Comparación Detallada de Acciones Chemed [CHE] vs Option Care Health [OPCH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Chemed Corporation gana en 15 métricas, Option Care Health Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Chemed Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chemed Corporation | Option Care Health Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,88 | 22,35 | Chemed Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,36 | 3,36 | Option Care Health Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,68 | 96,00 | Chemed Corporation |
| Ratio PEG | -2,12 | 8,04 | Option Care Health Inc. |
| VE/EBITDA | 13,21 | 13,40 | Chemed Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,48% | 3,67% | Chemed Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 16,62% | 6,24% | Chemed Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,62% | 6,24% | Chemed Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,28% | 15,20% | Chemed Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,40% | 6,14% | Chemed Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $325,48 M | $217,14 M | Chemed Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 0,56% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -23,92% | -34,30% | Chemed Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,03 | 0,79 | Option Care Health Inc. |
| Valor de Empresa | $5,34 MM | $5,48 MM | Option Care Health Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,11 | 0,97 | Option Care Health Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,22% | 19,30% | Chemed Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $176 | $35 | Chemed Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,34 | $1,27 | Chemed Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 0,95 | Chemed Corporation |
| Short % of Float | 4,26% | 9,21% | Chemed Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chemed Corporation vs Option Care Health Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed Corporation | 1,00% | -3,56% | -2,54% | 6,32% | -1,61% | -0,07% |
| Option Care Health Inc. | 2,26% | 5,73% | 8,76% | -27,79% | -36,70% | -34,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed Corporation | -23,92% | -23,30% | -10,84% | 220,84% | 546,58% | 704,20% |
| Option Care Health Inc. | -34,30% | -32,36% | 0,97% | 110,12% | -21,84% | 9,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chemed Corporation vs Option Care Health Inc.
| Métrica | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,65B | $4,48B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 222.026 | 1.518.298 |
| Volumen Promedio 90 Días | 264.265 | 1.611.623 |
| Último Cierre | $423,49 | $21,23 |
| Rango 52 Semanas | $365,21 - $562,77 | $18,01 - $36,80 |
| % desde Máximo 52S | -24,75% | -42,31% |
| Máximo Histórico | $654,62 (Mar 11, 2024) | $91,80 (Apr 22, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -35,31% | -76,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,68 | 96,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,44 | $8,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,41 | $1,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $388,27M | $258,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $246,01M | $172,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chemed Corporation vs Option Care Health Inc.
| Métrica | CHE (Apr 26, 2026) | OPCH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,88 | 22,35 |
| P/E Prospectivo | 14,39 | 13,34 |
| Ratio PEG | -2,12 | 8,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,03 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,36 | 3,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,65B | $4,48B |
| Valor de Empresa | $5,34B | $5,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,11 | 0,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,21 | 13,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,44 | $8,46 |
Comparación de Estados Financieros: Chemed Corporation vs Option Care Health Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CHE (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,53B | 5,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,71B | 4,56B |
| COGS % of Revenue | 67,5% | 80,7% |
| Beneficio Bruto | 823,18M | 1,09B |
| Gross Margin | 32,5% | 19,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 341,16M | 337,91M |
| Margen Operativo | 13,5% | 6,0% |
| EBITDA | 425,28M | 408,15M |
| EBITDA Margin | 16,8% | 7,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 355,78M | 282,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,1% | 5,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 90,54M | 75,32M |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 1,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 265,24M | 207,59M |
| Margen de Beneficio | 10,5% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CHE (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 74,52M | 232,62M |
| Total de Activos Corrientes | 302,62M | 1,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,0% | 22,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 287,13M | 829,35M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,3% | 14,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 102,87M | 1,24B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,1% | 22,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 979,41M | 1,33B |
| Beneficios Retenidos | 2,96B | 876,92M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 116,8% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 131,15M | 127,75M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CHE (2025) | OPCH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 383,11M | 223,17M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,1% | 4,0% |
| Gastos de Capital | 4,57M | -41,31M |
| Flujo de Caja Libre | 325,48M | 217,14M |
| FCF Margin | 12,9% | 3,8% |
| Pago de Deuda | 0 | -185,19M |
| Recompra de Acciones Comunes | -431,50M | -309,95M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 487.863 | 10,56M |
| Short Ratio | 1,62 | 6,28 |
| Short % of Float | 4,26% | 9,21% |
| Shares Outstanding | 13,71M | 156,86M |
| Float Shares | 13,53M | 146,47M |
| % Held by Insiders | 1,87% | 1,09% |
| % Held by Institutions | 98,39% | 107,83% |
| % Held by Public | -0,26% | -8,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chemed Corporation vs Option Care Health Inc.
| Métrica | CHE | OPCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,30 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,93 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,78 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 23, 2026 | N/A |