Comparación Detallada de Acciones BJ's Wholesale Club [BJ] vs Dollar Tree [DLTR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. gana en 8 métricas, Dollar Tree Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Dollar Tree Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Dollar Tree Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,92 | 17,48 | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,66 | 5,49 | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 124,60 | 187,90 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Ratio PEG | 5,10 | -0,15 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| VE/EBITDA | 13,65 | 11,61 | Dollar Tree Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,70% | 6,61% | Dollar Tree Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,19% | 13,51% | Dollar Tree Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,19% | 13,51% | Dollar Tree Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,60% | 31,69% | Dollar Tree Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,04% | 6,48% | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $328,01 M | $1,40 MM | Dollar Tree Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -24,67% | 29,01% | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,59 | 1,06 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Valor de Empresa | $15,14 MM | $26,82 MM | Dollar Tree Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 1,38 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,11% | 39,17% | Dollar Tree Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $164 | $94 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,38 | $5,94 | Dollar Tree Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | 0,74 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
| Short % of Float | 7,03% | 8,09% | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,70% | 4,30% | -6,41% | -11,20% | -2,96% | -3,66% |
| Dollar Tree Inc. | 2,84% | 16,74% | 16,31% | -8,75% | 0,37% | -14,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -24,67% | 37,44% | 82,42% | 260,59% | 260,59% | 260,59% |
| Dollar Tree Inc. | 29,01% | -12,85% | 14,38% | 27,84% | 277,81% | 1.246,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,69B | $20,33B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.911.818 | 3.897.558 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.031.059 | 3.439.913 |
| Último Cierre | $89,18 | $112,50 |
| Rango 52 Semanas | $83,65 - $115,43 | $84,71 - $142,40 |
| % desde Máximo 52S | -22,74% | -21,00% |
| Máximo Histórico | $121,10 (Apr 14, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -26,36% | -36,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -2,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 124,60 | 187,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,95 | $18,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,36 | $3,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,03B | $2,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $198,43M | $1,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
| Métrica | BJ (Apr 24, 2026) | DLTR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,92 | 17,48 |
| P/E Prospectivo | 19,57 | 14,04 |
| Ratio PEG | 5,10 | -0,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,59 | 1,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,66 | 5,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,69B | $20,33B |
| Valor de Empresa | $15,14B | $26,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 1,38 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,65 | 11,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | 0,74 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,95 | $18,92 |
Comparación de Estados Financieros: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BJ (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 21,46B | 19,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 17,46B | 12,35B |
| COGS % of Revenue | 81,4% | 63,6% |
| Beneficio Bruto | 4,00B | 7,07B |
| Gross Margin | 18,6% | 36,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 846,05M | 1,65B |
| Margen Operativo | 3,9% | 8,5% |
| EBITDA | 1,13B | 2,36B |
| EBITDA Margin | 5,3% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 774,21M | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,6% | 8,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 195,83M | 404,20M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 578,38M | 1,28B |
| Margen de Beneficio | 2,7% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BJ (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 46,25M | 717,80M |
| Total de Activos Corrientes | 1,99B | 3,45B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 9,3% | 17,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,67B | 3,23B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,4% | 16,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,40B | 6,06B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,2% | 31,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,20B | 3,75B |
| Beneficios Retenidos | 1,20B | 3,80B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 5,6% | 19,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,98B | 4,44B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BJ (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 989,89M | 2,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,6% | 10,6% |
| Gastos de Capital | -699,05M | 1,30M |
| Flujo de Caja Libre | 328,01M | 1,40B |
| FCF Margin | 1,5% | 7,2% |
| Pago de Deuda | -531,00M | -11,12B |
| Recompra de Acciones Comunes | -286,79M | -1,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,09M | 13,04M |
| Short Ratio | 3,36 | 4,26 |
| Short % of Float | 7,03% | 8,09% |
| Shares Outstanding | 129,64M | 198,51M |
| Float Shares | 128,92M | 184,56M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 112,57% | 110,16% |
| % Held by Public | -13,22% | -10,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. vs Dollar Tree Inc.
| Métrica | BJ | DLTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |