Comparación Detallada de Acciones Brown-Forman [BF.B] vs Heritage Distilling [CASK]
Brown-Forman
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Heritage Distilling
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Brown-Forman gana en 11 métricas, Heritage Distilling gana en 5 métricas, con 0 empates. Brown-Forman parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brown-Forman | Heritage Distilling | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,99 | 7,36 | Heritage Distilling |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,70 | -1,80 | Heritage Distilling |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,05 | -5,85 | Heritage Distilling |
| Ratio PEG | 16,45 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 13,78 | -1,59 | Heritage Distilling |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,86% | -261,77% | Brown-Forman |
| Margen Operativo (TTM) | 25,62% | -518,59% | Brown-Forman |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,62% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,14% | 7,93% | Brown-Forman |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,91% | -42,14% | Brown-Forman |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $431,00 M | $-11,32 M | Brown-Forman |
| Rendimiento por Dividendo | 2,65% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,04% | -86,18% | Brown-Forman |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,72 | 14,05 | Brown-Forman |
| Valor de Empresa | $17,17 MM | $29,11 M | Brown-Forman |
| Ratio VE/Ingresos | 4,32 | 4,12 | Heritage Distilling |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,38% | 17,18% | Brown-Forman |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $1 | Brown-Forman |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,84 | $-2,92 | Brown-Forman |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brown-Forman vs Heritage Distilling
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman | -0,70% | 2,73% | 3,54% | -8,68% | -4,75% | -15,92% |
| Heritage Distilling | -3,04% | -12,96% | -4,08% | -11,32% | -57,66% | -71,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman | -31,04% | -58,73% | -57,53% | -20,64% | 88,77% | 155,60% |
| Heritage Distilling | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brown-Forman vs Heritage Distilling
| Métrica | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,79B | $99,20M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.069.320 | 3.103.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.554.763 | 4.674.757 |
| Último Cierre | $31,04 | $0,46 |
| Rango 52 Semanas | $25,53 - $49,89 | $0,27 - $4,00 |
| % desde Máximo 52S | -37,78% | -88,53% |
| Máximo Histórico | $83,40 (Aug 31, 2020) | $4,00 (Nov 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,78% | -88,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,45% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | -2,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | -5,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,05 | -5,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,45 | $-0,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,94 | $0,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $598,00M | $-9.377.481 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $370,12M | $-1.492.998 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,65% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brown-Forman vs Heritage Distilling
| Métrica | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,99 | 7,36 |
| P/E Prospectivo | 16,45 | N/A |
| Ratio PEG | 16,45 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,72 | 14,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,70 | -1,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,79B | $99,20M |
| Valor de Empresa | $17,17B | $29,11M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,32 | 4,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,78 | -1,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,45 | $-0,23 |
Comparación de Estados Financieros: Brown-Forman vs Heritage Distilling
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $894,00M | $1,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $381,00M | $820.098 |
| Beneficio Bruto | $513,00M | $271.885 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $232,00M | $-2,35M |
| EBITDA | $258,00M | $-2,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $183,00M | $-3,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $37,00M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $146,00M | $-3,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $444,00M | $99.542 |
| Total de Activos Corrientes | $4,20B | $3,25M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,08B | $13,94M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,42B | $12,29M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,99B | $-328.976 |
| Beneficios Retenidos | $4,71B | $-77,17M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $869,00M | $3,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $106,00M | $-2,57M |
| Gastos de Capital | $-101,00M | $-17.325 |
| Flujo de Caja Libre | $102,00M | $-2,05M |
| Pago de Deuda | N/A | $-300.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,67M | 855.352 |
| Short Ratio | 7,40 | 0,20 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.069.320 | 3.103.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.554.763 | 4.674.757 |
| Shares Outstanding | 471,77M | 5,27M |
| Float Shares | 335,13M | 21,32M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brown-Forman vs Heritage Distilling
| Métrica | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,65% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2025 | N/A |