Comparación Detallada de Acciones Brookfield Wealth [BNT] vs Arch Capital [ACGL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Brookfield Wealth Solutions Inc. gana en 4 métricas, Arch Capital Group Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Arch Capital Group Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brookfield Wealth Solutions Inc. | Arch Capital Group Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,87 | 9,17 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,88 | 1,61 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 49,38 | 12,66 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio PEG | -0,14 | 9,89 | Arch Capital Group Ltd. |
| VE/EBITDA | 4,44 | 7,44 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,58% | 20,72% | Arch Capital Group Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,42% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,42% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,57% | 18,42% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,96% | 3,80% | Arch Capital Group Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,55 MM | $6,62 MM | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,36% | 5,54% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -21,75% | 0,74% | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,10 | 1,84 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Valor de Empresa | $11,15 MM | $33,15 MM | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,96 | 1,82 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $49 | Arch Capital Group Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,35 | $9,75 | Arch Capital Group Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 0,52 | Arch Capital Group Ltd. |
| Short % of Float | N/A | 1,18% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth Solutions Inc. | 1,11% | 3,54% | 0,31% | 8,72% | 0,60% | -2,29% |
| Arch Capital Group Ltd. | 1,31% | 0,29% | 8,15% | 3,85% | 10,40% | 7,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth Solutions Inc. | -21,75% | -10,64% | -99,57% | 64.342,86% | 75.083,33% | 50.022,22% |
| Arch Capital Group Ltd. | 0,74% | 28,81% | 146,93% | 298,52% | 744,79% | 1.332,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrica | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,44B | $33,50B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 38.938 | 1.490.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 45.646 | 1.479.483 |
| Último Cierre | $45,61 | $101,35 |
| Rango 52 Semanas | $38,52 - $49,86 | $82,45 - $105,09 |
| % desde Máximo 52S | -8,52% | -3,56% |
| Máximo Histórico | $17.670,00 (Jan 03, 2022) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,74% | -12,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,47% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,99% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 49,38 | 12,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,87 | $55,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $40,55 | $10,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,61B | $6,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,80B | $7,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,36% | 5,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | $5,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrica | BNT (Apr 24, 2026) | ACGL (Jun 12, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,87 | 9,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,89 |
| Ratio PEG | -0,14 | 9,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,10 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,88 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,44B | $33,50B |
| Valor de Empresa | $11,15B | $33,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,96 | 1,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,44 | 7,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,87 | $55,38 |
Comparación de Estados Financieros: Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BNT (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 11,42B | 16,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 967,00M | 4,47B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,5% | 26,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 104,00M | 362,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 863,00M | 4,31B |
| Margen de Beneficio | 7,6% | 25,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BNT (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 13,01B | 979,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,78B | 2,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 41,9% | 16,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 17,92B | 20,82B |
| Beneficios Retenidos | 2,82B | 22,69B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 24,7% | 134,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BNT (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 374,00M | 3,41B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 3,3% | 20,2% |
| Gastos de Capital | N/A | -51,00M |
| Flujo de Caja Libre | 2,55B | 6,62B |
| FCF Margin | 22,3% | 39,1% |
| Pago de Deuda | -3,30B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -112,00M | -24,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 296.530 | 3,78M |
| Short Ratio | 11,00 | 2,48 |
| Short % of Float | N/A | 1,18% |
| Shares Outstanding | 272,69M | 376,40M |
| Float Shares | 20,65M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 23,92% | 3,09% |
| % Held by Institutions | 48,15% | 91,42% |
| % Held by Public | 27,93% | 5,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brookfield Wealth Solutions Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrica | BNT | ACGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | $5,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,36% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,26 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $0,77 | $5,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2026 | Nov 18, 2024 |