Comparación Detallada de Acciones Brookfield Wealth [BNT] vs Arch Capital [ACGL]
Brookfield Wealth
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Arch Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Brookfield Wealth gana en 9 métricas, Arch Capital gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brookfield Wealth | Arch Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,52 | 9,17 | Arch Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,22 | 1,61 | Brookfield Wealth |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,21 | 12,66 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 0,21 | 9,89 | Brookfield Wealth |
| VE/EBITDA | 4,61 | 7,44 | Brookfield Wealth |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,50% | 20,72% | Arch Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 25,49% | 16,05% | Brookfield Wealth |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,49% | 16,05% | Brookfield Wealth |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,34% | 18,42% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,83% | 3,80% | Arch Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,53 MM | $6,62 MM | Arch Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 5,54% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 28,13% | -15,76% | Brookfield Wealth |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,28 | 1,84 | Brookfield Wealth |
| Valor de Empresa | $9,52 MM | $33,15 MM | Arch Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 0,66 | 1,82 | Brookfield Wealth |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $49 | Brookfield Wealth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,15 | $9,75 | Arch Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,76 | 0,52 | Arch Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brookfield Wealth vs Arch Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth | -0,65% | -1,43% | -2,36% | 9,07% | 6,91% | 12,70% |
| Arch Capital | 1,09% | 4,63% | 4,90% | -3,49% | 3,55% | 0,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth | 28,13% | 28,13% | -98,97% | 92.300,00% | 92.300,00% | 71.766,67% |
| Arch Capital | -15,76% | 97,51% | 184,60% | 304,23% | 935,40% | 1.700,78% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brookfield Wealth vs Arch Capital
| Métrica | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $18,43B | $33,50B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.880 | 1.490.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.593 | 1.479.483 |
| Último Cierre | $64,26 | $92,84 |
| Rango 52 Semanas | $43,69 - $68,87 | $82,49 - $116,47 |
| % desde Máximo 52S | -6,70% | -20,29% |
| Máximo Histórico | $17.670,00 (Jan 03, 2022) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,64% | -20,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,90% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,21 | 12,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,03 | $55,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $61,85 | $10,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,17B | $6,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.785.624.960 | $7,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brookfield Wealth vs Arch Capital
| Métrica | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,52 | 9,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,89 |
| Ratio PEG | 0,21 | 9,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,28 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,22 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $18,43B | $33,50B |
| Valor de Empresa | $9,52B | $33,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,66 | 1,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,61 | 7,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,76 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,03 | $55,38 |
Comparación de Estados Financieros: Brookfield Wealth vs Arch Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,91B | $4,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $607,00M | $937,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $91,00M | $66,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $516,00M | $935,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $16,69B | $979,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $4,34B | $2,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $13,01B | $20,82B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $22,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $923,00M | $988,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-13,00M |
| Flujo de Caja Libre | $2,27B | $1,56B |
| Pago de Deuda | $-2,13B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,00M | $-22,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 216.878 | 3,78M |
| Short Ratio | 17,54 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.880 | 1.490.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.593 | 1.479.483 |
| Shares Outstanding | 242,58M | 376,40M |
| Float Shares | 14,93M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brookfield Wealth vs Arch Capital
| Métrica | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 18, 2024 |