Comparación Detallada de Acciones Calix [CALX] vs Microsoft [MSFT]

Calix Inc.

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Microsoft Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Calix Inc. gana en 4 métricas, Microsoft Corp. gana en 16 métricas, con 0 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Calix Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 101,18 26,56 Microsoft Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,87 8,06 Calix Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,82 31,54 Calix Inc.
Ratio PEG -0,72 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA 74,43 18,16 Microsoft Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 1,79% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) 3,40% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) 3,40% 47,09% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,18% 34,39% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,31% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $115,52 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,11% N/A
Rentabilidad 1 Año -14,04% -2,20% Microsoft Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,25 10,32 Calix Inc.
Valor de Empresa $2,88 MM $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 2,88 10,42 Calix Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 57,74% 68,04% Microsoft Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $15 $41 Microsoft Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,49 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,53 1,11 Microsoft Corp.
Short % of Float 12,73% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Calix Inc. vs Microsoft Corp.

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CALX
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Calix Inc.-2,51%-6,05%-11,37%-26,78%-29,16%-28,16%
Microsoft Corp.-3,17%3,55%3,32%5,80%-10,55%-9,64%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Calix Inc.-14,04%-22,18%-14,05%485,42%92,59%191,85%
Microsoft Corp.-2,20%34,24%79,53%769,36%1.783,06%1.878,21%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Calix Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaCALXMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,80B$3,09T
Categoría de CapitalizaciónMid capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i817.59135.949.722
Volumen Promedio 90 Días i894.56732.871.754
Último Cierre$38,50$427,34
Rango 52 Semanas$37,57 - $71,22$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-45,94%-23,06%
Máximo Histórico$80,95 (Dec 27, 2021)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-52,44%-23,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,32%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,32%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,39%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,8231,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$12,80$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$5,92$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$134,95M$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$117,15M$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Calix Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaCALX (Apr 24, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i101,1826,56
P/E Prospectivo i20,1122,44
Ratio PEG i-0,720,44
Precio sobre Ventas (TTM) i3,2510,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,878,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,80B$3,09T
Valor de Empresa i$2,88B$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,8810,42
Empresa sobre EBITDA i74,4318,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,531,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$12,80$52,62

Comparación de Estados Financieros: Calix Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCALX (2025)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i1,00B281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i431,69M87,83B
COGS % of Revenue i43,2%31,2%
Beneficio Bruto i568,32M193,89B
Gross Margin i56,8%68,8%
Investigación y Desarrollo i190,36M32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i20,99M128,53B
Margen Operativo i2,1%45,6%
EBITDA i38,70M160,60B
EBITDA Margin i3,9%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i34,17M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,4%43,9%
Impuesto sobre la Renta i16,28M21,80B
Income Tax % of Revenue i1,6%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i17,88M101,83B
Margen de Beneficio i1,8%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCALX (2025)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i143,09M30,24B
Total de Activos Corrientes i691,55M191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i69,2%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i163,25M141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i16,3%50,1%
Deuda a Largo Plazo i12,76M57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,3%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i859,22M343,48B
Beneficios Retenidos i-372,24M237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-37,2%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo i66,75M24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCALX (2025)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i118,34M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i11,8%48,1%
Gastos de Capital i-19,44M-64,55B
Flujo de Caja Libre i115,52M71,61B
FCF Margin i11,6%25,4%
Pago de Deuda iN/A-3,22B
Recompra de Acciones Comunes i-93,63M-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCALXMSFT
Shares Short i5,93M80,99M
Short Ratio i7,402,51
Short % of Float i12,73%1,09%
Shares Outstanding i67,12M7,43B
Float Shares i59,37M7,41B
% Held by Insiders i9,40%0,08%
% Held by Institutions i94,96%76,12%
% Held by Public i-4,36%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Calix Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaCALXMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2026