Comparación Detallada de Acciones BJ's Wholesale Club [BJ] vs Dollar Tree [DLTR]
BJ's Wholesale Club
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: BJ's Wholesale Club gana en 8 métricas, Dollar Tree gana en 11 métricas, con 0 empates. Dollar Tree parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BJ's Wholesale Club | Dollar Tree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,12 | 18,31 | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,05 | 5,36 | Dollar Tree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 125,62 | 203,68 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio PEG | 4,82 | 0,39 | Dollar Tree |
| VE/EBITDA | 13,75 | 12,30 | Dollar Tree |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,77% | -15,80% | BJ's Wholesale Club |
| Margen Operativo (TTM) | 4,04% | 4,88% | Dollar Tree |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,04% | 4,88% | Dollar Tree |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,84% | 20,06% | BJ's Wholesale Club |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,36% | 5,29% | BJ's Wholesale Club |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $312,89 M | $1,56 MM | Dollar Tree |
| Rentabilidad 1 Año | 14,41% | 28,60% | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,61 | 1,04 | BJ's Wholesale Club |
| Valor de Empresa | $15,24 MM | $26,11 MM | Dollar Tree |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 1,41 | BJ's Wholesale Club |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,70% | 34,43% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $159 | $87 | BJ's Wholesale Club |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,36 | $5,16 | Dollar Tree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,89 | BJ's Wholesale Club |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 0,35% | -4,06% | -1,55% | -17,50% | -14,29% | 6,39% |
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 14,41% | 28,88% | 137,33% | 296,79% | 296,79% | 296,79% |
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1.202,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
BJ's Wholesale Club
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para BJ's, con desarrollos positivos como la expansión y la inversión institucional contrarrestados por ventas de insiders e indicadores técnicos preocupantes. Si bien la empresa continúa creciendo, estas señales contradictorias crean incertidumbre para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Dollar Tree
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dollar Tree registró un sólido segundo trimestre y elevó su previsión anual, pero las cautelosas perspectivas para el Q3 debido a los aranceles y las calificaciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión complejo. La desinversión estratégica de Family Dollar y la actividad de inversión institucional añaden más capas a la historia.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,70B | $19,27B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.850.444 | 5.245.013 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.553.648 | 4.731.881 |
| Último Cierre | $93,84 | $94,03 |
| Rango 52 Semanas | $81,19 - $121,10 | $60,49 - $118,06 |
| % desde Máximo 52S | -22,51% | -20,35% |
| Máximo Histórico | $121,10 (Apr 14, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -22,51% | -46,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 125,62 | 203,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,93 | $17,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,36 | $3,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $936,63M | $3,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $175,05M | $2,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,12 | 18,31 |
| P/E Prospectivo | 22,69 | 15,59 |
| Ratio PEG | 4,82 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,61 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,05 | 5,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,70B | $19,27B |
| Valor de Empresa | $15,24B | $26,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 1,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,75 | 12,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,93 | $17,62 |
Comparación de Estados Financieros: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,15B | $4,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,18B | $3,00B |
| Beneficio Bruto | $969,50M | $1,57B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $208,62M | $231,00M |
| EBITDA | $278,28M | $393,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $192,55M | $208,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $42,78M | $53,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $149,77M | $188,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $39,48M | $666,30M |
| Total de Activos Corrientes | $1,93B | $3,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,51B | $3,49B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,38B | $6,07B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,97B | $3,61B |
| Beneficios Retenidos | $1,85B | $3,66B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,05B | $13,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $198,59M | $617,80M |
| Gastos de Capital | $-140,50M | $800.000 |
| Flujo de Caja Libre | $67,60M | $380,10M |
| Pago de Deuda | $-91,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-41,31M | $-496,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,59M | 15,48M |
| Short Ratio | 3,36 | 5,20 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.850.444 | 5.245.013 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.553.648 | 4.731.881 |
| Shares Outstanding | 131,64M | 215,08M |
| Float Shares | 130,92M | 179,01M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |