Comparación Detallada de Acciones Brown-Forman [BF.B] vs Heritage Distilling [CASK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Brown-Forman Corporation gana en 15 métricas, Heritage Distilling Holding Inc. gana en 2 métricas, con 0 empates. Brown-Forman Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brown-Forman Corporation | Heritage Distilling Holding Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,51 | 7,36 | Heritage Distilling Holding Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,19 | -32,74 | Brown-Forman Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,25 | -5,85 | Brown-Forman Corporation |
| Ratio PEG | 9,41 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 12,73 | -2,35 | Brown-Forman Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,64% | -261,77% | Brown-Forman Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 31,91% | -518,59% | Brown-Forman Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,91% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,42% | 7,93% | Brown-Forman Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,60% | -42,14% | Brown-Forman Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $431,00 M | $-11,32 M | Brown-Forman Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 3,62% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,86% | -87,37% | Brown-Forman Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,33 | 17,83 | Brown-Forman Corporation |
| Valor de Empresa | $15,39 MM | $42,94 M | Brown-Forman Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 3,94 | 6,08 | Brown-Forman Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,61% | 17,18% | Brown-Forman Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $1 | Brown-Forman Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,72 | $-2,92 | Brown-Forman Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,42 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 12,54% | 1,44% | Heritage Distilling Holding Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman Corporation | -0,72% | -1,73% | 1,14% | -13,55% | -16,56% | -4,59% |
| Heritage Distilling Holding Inc. | -9,48% | -39,76% | -29,01% | -7,53% | -14,95% | -8,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown-Forman Corporation | -22,86% | -59,84% | -68,13% | -33,90% | 38,21% | 62,07% |
| Heritage Distilling Holding Inc. | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrica | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,03B | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.051.852 | 43.262 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.298.094 | 35.334 |
| Último Cierre | $24,76 | $8,59 |
| Rango 52 Semanas | $22,61 - $33,49 | $5,31 - $80,00 |
| % desde Máximo 52S | -26,07% | -89,26% |
| Máximo Histórico | $83,40 (Aug 31, 2020) | $15,08 (Nov 13, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -70,31% | -43,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | -2,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | -5,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,25 | -5,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,90 | $-0,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $0,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $861,00M | $-9.377.481 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $598,75M | $-1.492.998 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,62% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrica | BF.B (Apr 24, 2026) | CASK (Nov 23, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,51 | 7,36 |
| P/E Prospectivo | 16,71 | N/A |
| Ratio PEG | 9,41 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,33 | 17,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,19 | -32,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,03B | $1,80B |
| Valor de Empresa | $15,39B | $42,94M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,94 | 6,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,73 | -2,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,42 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,90 | $-0,23 |
Comparación de Estados Financieros: Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BF.B (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,98B | 8,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,63B | 6,28M |
| COGS % of Revenue | 41,1% | 74,7% |
| Beneficio Bruto | 2,34B | 2,13M |
| Gross Margin | 58,9% | 25,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,17B | -12,72M |
| Margen Operativo | 29,4% | -151,4% |
| EBITDA | 1,35B | -13,14M |
| EBITDA Margin | 34,0% | -156,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,08B | 719.608 |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,2% | 8,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 212,00M | 9.150 |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 869,00M | 710.458 |
| Margen de Beneficio | 21,9% | 8,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BF.B (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 444,00M | 453.162 |
| Total de Activos Corrientes | 4,20B | 3,92M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 105,5% | 46,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,08B | 13,81M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,2% | 164,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,42B | 12,29M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 60,9% | 146,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,99B | 791.767 |
| Beneficios Retenidos | 4,71B | -74,13M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 118,5% | -882,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 869,00M | 3,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BF.B (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 645,00M | 7,40M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 16,2% | 88,1% |
| Gastos de Capital | -167,00M | -106.421 |
| Flujo de Caja Libre | 431,00M | -11,32M |
| FCF Margin | 10,8% | -134,7% |
| Pago de Deuda | -417,00M | -1,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -3.690 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Shares Short | 35,32M | 3,00M |
| Short Ratio | 4,55 | 0,67 |
| Short % of Float | 12,54% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 458,70M | 23,62M |
| Float Shares | 324,20M | 21,33M |
| % Held by Insiders | 2,94% | 0,97% |
| % Held by Institutions | 76,96% | 1,25% |
| % Held by Public | 20,10% | 97,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brown-Forman Corporation vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrica | BF.B | CASK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,62% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,68 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 09, 2026 | N/A |