Comparación Detallada de Acciones Cf Industries [CF] vs Nutrien [NTR]
Cf Industries
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Nutrien
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cf Industries gana en 12 métricas, Nutrien gana en 8 métricas, con 0 empates. Cf Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cf Industries | Nutrien | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,81 | 21,36 | Cf Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,94 | 1,15 | Nutrien |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,53 | 54,29 | Cf Industries |
| Ratio PEG | 3,88 | 0,10 | Nutrien |
| VE/EBITDA | 6,71 | 8,90 | Cf Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,20% | 5,45% | Cf Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 34,02% | 17,81% | Cf Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,02% | 17,81% | Cf Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,80% | 5,53% | Cf Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,83% | 3,14% | Cf Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,75 MM | $1,38 MM | Cf Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 1,50% | 3,45% | Nutrien |
| Rentabilidad 1 Año | -0,07% | 21,91% | Nutrien |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,26 | 1,15 | Nutrien |
| Valor de Empresa | $19,09 MM | $41,12 MM | Nutrien |
| Ratio VE/Ingresos | 2,96 | 1,64 | Nutrien |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,95% | 30,42% | Cf Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $51 | Nutrien |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,63 | $2,78 | Cf Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 1,18 | Cf Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cf Industries vs Nutrien
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cf Industries | 0,28% | -2,21% | 6,28% | -4,82% | 12,81% | 4,96% |
| Nutrien | -2,25% | 3,90% | 0,46% | 1,33% | 16,45% | 29,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cf Industries | -0,07% | -14,04% | 187,55% | 77,41% | 309,87% | 3.236,67% |
| Nutrien | 21,91% | -29,46% | 52,19% | 5,54% | 5,54% | 5,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cf Industries vs Nutrien
Cf Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para CF Industries, incluyendo un anuncio de dividendos, un hito significativo de sostenibilidad con el envío de amoníaco bajo en carbono y una transición de liderazgo. Si bien el rendimiento financiero se mantiene sólido, el sentimiento de los analistas está dividido, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Nutrien
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Nutrien, con inversiones institucionales positivas y una guía actualizada que se vieron contrarrestadas por calificaciones cautelosas de los analistas y un aumento en los costos de endeudamiento. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será crucial para determinar la trayectoria de la compañía y validar la valoración de mercado actual.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cf Industries vs Nutrien
| Métrica | CF | NTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,55B | $29,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.823.953 | 3.488.186 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.616.694 | 2.941.392 |
| Último Cierre | $90,09 | $60,94 |
| Rango 52 Semanas | $67,34 - $104,45 | $43,69 - $65,08 |
| % desde Máximo 52S | -13,75% | -6,36% |
| Máximo Histórico | $119,60 (Aug 22, 2022) | $117,25 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -24,67% | -48,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 2,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,53 | 54,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,64 | $51,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,41 | $2,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,50B | $3,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,58B | $1,55B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,50% | 3,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $2,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cf Industries vs Nutrien
| Métrica | CF | NTR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,81 | 21,36 |
| P/E Prospectivo | 14,58 | 15,71 |
| Ratio PEG | 3,88 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,26 | 1,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,94 | 1,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,55B | $29,37B |
| Valor de Empresa | $19,09B | $41,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,96 | 1,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,71 | 8,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,64 | $51,53 |
Comparación de Estados Financieros: Cf Industries vs Nutrien
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CF | NTR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,66B | $5,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,09B | $3,78B |
| Beneficio Bruto | $572,00M | $1,32B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $474,00M | $291,00M |
| EBITDA | $716,00M | $824,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $437,00M | $47,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $86,00M | $28,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $351,00M | $19,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CF | NTR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,41B | $895,00M |
| Total de Activos Corrientes | $2,43B | $15,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $939,00M | $12,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,20B | $10,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,30B | $24,07B |
| Beneficios Retenidos | $4,21B | $10,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $315,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CF | NTR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $548,00M | $-738,00M |
| Gastos de Capital | $-130,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $454,00M | $-1,38B |
| Pago de Deuda | N/A | $-114,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-457,00M | $-148,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CF | NTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,39M | 5,26M |
| Short Ratio | 4,63 | 2,22 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.823.953 | 3.488.186 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.616.694 | 2.941.392 |
| Shares Outstanding | 169,88M | 491,03M |
| Float Shares | 160,43M | 485,41M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cf Industries vs Nutrien
| Métrica | CF | NTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $2,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,50% | 3,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,50 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $4,50 | $6,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Mar 31, 2025 |