Comparación Detallada de Acciones BellRing Brands [BRBR] vs Kraft Heinz [KHC]
BellRing Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BellRing Brands gana en 7 métricas, Kraft Heinz gana en 12 métricas, con 0 empates. Kraft Heinz parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BellRing Brands | Kraft Heinz | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,99 | 13,01 | Kraft Heinz |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -14,29 | 0,75 | BellRing Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -3,27 | 51,12 | BellRing Brands |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,00 | BellRing Brands |
| VE/EBITDA | 13,94 | 7,91 | Kraft Heinz |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,26% | -20,83% | BellRing Brands |
| Margen Operativo (TTM) | 8,18% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,18% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -119,72% | -11,64% | Kraft Heinz |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,54% | 3,90% | BellRing Brands |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $197,80 M | $3,02 MM | Kraft Heinz |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 7,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -43,67% | -24,66% | Kraft Heinz |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,98 | 1,22 | Kraft Heinz |
| Valor de Empresa | $5,38 MM | $49,63 MM | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Ingresos | 2,42 | 1,96 | Kraft Heinz |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,36% | 34,37% | BellRing Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $21 | Kraft Heinz |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,75 | $-4,46 | BellRing Brands |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,13 | Kraft Heinz |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BellRing Brands vs Kraft Heinz
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands | -3,60% | -4,92% | -16,43% | -39,23% | -52,58% | -53,09% |
| Kraft Heinz | -3,03% | 0,04% | -3,23% | -2,25% | -15,42% | -15,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands | -43,67% | 68,22% | 58,61% | 114,01% | 114,01% | 114,01% |
| Kraft Heinz | -24,66% | -21,10% | -16,23% | -64,97% | -15,75% | -9,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: BellRing Brands vs Kraft Heinz
BellRing Brands
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una serie de desarrollos positivos para BellRing Brands, incluyendo fuertes ingresos de su segmento principal Shakes, un aumento de la inversión institucional y calificaciones de analistas generalmente optimistas. Aunque WallStreetZen ofreció una calificación más cautelosa de 'Hold', la narrativa general sugiere una empresa estable con potencial de crecimiento.
Kraft Heinz
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Kraft Heinz. Si bien la empresa reafirmó sus perspectivas y vio cierta inversión institucional, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los dividendos y una reciente caída de las acciones tras la reducción de las estimaciones de ganancias crean una imagen mixta para los inversores. La escisión planificada sigue siendo un factor clave, pero su éxito dista mucho de estar garantizado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,48B | $30,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.282.530 | 14.569.140 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.115.777 | 16.487.587 |
| Último Cierre | $33,73 | $25,27 |
| Rango 52 Semanas | $33,72 - $80,67 | $25,24 - $36,31 |
| % desde Máximo 52S | -58,19% | -30,40% |
| Máximo Histórico | $80,67 (Jan 27, 2025) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -58,19% | -74,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,72% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,20% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -3,27 | 51,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,46 | $34,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,35 | $2,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $131,60M | $4,40B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $94,09M | $2,75B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,99 | 13,01 |
| P/E Prospectivo | 16,58 | 8,49 |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,98 | 1,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -14,29 | 0,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,48B | $30,86B |
| Valor de Empresa | $5,38B | $49,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,42 | 1,96 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,94 | 7,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,46 | $34,93 |
Comparación de Estados Financieros: BellRing Brands vs Kraft Heinz
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $588,00M | $6,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $398,20M | $4,17B |
| Beneficio Bruto | $189,80M | $2,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $95,10M | $1,29B |
| EBITDA | $99,70M | $1,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,60M | $-8,17B |
| Impuesto sobre la Renta | $19,90M | $-344,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $58,70M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,10M | $2,11B |
| Total de Activos Corrientes | $710,60M | $9,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $243,40M | $7,24B |
| Deuda a Largo Plazo | $953,70M | $20,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-254,10M | $49,61B |
| Beneficios Retenidos | $192,00M | $2,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $32,60M | $706,00M |
| Gastos de Capital | $-600.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $47,60M | $482,00M |
| Pago de Deuda | $-75,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-173,10M | $-225,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,15M | 59,06M |
| Short Ratio | 1,71 | 4,10 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.282.530 | 14.569.140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.115.777 | 16.487.587 |
| Shares Outstanding | 128,80M | 1,20B |
| Float Shares | 124,23M | 851,69M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BellRing Brands vs Kraft Heinz
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 7,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 29, 2025 |