Comparación Detallada de Acciones Cleveland-Cliffs [CLF] vs Steel Dynamics [STLD]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cleveland-Cliffs gana en 4 métricas, Steel Dynamics gana en 14 métricas, con 0 empates. Steel Dynamics parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cleveland-Cliffs | Steel Dynamics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 147,44 | 17,85 | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,81 | 2,06 | Cleveland-Cliffs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 128,25 | 42,75 | Steel Dynamics |
| Ratio PEG | 24,51 | 12,25 | Steel Dynamics |
| VE/EBITDA | -42,99 | 11,93 | Cleveland-Cliffs |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,03% | 6,07% | Steel Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | -6,08% | 8,39% | Steel Dynamics |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,39% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,11% | 11,69% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,49% | 5,27% | Steel Dynamics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-590,00 M | $-23,50 M | Steel Dynamics |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,83% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -27,47% | 3,01% | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,26 | 1,07 | Cleveland-Cliffs |
| Valor de Empresa | $12,64 MM | $21,52 MM | Steel Dynamics |
| Ratio VE/Ingresos | 0,69 | 1,26 | Cleveland-Cliffs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -4,24% | 11,14% | Steel Dynamics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $113 | Steel Dynamics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,41 | $6,89 | Steel Dynamics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,99 | 1,39 | Steel Dynamics |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs | 1,49% | -4,97% | 7,66% | 33,71% | -19,26% | 0,21% |
| Steel Dynamics | 0,78% | 0,53% | -9,57% | -5,10% | -7,41% | 9,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs | -27,47% | -51,40% | 55,95% | 182,84% | -83,66% | -50,70% |
| Steel Dynamics | 3,01% | 45,40% | 297,48% | 488,61% | 798,61% | 1.315,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,73B | $18,26B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.631.960 | 1.168.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.365.667 | 1.280.147 |
| Último Cierre | $9,56 | $123,02 |
| Rango 52 Semanas | $5,63 - $14,34 | $103,17 - $155,56 |
| % desde Máximo 52S | -33,33% | -20,92% |
| Máximo Histórico | $121,95 (Jun 30, 2008) | $155,56 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -92,16% | -20,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 128,25 | 42,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,76 | $59,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $3,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-862.000.000 | $1,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.269.124.992 | $-542.465.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,38 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 147,44 | 17,85 |
| P/E Prospectivo | 24,51 | 12,25 |
| Ratio PEG | 24,51 | 12,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,26 | 1,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,81 | 2,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,73B | $18,26B |
| Valor de Empresa | $12,64B | $21,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,69 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | -42,99 | 11,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,99 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,76 | $59,74 |
Comparación de Estados Financieros: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,63B | $4,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,02B | $3,88B |
| Beneficio Bruto | $-391,00M | $486,54M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-535,00M | $297,84M |
| EBITDA | $-205,00M | $426,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-630,00M | $280,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $-147,00M | $62,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-483,00M | $217,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $61,00M | $1,19B |
| Total de Activos Corrientes | $6,69B | $6,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,28B | $2,27B |
| Deuda a Largo Plazo | $7,73B | $3,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,04B | $8,83B |
| Beneficios Retenidos | $1,00M | $14,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,68B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-360,00M | $350,04M |
| Gastos de Capital | $-152,00M | $-305,51M |
| Flujo de Caja Libre | $-503,00M | $-152,90M |
| Pago de Deuda | $-305,00M | $-432,53M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-250,14M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 75,04M | 3,38M |
| Short Ratio | 2,37 | 2,41 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20.631.960 | 1.168.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28.365.667 | 1.280.147 |
| Shares Outstanding | 493,95M | 151,12M |
| Float Shares | 485,42M | 138,72M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,38 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 30, 2025 |