Comparación Detallada de Acciones BJ's Wholesale Club [BJ] vs Dollar Tree [DLTR]
BJ's Wholesale Club
NYSE
Cargando...
Dollar Tree
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: BJ's Wholesale Club gana en 9 métricas, Dollar Tree gana en 10 métricas, con 0 empates. Dollar Tree parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BJ's Wholesale Club | Dollar Tree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,14 | 22,90 | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,24 | 6,25 | Dollar Tree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 136,72 | 202,51 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio PEG | 25,44 | 19,16 | Dollar Tree |
| VE/EBITDA | 15,53 | 15,00 | Dollar Tree |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,76% | -16,55% | BJ's Wholesale Club |
| Margen Operativo (TTM) | 3,98% | 8,28% | Dollar Tree |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,98% | 8,28% | Dollar Tree |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,76% | 19,40% | BJ's Wholesale Club |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,35% | 4,69% | BJ's Wholesale Club |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $312,89 M | $1,56 MM | Dollar Tree |
| Rentabilidad 1 Año | 29,39% | 22,17% | BJ's Wholesale Club |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 1,34 | BJ's Wholesale Club |
| Valor de Empresa | $16,93 MM | $31,13 MM | Dollar Tree |
| Ratio VE/Ingresos | 0,82 | 1,73 | BJ's Wholesale Club |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,81% | 35,62% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $157 | $84 | BJ's Wholesale Club |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,30 | $5,07 | Dollar Tree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,44 | 0,88 | BJ's Wholesale Club |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | -0,61% | -1,69% | 0,45% | -5,76% | 1,71% | 22,59% |
| Dollar Tree | -1,58% | 1,22% | 11,24% | 36,00% | 57,22% | 51,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club | 29,39% | 58,32% | 160,66% | 357,17% | 357,17% | 357,17% |
| Dollar Tree | 22,17% | -30,37% | 17,48% | 49,29% | 448,77% | 1.331,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,28B | $24,23B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.726.940 | 2.905.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.675.110 | 3.101.573 |
| Último Cierre | $107,46 | $114,29 |
| Rango 52 Semanas | $76,33 - $121,10 | $60,49 - $118,06 |
| % desde Máximo 52S | -11,26% | -3,19% |
| Máximo Histórico | $121,10 (Apr 14, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -11,26% | -35,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,35% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 136,72 | 202,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,93 | $18,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,30 | $4,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $908,12M | $2,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $226,44M | $1,20B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,14 | 22,90 |
| P/E Prospectivo | 25,44 | 19,16 |
| Ratio PEG | 25,44 | 19,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 1,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,24 | 6,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,28B | $24,23B |
| Valor de Empresa | $16,93B | $31,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,82 | 1,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,53 | 15,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,44 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,93 | $18,58 |
Comparación de Estados Financieros: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,15B | $4,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,18B | $2,99B |
| Beneficio Bruto | $969,50M | $1,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $208,62M | $384,10M |
| EBITDA | $278,28M | $596,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $192,55M | $423,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $42,78M | $109,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $149,77M | $343,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $39,48M | $1,01B |
| Total de Activos Corrientes | $1,93B | $8,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,51B | $8,24B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,38B | $5,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,97B | $3,90B |
| Beneficios Retenidos | $1,85B | $3,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,05B | $13,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $198,59M | $285,90M |
| Gastos de Capital | $-140,50M | $-100.000 |
| Flujo de Caja Libre | $67,60M | $234,10M |
| Pago de Deuda | $-91,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-41,31M | $-427,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,99M | 14,59M |
| Short Ratio | 4,27 | 4,40 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.726.940 | 2.905.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.675.110 | 3.101.573 |
| Shares Outstanding | 131,64M | 215,08M |
| Float Shares | 131,10M | 194,70M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |