Comparación Detallada de Acciones BJ's Wholesale Club [BJ] vs Costco Wholesale [COST]
BJ's Wholesale Club
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BJ's Wholesale Club gana en 10 métricas, Costco Wholesale gana en 9 métricas, con 0 empates. BJ's Wholesale Club parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BJ's Wholesale Club | Costco Wholesale | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,12 | 53,59 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,05 | 15,42 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 125,62 | 30,81 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,82 | 4,06 | Costco Wholesale |
| VE/EBITDA | 13,75 | 33,38 | BJ's Wholesale Club |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,77% | 2,92% | Costco Wholesale |
| Margen Operativo (TTM) | 4,04% | 4,00% | BJ's Wholesale Club |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,04% | 4,00% | BJ's Wholesale Club |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,84% | 32,08% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,36% | 8,79% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $312,89 M | $6,63 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,64% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 14,41% | 6,51% | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,61 | 1,56 | BJ's Wholesale Club |
| Valor de Empresa | $15,24 MM | $415,33 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 1,55 | BJ's Wholesale Club |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,70% | 12,99% | BJ's Wholesale Club |
| Ingresos por Acción (TTM) | $159 | $605 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,36 | $17,60 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,95 | BJ's Wholesale Club |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 0,35% | -4,06% | -1,55% | -17,50% | -14,29% | 6,39% |
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 14,41% | 28,88% | 137,33% | 296,79% | 296,79% | 296,79% |
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1.350,13% | 2.089,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
BJ's Wholesale Club
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para BJ's, con desarrollos positivos como la expansión y la inversión institucional contrarrestados por ventas de insiders e indicadores técnicos preocupantes. Si bien la empresa continúa creciendo, estas señales contradictorias crean incertidumbre para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Costco ha ofrecido sólidos resultados financieros anuales y continúa beneficiándose de su modelo de membresía, pero se enfrenta a vientos en contra debido a una alta valoración, un sentimiento mixto de los analistas y una reciente caída en el precio de las acciones. El próximo informe de ganancias del Q4 será crucial para determinar la trayectoria de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
| Métrica | BJ | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,70B | $418,31B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.850.444 | 2.342.706 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.553.648 | 2.172.209 |
| Último Cierre | $93,84 | $943,31 |
| Rango 52 Semanas | $81,19 - $121,10 | $867,16 - $1.078,23 |
| % desde Máximo 52S | -22,51% | -12,51% |
| Máximo Histórico | $121,10 (Apr 14, 2025) | $1.078,23 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -22,51% | -12,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 125,62 | 30,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,93 | $61,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,36 | $33,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $936,63M | $12,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $175,05M | $5,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
| Métrica | BJ | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,12 | 53,59 |
| P/E Prospectivo | 22,69 | 47,93 |
| Ratio PEG | 4,82 | 4,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,61 | 1,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,05 | 15,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,70B | $418,31B |
| Valor de Empresa | $15,24B | $415,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 1,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,75 | 33,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,93 | $61,16 |
Comparación de Estados Financieros: BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | COST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,15B | $63,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,18B | $55,00B |
| Beneficio Bruto | $969,50M | $8,21B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $208,62M | $2,53B |
| EBITDA | $278,28M | $3,18B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $192,55M | $2,58B |
| Impuesto sobre la Renta | $42,78M | $677,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $149,77M | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | COST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $39,48M | $13,84B |
| Total de Activos Corrientes | $1,93B | $38,15B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,51B | $37,58B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,38B | $8,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,97B | $27,13B |
| Beneficios Retenidos | $1,85B | $20,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,05B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | COST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $198,59M | $3,46B |
| Gastos de Capital | $-140,50M | $-1,13B |
| Flujo de Caja Libre | $67,60M | $2,33B |
| Pago de Deuda | $-91,00M | $-266,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-41,31M | $-211,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BJ | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,59M | 6,84M |
| Short Ratio | 3,36 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.850.444 | 2.342.706 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.553.648 | 2.172.209 |
| Shares Outstanding | 131,64M | 443,13M |
| Float Shares | 130,92M | 442,24M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BJ's Wholesale Club vs Costco Wholesale
| Métrica | BJ | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $29,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 01, 2025 |