Comparación Detallada de Acciones BellRing Brands [BRBR] vs Kraft Heinz [KHC]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BellRing Brands gana en 6 métricas, Kraft Heinz gana en 13 métricas, con 0 empates. Kraft Heinz parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BellRing Brands | Kraft Heinz | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,14 | 13,01 | Kraft Heinz |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -16,15 | 0,78 | BellRing Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -3,27 | 51,12 | BellRing Brands |
| Ratio PEG | 18,36 | 8,91 | Kraft Heinz |
| VE/EBITDA | 15,19 | 8,17 | Kraft Heinz |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,26% | -20,83% | BellRing Brands |
| Margen Operativo (TTM) | 8,18% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,18% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -119,72% | -11,64% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,54% | 3,90% | BellRing Brands |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $197,80 M | $3,02 MM | Kraft Heinz |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -30,80% | -20,13% | Kraft Heinz |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,19 | 1,28 | Kraft Heinz |
| Valor de Empresa | $5,86 MM | $51,25 MM | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Ingresos | 2,64 | 2,03 | Kraft Heinz |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,36% | 34,37% | BellRing Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $21 | Kraft Heinz |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,75 | $-4,46 | BellRing Brands |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 0,20 | Kraft Heinz |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BellRing Brands vs Kraft Heinz
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands | 0,95% | -2,96% | -35,32% | -40,14% | -50,44% | -49,05% |
| Kraft Heinz | 0,07% | 0,00% | -0,54% | 1,77% | -4,39% | -10,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands | -30,80% | 44,82% | 90,29% | 132,42% | 132,42% | 132,42% |
| Kraft Heinz | -20,13% | -28,24% | -19,99% | -61,74% | -4,98% | -3,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,88B | $32,37B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.674.640 | 13.288.878 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.507.960 | 16.437.999 |
| Último Cierre | $38,36 | $27,67 |
| Rango 52 Semanas | $34,02 - $80,67 | $25,44 - $36,53 |
| % desde Máximo 52S | -52,45% | -24,25% |
| Máximo Histórico | $80,67 (Jan 27, 2025) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -52,45% | -71,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,72% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,20% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -3,27 | 51,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,46 | $34,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,35 | $2,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $131,60M | $4,40B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $94,09M | $2,75B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,14 | 13,01 |
| P/E Prospectivo | 18,36 | 8,91 |
| Ratio PEG | 18,36 | 8,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,19 | 1,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -16,15 | 0,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,88B | $32,37B |
| Valor de Empresa | $5,86B | $51,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,64 | 2,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,19 | 8,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,46 | $34,93 |
Comparación de Estados Financieros: BellRing Brands vs Kraft Heinz
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $588,00M | $6,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $398,20M | $4,17B |
| Beneficio Bruto | $189,80M | $2,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $95,10M | $1,29B |
| EBITDA | $99,70M | $1,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,60M | $-8,17B |
| Impuesto sobre la Renta | $19,90M | $-344,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $58,70M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,10M | $2,11B |
| Total de Activos Corrientes | $710,60M | $9,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $243,40M | $7,24B |
| Deuda a Largo Plazo | $953,70M | $20,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-254,10M | $49,61B |
| Beneficios Retenidos | $192,00M | $2,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,60M | $706,00M |
| Gastos de Capital | $-600.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $47,60M | $482,00M |
| Pago de Deuda | $-75,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-173,10M | $-225,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,01M | 48,90M |
| Short Ratio | 2,08 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.674.640 | 13.288.878 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.507.960 | 16.437.999 |
| Shares Outstanding | 128,80M | 1,20B |
| Float Shares | 124,21M | 851,53M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 29, 2025 |