Comparación Detallada de Acciones Cf Industries [CF] vs Nutrien [NTR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Cf Industries Holdings Inc. gana en 12 métricas, Nutrien Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Cf Industries Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cf Industries Holdings Inc. | Nutrien Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 15,83 | Cf Industries Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,99 | 1,40 | Nutrien Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,77 | 47,38 | Cf Industries Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,04 | Nutrien Ltd. |
| VE/EBITDA | 7,37 | 8,66 | Cf Industries Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,54% | 8,74% | Cf Industries Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 35,31% | 12,68% | Cf Industries Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,31% | 12,68% | Cf Industries Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,40% | 9,22% | Cf Industries Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,63% | 4,17% | Cf Industries Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,80 MM | $2,00 MM | Nutrien Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,11% | 3,45% | Nutrien Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 23,86% | 16,13% | Cf Industries Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,72 | 1,37 | Nutrien Ltd. |
| Valor de Empresa | $23,89 MM | $46,84 MM | Nutrien Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,37 | 1,81 | Nutrien Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,87% | 35,36% | Cf Industries Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $53 | Nutrien Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,97 | $4,66 | Cf Industries Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 1,11 | Cf Industries Holdings Inc. |
| Short % of Float | 5,63% | 1,74% | Nutrien Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Cf Industries Holdings Inc. vs Nutrien Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cf Industries Holdings Inc. | 2,76% | -4,77% | -9,86% | 8,80% | 43,70% | 41,62% |
| Nutrien Ltd. | -2,25% | -2,25% | -7,53% | -9,49% | 13,93% | 8,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cf Industries Holdings Inc. | 23,86% | 78,59% | 102,94% | 292,69% | 271,04% | 3.325,30% |
| Nutrien Ltd. | 16,13% | 25,11% | 6,23% | 23,00% | 23,00% | 23,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cf Industries Holdings Inc. vs Nutrien Ltd.
| Métrica | CF | NTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $18,58B | $35,59B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.568.955 | 3.941.910 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.673.375 | 4.711.360 |
| Último Cierre | $116,61 | $60,94 |
| Rango 52 Semanas | $75,42 - $141,96 | $43,69 - $65,08 |
| % desde Máximo 52S | -17,86% | -6,36% |
| Máximo Histórico | $139,45 (Apr 07, 2026) | $117,25 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -16,38% | -48,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 4,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,77 | 47,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,51 | $52,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,90 | $1,46 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,75B | $4,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,31B | $1,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,11% | 3,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $2,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cf Industries Holdings Inc. vs Nutrien Ltd.
| Métrica | CF (Apr 26, 2026) | NTR (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 15,83 |
| P/E Prospectivo | 13,76 | 14,78 |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,72 | 1,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,99 | 1,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $18,58B | $35,59B |
| Valor de Empresa | $23,89B | $46,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,37 | 1,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,37 | 8,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 1,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,51 | $52,54 |
Comparación de Estados Financieros: Cf Industries Holdings Inc. vs Nutrien Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CF (2025) | NTR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,08B | 26,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,36B | 18,54B |
| COGS % of Revenue | 61,5% | 69,0% |
| Beneficio Bruto | 2,72B | 8,35B |
| Gross Margin | 38,5% | 31,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,38B | 3,87B |
| Margen Operativo | 33,5% | 14,4% |
| EBITDA | 3,38B | 6,01B |
| EBITDA Margin | 47,7% | 22,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,24B | 3,05B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 31,6% | 11,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 441,00M | 752,00M |
| Income Tax % of Revenue | 6,2% | 2,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,80B | 2,30B |
| Margen de Beneficio | 25,4% | 8,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CF (2025) | NTR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,98B | 701,00M |
| Total de Activos Corrientes | 2,99B | 14,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,1% | 54,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 887,00M | 11,04B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,5% | 41,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,53B | 10,29B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 49,8% | 38,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,78B | 25,37B |
| Beneficios Retenidos | 3,87B | 12,08B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 54,7% | 44,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 410,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CF (2025) | NTR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,58B | 4,34B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,4% | 16,1% |
| Gastos de Capital | -944,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,80B | 2,00B |
| FCF Margin | 25,4% | 7,4% |
| Pago de Deuda | -754,00M | -1,51B |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,38B | -551,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CF | NTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,25M | 8,34M |
| Short Ratio | 1,00 | 1,62 |
| Short % of Float | 5,63% | 1,74% |
| Shares Outstanding | 153,55M | 481,96M |
| Float Shares | 152,55M | 480,67M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 107,46% | 74,94% |
| % Held by Public | -7,89% | 24,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cf Industries Holdings Inc. vs Nutrien Ltd.
| Métrica | CF | NTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $2,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,11% | 3,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,90 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $5,70 | $6,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2026 | Mar 31, 2025 |