Comparación Detallada de Acciones BellRing Brands [BRBR] vs Kraft Heinz [KHC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: BellRing Brands Inc. gana en 6 métricas, The Kraft Heinz Company gana en 14 métricas, con 0 empates. The Kraft Heinz Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BellRing Brands Inc. | The Kraft Heinz Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,09 | 13,01 | BellRing Brands Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -3,78 | 0,62 | The Kraft Heinz Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,39 | 52,10 | The Kraft Heinz Company |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,19 | The Kraft Heinz Company |
| VE/EBITDA | 9,03 | 7,73 | The Kraft Heinz Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,89% | -23,44% | BellRing Brands Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,61% | 17,49% | The Kraft Heinz Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,61% | 17,49% | The Kraft Heinz Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -47,63% | -12,84% | The Kraft Heinz Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,60% | 3,50% | BellRing Brands Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $255,90 M | $3,66 MM | The Kraft Heinz Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 8,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -84,98% | -6,48% | The Kraft Heinz Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,81 | 1,04 | BellRing Brands Inc. |
| Valor de Empresa | $3,07 MM | $44,24 MM | The Kraft Heinz Company |
| Ratio VE/Ingresos | 1,32 | 1,77 | BellRing Brands Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,93% | 32,61% | The Kraft Heinz Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $21 | The Kraft Heinz Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,45 | $-4,93 | BellRing Brands Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 0,05 | The Kraft Heinz Company |
| Short % of Float | 8,60% | 8,40% | The Kraft Heinz Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands Inc. | 0,57% | 12,15% | -8,57% | -52,57% | -72,97% | -66,04% |
| The Kraft Heinz Company | -1,64% | 2,74% | 4,67% | 5,64% | -2,08% | -1,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellRing Brands Inc. | -84,98% | -75,50% | -70,52% | -46,12% | -46,12% | -46,12% |
| The Kraft Heinz Company | -6,48% | -34,06% | -39,78% | -71,24% | -29,26% | -15,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,90B | $26,01B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.377.180 | 14.129.583 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.400.120 | 15.753.991 |
| Último Cierre | $8,86 | $23,99 |
| Rango 52 Semanas | $7,82 - $63,08 | $21,03 - $29,19 |
| % desde Máximo 52S | -85,95% | -17,81% |
| Máximo Histórico | $80,67 (Jan 27, 2025) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -89,02% | -75,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | -0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,48% | -0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,39 | 52,10 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-4,36 | $35,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,55 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $254,50M | $4,46B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $222,62M | $2,78B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 8,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrica | BRBR (Apr 26, 2026) | KHC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,09 | 13,01 |
| P/E Prospectivo | 7,50 | 10,25 |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,81 | 1,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -3,78 | 0,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,90B | $26,01B |
| Valor de Empresa | $3,07B | $44,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,32 | 1,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,03 | 7,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | 0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-4,36 | $35,19 |
Comparación de Estados Financieros: BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BRBR (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,32B | 24,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,55B | 16,63B |
| COGS % of Revenue | 66,7% | 66,7% |
| Beneficio Bruto | 770,40M | 8,31B |
| Gross Margin | 33,3% | 33,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 357,40M | 4,64B |
| Margen Operativo | 15,4% | 18,6% |
| EBITDA | 376,00M | 5,84B |
| EBITDA Margin | 16,2% | 23,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 289,00M | -5,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,5% | -21,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 72,80M | 403,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 1,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 216,20M | -5,85B |
| Margen de Beneficio | 9,3% | -23,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BRBR (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 71,80M | 2,62B |
| Total de Activos Corrientes | 665,50M | 10,13B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 28,7% | 40,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 282,80M | 8,78B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,2% | 35,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,08B | 19,31B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 46,8% | 77,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -453,90M | 41,79B |
| Beneficios Retenidos | 272,60M | -4,63B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 11,8% | -18,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BRBR (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 262,90M | -5,11B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,3% | -20,5% |
| Gastos de Capital | -4,70M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 255,90M | 3,66B |
| FCF Margin | 11,0% | 14,7% |
| Pago de Deuda | -450,00M | -678,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -474,90M | -436,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,81M | 71,86M |
| Short Ratio | 2,32 | 4,12 |
| Short % of Float | 8,60% | 8,40% |
| Shares Outstanding | 120,80M | 1,18B |
| Float Shares | 108,37M | 854,82M |
| % Held by Insiders | 1,38% | 27,79% |
| % Held by Institutions | 105,47% | 63,25% |
| % Held by Public | -6,85% | 8,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BellRing Brands Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrica | BRBR | KHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 8,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2026 |