Comparación Detallada de Acciones Birkenstock Holding [BIRK] vs Steven Madden [SHOO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Birkenstock Holding plc gana en 14 métricas, Steven Madden Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Birkenstock Holding plc parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Birkenstock Holding plc | Steven Madden Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,46 | 61,68 | Birkenstock Holding plc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,35 | 3,26 | Birkenstock Holding plc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 48,64 | 53,78 | Birkenstock Holding plc |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,89 | Birkenstock Holding plc |
| VE/EBITDA | 14,10 | 15,91 | Birkenstock Holding plc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,72% | 1,76% | Birkenstock Holding plc |
| Margen Operativo (TTM) | 18,97% | 8,10% | Birkenstock Holding plc |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,97% | 8,10% | Birkenstock Holding plc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,72% | 5,51% | Birkenstock Holding plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,95% | 6,61% | Birkenstock Holding plc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $299,35 M | $119,54 M | Birkenstock Holding plc |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,36% | 100,48% | Steven Madden Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,59 | 1,12 | Steven Madden Ltd. |
| Valor de Empresa | $10,36 MM | $3,27 MM | Birkenstock Holding plc |
| Ratio VE/Ingresos | 4,11 | 1,29 | Steven Madden Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,72% | 42,43% | Birkenstock Holding plc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $36 | Steven Madden Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,39 | $0,63 | Birkenstock Holding plc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 1,15 | Steven Madden Ltd. |
| Short % of Float | 15,92% | 10,22% | Steven Madden Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Birkenstock Holding plc vs Steven Madden Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock Holding plc | -1,68% | 9,78% | 53,67% | 26,77% | 4,81% | 14,75% |
| Steven Madden Ltd. | -1,58% | 0,24% | 17,09% | 40,79% | 2,88% | 7,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock Holding plc | -5,36% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% |
| Steven Madden Ltd. | 100,48% | 35,26% | 9,83% | 101,18% | 200,46% | 705,41% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Birkenstock Holding plc vs Steven Madden Ltd.
| Métrica | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,67B | $2,77B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.308.452 | 894.554 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.170.764 | 1.081.551 |
| Último Cierre | $47,93 | $45,42 |
| Rango 52 Semanas | $31,12 - $53,53 | $22,26 - $47,10 |
| % desde Máximo 52S | -10,46% | -3,58% |
| Máximo Histórico | $64,78 (Aug 26, 2024) | $51,56 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -26,01% | -11,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,51% | -0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 48,64 | 53,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,78 | $11,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,25 | $1,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $433,32M | $162,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $211,84M | $23,15M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Birkenstock Holding plc vs Steven Madden Ltd.
| Métrica | BIRK (Apr 22, 2026) | SHOO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,46 | 61,68 |
| P/E Prospectivo | 14,49 | 14,81 |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,59 | 1,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,35 | 3,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,67B | $2,77B |
| Valor de Empresa | $10,36B | $3,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,11 | 1,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,10 | 15,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,78 | $11,92 |
Comparación de Estados Financieros: Birkenstock Holding plc vs Steven Madden Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BIRK (2025) | SHOO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,10B | 2,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 857,72M | 1,48B |
| COGS % of Revenue | 40,9% | 58,6% |
| Beneficio Bruto | 1,24B | 1,05B |
| Gross Margin | 59,1% | 41,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 551,83M | 81,49M |
| Margen Operativo | 26,3% | 3,2% |
| EBITDA | 671,19M | 114,93M |
| EBITDA Margin | 32,0% | 4,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 469,98M | 77,68M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,4% | 3,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 121,65M | 28,66M |
| Income Tax % of Revenue | 5,8% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 348,33M | 49,02M |
| Margen de Beneficio | 16,6% | 1,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BIRK (2025) | SHOO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 329,07M | 112,42M |
| Total de Activos Corrientes | 1,28B | 1,00B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 60,8% | 39,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 453,67M | 525,71M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,6% | 20,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,25B | 427,31M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 59,5% | 16,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,72B | 903,98M |
| Beneficios Retenidos | 765,91M | 1,77B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 36,5% | 69,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 12,79M | 235,86M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BIRK (2025) | SHOO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 511,15M | 173,20M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 24,4% | 6,8% |
| Gastos de Capital | -76,64M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 299,35M | 119,54M |
| FCF Margin | 14,3% | 4,7% |
| Pago de Deuda | -92,86M | -227,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | -176,38M | -13,52M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,73M | 4,54M |
| Short Ratio | 4,82 | 3,72 |
| Short % of Float | 15,92% | 10,22% |
| Shares Outstanding | 183,91M | 72,67M |
| Float Shares | 55,35M | 71,14M |
| % Held by Insiders | 15,69% | 2,28% |
| % Held by Institutions | 94,86% | 111,16% |
| % Held by Public | -10,55% | -13,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Birkenstock Holding plc vs Steven Madden Ltd.
| Métrica | BIRK | SHOO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 11, 2026 |