Comparación Detallada de Acciones Core Natural [CEIX] vs NACCO Industries [NC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Core Natural Resources Inc. gana en 14 métricas, NACCO Industries Inc. gana en 4 métricas, con 0 empates. Core Natural Resources Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Core Natural Resources Inc. | NACCO Industries Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 20,13 | Core Natural Resources Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,91 | 0,82 | NACCO Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,21 | 25,93 | Core Natural Resources Inc. |
| Ratio PEG | 6,44 | -0,13 | Core Natural Resources Inc. |
| VE/EBITDA | 3,94 | -27,31 | Core Natural Resources Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,39% | 6,34% | Core Natural Resources Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 21,70% | -11,70% | Core Natural Resources Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,70% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,08% | 4,21% | Core Natural Resources Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,61% | -3,92% | Core Natural Resources Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $298,40 M | $2,28 M | Core Natural Resources Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,72% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,37% | 41,10% | NACCO Industries Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,30 | 1,29 | NACCO Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $2,71 MM | $417,99 M | Core Natural Resources Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 1,51 | Core Natural Resources Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,57% | 18,01% | Core Natural Resources Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $37 | Core Natural Resources Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,54 | $2,35 | Core Natural Resources Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 0,50 | NACCO Industries Inc. |
| Short % of Float | N/A | 0,80% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Core Natural Resources Inc. vs NACCO Industries Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Natural Resources Inc. | -1,10% | 12,22% | 12,22% | 12,22% | 12,22% | 12,22% |
| NACCO Industries Inc. | 0,89% | 2,33% | 5,10% | -14,24% | 15,34% | 5,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Natural Resources Inc. | -13,37% | 75,31% | 1.430,25% | 232,91% | 232,91% | 232,91% |
| NACCO Industries Inc. | 41,10% | 63,65% | 91,52% | 301,91% | 592,20% | 369,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Core Natural Resources Inc. vs NACCO Industries Inc.
| Métrica | CEIX | NC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,93B | $363,09M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 981.227 | 10.480 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.353 | 12.260 |
| Último Cierre | $72,84 | $50,91 |
| Rango 52 Semanas | $58,19 - $134,59 | $35,43 - $59,42 |
| % desde Máximo 52S | -45,88% | -14,32% |
| Máximo Histórico | $134,59 (Nov 25, 2024) | $66,40 (Oct 07, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -45,88% | -23,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | -0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,21 | 25,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,03 | $57,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,15 | $6,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $574,21M | $50,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $326,93M | $-21.876.876 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Core Natural Resources Inc. vs NACCO Industries Inc.
| Métrica | CEIX (Mar 31, 2025) | NC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 20,13 |
| P/E Prospectivo | 6,44 | N/A |
| Ratio PEG | 6,44 | -0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,30 | 1,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,91 | 0,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,93B | $363,09M |
| Valor de Empresa | $2,71B | $417,99M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 1,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,94 | -27,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,03 | $57,79 |
Comparación de Estados Financieros: Core Natural Resources Inc. vs NACCO Industries Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CEIX (2024) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,15B | 277,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 497,55M | 238,73M |
| COGS % of Revenue | 23,2% | 86,1% |
| Beneficio Bruto | 1,65B | 38,47M |
| Gross Margin | 76,8% | 13,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 265,23M | -40,59M |
| Margen Operativo | 12,3% | -14,6% |
| EBITDA | 569,42M | 48,83M |
| EBITDA Margin | 26,5% | 17,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 330,65M | 13,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,4% | 4,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 44,24M | -4,43M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | -1,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 286,41M | 17,57M |
| Margen de Beneficio | 13,3% | 6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CEIX (2024) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 408,24M | 49,71M |
| Total de Activos Corrientes | 785,96M | 214,89M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 36,6% | 77,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 518,68M | 69,62M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,1% | 25,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 100,26M | 99,77M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,7% | 36,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,57B | 429,24M |
| Beneficios Retenidos | 1,16B | 381,13M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 54,1% | 137,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 5,51M | 9,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CEIX (2024) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 483,33M | 36,41M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 22,5% | 13,1% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 298,40M | 2,28M |
| FCF Margin | 13,9% | 0,8% |
| Pago de Deuda | -11,47M | -4,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | -70,88M | -2,53M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CEIX | NC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 31.272 |
| Short Ratio | N/A | 1,85 |
| Short % of Float | N/A | 0,80% |
| Shares Outstanding | 29,41M | 7,43M |
| Float Shares | 27,19M | 4,23M |
| % Held by Insiders | 2,46% | 32,87% |
| % Held by Institutions | 91,34% | 36,93% |
| % Held by Public | 6,20% | 30,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Core Natural Resources Inc. vs NACCO Industries Inc.
| Métrica | CEIX | NC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 02, 2026 |