Comparación Detallada de Acciones Chemed [CHE] vs Option Care Health [OPCH]
Chemed
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Chemed gana en 13 métricas, Option Care Health gana en 6 métricas, con 0 empates. Chemed parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chemed | Option Care Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,36 | 22,81 | Option Care Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,50 | 3,43 | Option Care Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,15 | 90,35 | Chemed |
| Ratio PEG | -1,00 | 22,81 | Chemed |
| VE/EBITDA | 14,94 | 13,85 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,56% | 3,93% | Chemed |
| Margen Operativo (TTM) | 11,00% | 5,84% | Chemed |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,00% | 5,84% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,14% | 15,25% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,56% | 6,20% | Chemed |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $367,97 M | $287,79 M | Chemed |
| Rendimiento por Dividendo | 0,18% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -19,80% | -9,71% | Option Care Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,63 | 0,87 | Option Care Health |
| Valor de Empresa | $6,49 MM | $5,54 MM | Chemed |
| Ratio VE/Ingresos | 2,58 | 1,03 | Option Care Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,85% | 19,00% | Chemed |
| Ingresos por Acción (TTM) | $170 | $32 | Chemed |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,44 | $1,26 | Chemed |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,46 | 0,79 | Chemed |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Chemed vs Option Care Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed | 1,09% | 3,13% | 1,36% | -18,24% | -16,11% | -13,05% |
| Option Care Health | 3,23% | 1,48% | -3,49% | -10,27% | -10,41% | 26,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed | -19,80% | -3,27% | -10,18% | 231,37% | 796,76% | 1.060,10% |
| Option Care Health | -9,71% | -9,02% | 143,77% | 192,07% | 40,61% | 17,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chemed vs Option Care Health
| Métrica | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,62B | $4,66B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 148.040 | 1.989.663 |
| Volumen Promedio 90 Días | 169.997 | 1.736.598 |
| Último Cierre | $459,05 | $28,74 |
| Rango 52 Semanas | $408,42 - $623,61 | $21,39 - $35,53 |
| % desde Máximo 52S | -26,39% | -19,11% |
| Máximo Histórico | $654,62 (Mar 11, 2024) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -29,88% | -68,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,26% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,15 | 90,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $82,56 | $8,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $17,22 | $1,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $426,78M | $279,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $285,06M | $194,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,18% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chemed vs Option Care Health
| Métrica | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,36 | 22,81 |
| P/E Prospectivo | 18,24 | 22,81 |
| Ratio PEG | -1,00 | 22,81 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,63 | 0,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,50 | 3,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,62B | $4,66B |
| Valor de Empresa | $6,49B | $5,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,58 | 1,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,94 | 13,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,46 | 0,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $82,56 | $8,38 |
Comparación de Estados Financieros: Chemed vs Option Care Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $646,94M | $1,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $430,53M | $1,07B |
| Beneficio Bruto | $216,41M | $263,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $94,76M | $79,19M |
| EBITDA | $112,02M | $93,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $95,67M | $63,56M |
| Impuesto sobre la Renta | $23,92M | $16,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $71,76M | $46,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $173,88M | $198,82M |
| Total de Activos Corrientes | $502,39M | $1,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $290,56M | $773,62M |
| Deuda a Largo Plazo | $102,08M | $1,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $1,36B |
| Beneficios Retenidos | $2,79B | $766,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $724,13M | $134,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $34,75M | $-46,97M |
| Gastos de Capital | $112.000 | $-9,37M |
| Flujo de Caja Libre | $19,46M | $-16,59M |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,63M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-33,22M | $-100,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 384.385 | 4,95M |
| Short Ratio | 1,93 | 3,37 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 148.040 | 1.989.663 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 169.997 | 1.736.598 |
| Shares Outstanding | 14,56M | 166,26M |
| Float Shares | 14,28M | 152,93M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chemed vs Option Care Health
| Métrica | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,18% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,10 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 18, 2024 | N/A |