Technologies Inc. | 75,02% | 61,72% | 111,32% | 223,94% | 514,86% | 303,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brookfield Renewable Corporation vs Ormat Technologies Inc.
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,43B | $6,98B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.040.420 | 989.296 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.380.277 | 998.625 |
| Último Cierre | $36,63 | $138,71 |
| Rango 52 Semanas | $31,19 - $45,18 | $79,20 - $146,39 |
| % desde Máximo 52S | -18,92% | -5,25% |
| Máximo Histórico | $63,31 (Jan 04, 2021) | $146,39 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -42,14% | -5,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,63% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,22% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 168,59 | 106,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,20 | $41,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,19 | $2,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $502,00M | $335,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,51B | $-290.771.264 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,51% | 0,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brookfield Renewable Corporation vs Ormat Technologies Inc.
| Métrica | BEPC (Apr 26, 2026) | ORA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,55 | 56,24 |
| P/E Prospectivo | -28,66 | 44,00 |
| Ratio PEG | -0,11 | -2,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,99 | 7,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,80 | 2,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,43B | $6,98B |
| Valor de Empresa | $38,44B | $9,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,31 | 9,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,11 | 20,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,20 | $41,81 |
Comparación de Estados Financieros: Brookfield Renewable Corporation vs Ormat Technologies Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BEPC (2025) | ORA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,73B | 989,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,50B | 716,86M |
| COGS % of Revenue | 40,1% | 72,4% |
| Beneficio Bruto | 2,23B | 272,69M |
| Gross Margin | 59,9% | 27,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 6,30M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 883,00M | 182,74M |
| Margen Operativo | 23,7% | 18,5% |
| EBITDA | 470,00M | 547,99M |
| EBITDA Margin | 12,6% | 55,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -2,36B | 105,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -63,2% | 10,7% |
| Impuesto sobre la Renta | -13,00M | -20,28M |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | -2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -2,34B | 126,99M |
| Margen de Beneficio | -62,8% | 12,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BEPC (2025) | ORA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 637,00M | 147,45M |
| Total de Activos Corrientes | 3,94B | 597,77M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 105,8% | 60,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 15,45B | 738,39M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 414,5% | 74,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,76B | 2,37B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 342,4% | 239,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,23B | 2,69B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 909,34M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 91,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 126,00M | 5,39B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BEPC (2025) | ORA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 557,00M | 325,37M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,9% | 32,9% |
| Gastos de Capital | -1,14B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -636,00M | -284,68M |
| FCF Margin | -17,1% | -28,8% |
| Pago de Deuda | -2,82B | -2,16B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,01M | 4,08M |
| Short Ratio | 5,81 | 3,97 |
| Short % of Float | N/A | 8,82% |
| Shares Outstanding | 179,60M | 60,85M |
| Float Shares | 99,75M | 57,69M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 77,46% | 96,40% |
| % Held by Public | 22,50% | 3,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brookfield Renewable Corporation vs Ormat Technologies Inc.
| Métrica | BEPC | ORA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,51% | 0,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,43 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $4,29 | $1,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 |