Comparación Detallada de Acciones Civitas Resources [CIVI] vs Apa [APA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Civitas Resources Inc. gana en 10 métricas, Apa Corporation gana en 11 métricas, con 0 empates. Apa Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Civitas Resources Inc. | Apa Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,97 | 9,69 | Civitas Resources Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,35 | 2,24 | Civitas Resources Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 76,87 | 68,69 | Apa Corporation |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,55 | Civitas Resources Inc. |
| VE/EBITDA | 2,25 | 3,67 | Civitas Resources Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,54% | 16,51% | Apa Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 30,57% | 30,58% | Apa Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,57% | 30,58% | Apa Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,55% | 25,32% | Apa Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,47% | 8,96% | Apa Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $893,36 M | $1,78 MM | Apa Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 7,02% | 4,48% | Civitas Resources Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -46,06% | 114,17% | Apa Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 1,57 | Civitas Resources Inc. |
| Valor de Empresa | $7,42 MM | $18,86 MM | Apa Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,57 | 2,17 | Civitas Resources Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,83% | 43,04% | Apa Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $24 | Civitas Resources Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,89 | $3,99 | Civitas Resources Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,48 | Apa Corporation |
| Short % of Float | 8,31% | 10,60% | Civitas Resources Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources Inc. | -1,37% | 0,48% | 0,74% | -4,80% | -16,24% | -1,48% |
| Apa Corporation | 1,38% | 4,67% | -8,78% | 20,35% | 42,23% | 51,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civitas Resources Inc. | -46,06% | -57,84% | 15,82% | -90,91% | -98,20% | -98,20% |
| Apa Corporation | 114,17% | 8,17% | 55,55% | -33,25% | -69,50% | -44,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
| Métrica | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,34B | $13,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.471.800 | 6.715.915 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.100.313 | 9.547.665 |
| Último Cierre | $27,38 | $38,33 |
| Rango 52 Semanas | $22,79 - $52,57 | $17,03 - $45,66 |
| % desde Máximo 52S | -47,92% | -16,05% |
| Máximo Histórico | $7.023,35 (Jun 16, 2014) | $149,23 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -99,61% | -74,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | -0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,40% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 76,87 | 68,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,38 | $17,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,66 | $1,46 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,74B | $4,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $402,98M | $1,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,02% | 4,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
| Métrica | CIVI (Feb 17, 2026) | APA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,97 | 9,69 |
| P/E Prospectivo | 5,67 | 9,71 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 1,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,35 | 2,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,34B | $13,33B |
| Valor de Empresa | $7,42B | $18,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,57 | 2,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,25 | 3,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $78,38 | $17,26 |
Comparación de Estados Financieros: Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CIVI (2024) | APA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,20B | 8,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,06B | 5,30B |
| COGS % of Revenue | 58,8% | 59,4% |
| Beneficio Bruto | 2,14B | 3,62B |
| Gross Margin | 41,2% | 40,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,51B | 2,75B |
| Margen Operativo | 29,0% | 30,8% |
| EBITDA | 3,53B | 5,06B |
| EBITDA Margin | 67,9% | 56,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,08B | 2,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,8% | 31,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 243,97M | 1,10B |
| Income Tax % of Revenue | 4,7% | 12,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 838,72M | 1,69B |
| Margen de Beneficio | 16,1% | 19,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CIVI (2024) | APA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 75,83M | 516,00M |
| Total de Activos Corrientes | 988,32M | 2,12B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 19,0% | 23,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,21B | 2,57B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 42,4% | 28,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,49B | 4,28B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 86,4% | 48,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,63B | 7,00B |
| Beneficios Retenidos | 1,53B | -721,00M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 29,4% | -8,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 139,55M | 682,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CIVI (2024) | APA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,92B | 4,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 56,1% | 54,3% |
| Gastos de Capital | -47,44M | -2,77B |
| Flujo de Caja Libre | 893,36M | 1,78B |
| FCF Margin | 17,2% | 19,9% |
| Pago de Deuda | -2,20B | -1,92B |
| Recompra de Acciones Comunes | -427,31M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,50M | 28,52M |
| Short Ratio | 3,91 | 2,81 |
| Short % of Float | 8,31% | 10,60% |
| Shares Outstanding | 85,29M | 352,96M |
| Float Shares | 73,70M | 351,04M |
| % Held by Insiders | 1,16% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 110,93% | 99,88% |
| % Held by Public | -12,09% | -0,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Civitas Resources Inc. vs Apa Corporation
| Métrica | CIVI | APA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,00 | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,02% | 4,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,18 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,50% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | $9,53 | $3,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 15, 2025 | Apr 22, 2026 |