Comparación Detallada de Acciones Brown-Forman [BF.A] vs Sundial Growers [SNDL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Brown-Forman Corporation gana en 14 métricas, Sundial Growers Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Brown-Forman Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brown-Forman Corporation | Sundial Growers Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,82 | -25,58 | Brown-Forman Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,25 | 0,55 | Sundial Growers Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,25 | 15,43 | Sundial Growers Inc. |
| Ratio PEG | 9,59 | 55,33 | Brown-Forman Corporation |
| VE/EBITDA | 12,93 | 18,34 | Brown-Forman Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,64% | -1,67% | Brown-Forman Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 31,91% | 4,06% | Brown-Forman Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,91% | 4,06% | Brown-Forman Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,42% | -1,41% | Brown-Forman Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,60% | -0,21% | Brown-Forman Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $431,00 M | $58,11 M | Brown-Forman Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 3,57% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -19,56% | 16,54% | Sundial Growers Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,39 | 0,45 | Sundial Growers Inc. |
| Valor de Empresa | $15,63 MM | $254,06 M | Brown-Forman Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 4,00 | 0,37 | Sundial Growers Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,61% | 27,81% | Brown-Forman Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $4 | Brown-Forman Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,72 | $-0,04 | Brown-Forman Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,42 | 0,81 | Brown-Forman Corporation |
| Short % of Float | 1,82% | 0,60% | Sundial Growers Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Brown-Forman Corporation vs Sundial Growers Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman Corporation | -0,89% | -1,34% | 2,50% | -11,95% | -11,80% | -1,64% |
| Sundial Growers Inc. | -1,74% | 0,00% | 1,41% | -5,26% | -15,29% | -17,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman Corporation | -19,56% | -58,92% | -64,67% | -15,30% | 94,97% | 121,46% |
| Sundial Growers Inc. | 16,54% | 0,00% | -86,42% | -98,58% | -98,58% | -98,58% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brown-Forman Corporation vs Sundial Growers Inc.
| Métrica | BF.A | SNDL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,26B | $396,58M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 263.130 | 2.542.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 289.800 | 1.815.200 |
| Último Cierre | $25,56 | $1,42 |
| Rango 52 Semanas | $23,01 - $33,48 | $1,15 - $2,89 |
| % desde Máximo 52S | -23,66% | -51,04% |
| Máximo Histórico | $83,01 (Dec 14, 2020) | $132,20 (Aug 05, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -69,21% | -98,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,25 | 15,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,90 | $3,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $0,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $861,00M | $51,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $598,75M | $50,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,57% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brown-Forman Corporation vs Sundial Growers Inc.
| Métrica | BF.A (Apr 26, 2026) | SNDL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,82 | -25,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 55,33 |
| Ratio PEG | 9,59 | 55,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,39 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,25 | 0,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,26B | $396,58M |
| Valor de Empresa | $15,63B | $254,06M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,00 | 0,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,93 | 18,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,42 | 0,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,90 | $3,02 |
Comparación de Estados Financieros: Brown-Forman Corporation vs Sundial Growers Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BF.A (2025) | SNDL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,98B | 946,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,63B | 687,75M |
| COGS % of Revenue | 41,1% | 72,7% |
| Beneficio Bruto | 2,34B | 258,65M |
| Gross Margin | 58,9% | 27,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 489.000 |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,17B | -4,42M |
| Margen Operativo | 29,4% | -0,5% |
| EBITDA | 1,35B | 56,51M |
| EBITDA Margin | 34,0% | 6,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,08B | -15,77M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,2% | -1,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 212,00M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 869,00M | -15,77M |
| Margen de Beneficio | 21,9% | -1,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BF.A (2025) | SNDL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 444,00M | 252,24M |
| Total de Activos Corrientes | 4,20B | 449,62M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 105,5% | 47,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,08B | 92,21M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,2% | 9,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,42B | 134,47M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 60,9% | 14,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,99B | 1,10B |
| Beneficios Retenidos | 4,71B | -1,30B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 118,5% | -137,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 869,00M | 382,26M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BF.A (2025) | SNDL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 645,00M | 53,02M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 16,2% | 5,6% |
| Gastos de Capital | -167,00M | -12,00M |
| Flujo de Caja Libre | 431,00M | 58,11M |
| FCF Margin | 10,8% | 6,1% |
| Pago de Deuda | -417,00M | -39,25M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -15,35M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BF.A | SNDL |
|---|---|---|
| Shares Short | 813.015 | 1,54M |
| Short Ratio | 2,67 | 1,15 |
| Short % of Float | 1,82% | 0,60% |
| Shares Outstanding | 458,70M | 263,36M |
| Float Shares | 324,20M | 223,73M |
| % Held by Insiders | 74,54% | 4,31% |
| % Held by Institutions | 11,25% | 23,33% |
| % Held by Public | 14,21% | 72,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brown-Forman Corporation vs Sundial Growers Inc.
| Métrica | BF.A | SNDL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,57% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,68 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 09, 2026 | N/A |