Comparación Detallada de Acciones BJ's Wholesale Club [BJ] vs Costco Wholesale [COST]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. gana en 7 métricas, Costco Wholesale Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Costco Wholesale Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Costco Wholesale Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,92 | 52,36 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,66 | 26,98 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 124,60 | 60,26 | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio PEG | 5,10 | 3,84 | Costco Wholesale Corporation |
| VE/EBITDA | 13,65 | 33,01 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,70% | 2,99% | Costco Wholesale Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 3,19% | 3,67% | Costco Wholesale Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,19% | 3,67% | Costco Wholesale Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,60% | 29,65% | Costco Wholesale Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,04% | 8,72% | Costco Wholesale Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $328,01 M | $7,84 MM | Costco Wholesale Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,65% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,70% | -0,79% | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,59 | 1,56 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Valor de Empresa | $15,14 MM | $444,30 MM | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 1,55 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,11% | 12,76% | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $164 | $645 | Costco Wholesale Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,38 | $19,21 | Costco Wholesale Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | 0,98 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Short % of Float | 7,03% | 1,42% | Costco Wholesale Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -0,91% | -1,53% | -6,38% | -7,90% | -1,35% | -1,86% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,30% | 0,48% | -6,63% | -2,23% | 13,82% | 14,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -17,70% | 49,07% | 99,96% | 284,95% | 284,95% | 284,95% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,79% | 87,60% | 157,92% | 530,16% | 1.133,64% | 1.727,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrica | BJ | COST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,69B | $450,25B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.911.818 | 1.939.447 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.031.059 | 1.715.149 |
| Último Cierre | $90,21 | $979,45 |
| Rango 52 Semanas | $83,65 - $115,43 | $844,06 - $1.096,50 |
| % desde Máximo 52S | -21,85% | -10,67% |
| Máximo Histórico | $121,10 (Apr 14, 2025) | $1.096,50 (May 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -25,51% | -10,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 124,60 | 60,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,95 | $37,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,36 | $25,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,03B | $15,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $198,43M | $6,69B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrica | BJ (Apr 24, 2026) | COST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,92 | 52,36 |
| P/E Prospectivo | 19,57 | 44,75 |
| Ratio PEG | 5,10 | 3,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,59 | 1,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,66 | 26,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,69B | $450,25B |
| Valor de Empresa | $15,14B | $444,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 1,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,65 | 33,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,95 | $37,28 |
Comparación de Estados Financieros: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BJ (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 21,46B | 275,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 17,46B | 239,89B |
| COGS % of Revenue | 81,4% | 87,2% |
| Beneficio Bruto | 4,00B | 35,35B |
| Gross Margin | 18,6% | 12,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 846,05M | 10,38B |
| Margen Operativo | 3,9% | 3,8% |
| EBITDA | 1,13B | 13,31B |
| EBITDA Margin | 5,3% | 4,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 774,21M | 10,82B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 195,83M | 2,72B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 578,38M | 8,10B |
| Margen de Beneficio | 2,7% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BJ (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 46,25M | 14,16B |
| Total de Activos Corrientes | 1,99B | 38,38B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 9,3% | 13,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,67B | 37,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,4% | 13,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,40B | 8,17B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,2% | 3,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,20B | 29,16B |
| Beneficios Retenidos | 1,20B | 22,65B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 5,6% | 8,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,98B | 2,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BJ (2026) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 989,89M | 13,45B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,6% | 4,9% |
| Gastos de Capital | -699,05M | -5,50B |
| Flujo de Caja Libre | 328,01M | 7,84B |
| FCF Margin | 1,5% | 2,8% |
| Pago de Deuda | -531,00M | -1,11B |
| Recompra de Acciones Comunes | -286,79M | -903,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BJ | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,09M | 6,30M |
| Short Ratio | 3,36 | 3,78 |
| Short % of Float | 7,03% | 1,42% |
| Shares Outstanding | 129,64M | 443,65M |
| Float Shares | 128,92M | 440,92M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 112,57% | 72,54% |
| % Held by Public | -13,22% | 27,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrica | BJ | COST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $6,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $29,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 30, 2026 |