Comparación Detallada de Acciones Chimera Investment [CIM] vs AGNC Investment [AGNC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Chimera Investment Corporation gana en 10 métricas, AGNC Investment Corp. gana en 9 métricas, con 0 empates. Chimera Investment Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chimera Investment Corporation | AGNC Investment Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,84 | 8,52 | Chimera Investment Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,44 | 1,16 | Chimera Investment Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 508,12 | 722,90 | Chimera Investment Corporation |
| Ratio PEG | 6,07 | -0,01 | Chimera Investment Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 62,49% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | 43,18% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 43,18% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,04% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,59% | 1,37% | Chimera Investment Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-287,10 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 11,91% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 3,34% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,05 | 7,80 | Chimera Investment Corporation |
| Valor de Empresa | $13,87 MM | $84,23 MM | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 37,61 | 52,48 | Chimera Investment Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $2 | Chimera Investment Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,72 | $1,28 | Chimera Investment Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,83 | 1,36 | AGNC Investment Corp. |
| Short % of Float | 2,47% | 8,56% | Chimera Investment Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera Investment Corporation | -2,95% | -2,74% | -3,60% | -4,16% | 1,39% | 3,14% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -3,24% | -4,51% | -7,55% | -2,77% | -6,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera Investment Corporation | 3,34% | -12,02% | -68,69% | -70,13% | -76,04% | -79,75% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | CIM | AGNC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,11B | $12,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 644.775 | 15.487.059 |
| Volumen Promedio 90 Días | 819.752 | 19.115.400 |
| Último Cierre | $13,14 | $10,17 |
| Rango 52 Semanas | $11,67 - $14,88 | $8,80 - $12,19 |
| % desde Máximo 52S | -11,69% | -16,57% |
| Máximo Histórico | $296,85 (Jan 21, 2008) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % desde Máximo Histórico | -95,57% | -72,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,95% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,58% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,62% | 0,92% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 1,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 508,12 | 722,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,84 | $9,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,64 | $15,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-248.879.008 | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $144,47M | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,91% | 15,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,48 | $1,56 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | CIM (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,84 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 6,07 | 7,26 |
| Ratio PEG | 6,07 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,05 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,44 | 1,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,11B | $12,47B |
| Valor de Empresa | $13,87B | $84,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 37,61 | 52,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,83 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,84 | $9,41 |
Comparación de Estados Financieros: Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CIM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 356,84M | 1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 232,77M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 65,2% | 92,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,27M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 230,50M | 1,67B |
| Margen de Beneficio | 64,6% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CIM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 278,58M | 450,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 13,07B | 56,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3.662,8% | 3,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,57B | 12,39B |
| Beneficios Retenidos | -2,00B | -8,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -561,5% | -474,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CIM (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -175,13M | 1,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -49,1% | 88,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -287,10M | 653,00M |
| FCF Margin | -80,5% | 36,3% |
| Pago de Deuda | -53,31B | -12,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CIM | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,04M | 95,81M |
| Short Ratio | 2,42 | 4,26 |
| Short % of Float | 2,47% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 83,40M | 1,15B |
| Float Shares | 81,12M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 2,83% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 58,80% | 38,46% |
| % Held by Public | 38,37% | 61,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chimera Investment Corporation vs AGNC Investment Corp.
| Métrica | CIM | AGNC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,48 | $1,56 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 11,91% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,88% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $5,00 | $4,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |