Comparación Detallada de Acciones Cleveland-Cliffs [CLF] vs Steel Dynamics [STLD]
Cleveland-Cliffs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cleveland-Cliffs gana en 4 métricas, Steel Dynamics gana en 14 métricas, con 0 empates. Steel Dynamics parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cleveland-Cliffs | Steel Dynamics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 147,44 | 21,06 | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,08 | 2,42 | Cleveland-Cliffs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 128,25 | 42,75 | Steel Dynamics |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,80 | Steel Dynamics |
| VE/EBITDA | -48,36 | 13,65 | Cleveland-Cliffs |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,03% | 6,07% | Steel Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | -6,08% | 8,39% | Steel Dynamics |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,39% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,11% | 11,69% | Steel Dynamics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,49% | 5,27% | Steel Dynamics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-590,00 M | $-23,50 M | Steel Dynamics |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,91% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -1,92% | 13,16% | Steel Dynamics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 1,25 | Cleveland-Cliffs |
| Valor de Empresa | $14,22 MM | $24,62 MM | Steel Dynamics |
| Ratio VE/Ingresos | 0,77 | 1,44 | Cleveland-Cliffs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -4,24% | 13,55% | Steel Dynamics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $113 | Steel Dynamics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,41 | $6,89 | Steel Dynamics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,97 | 1,41 | Steel Dynamics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs | -0,86% | 3,07% | 21,78% | 44,56% | 75,62% | 33,65% |
| Steel Dynamics | -2,38% | 3,91% | 11,96% | 8,89% | 25,01% | 29,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs | -1,92% | -14,03% | 68,87% | 318,03% | -81,57% | -34,98% |
| Steel Dynamics | 13,16% | 91,18% | 345,33% | 660,03% | 890,38% | 1.831,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
Cleveland-Cliffs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Cleveland-Cliffs, con un rendimiento positivo de las acciones y medidas proactivas de reducción de costos contrarrestados por un sentimiento cauteloso de los analistas y una compleja evaluación de valoración. La disputa legal en curso con EES Coke Battery añade otra capa de incertidumbre, convirtiendo este mes en uno significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Steel Dynamics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Steel Dynamics logró unos sólidos resultados en el T3 que superaron las expectativas, lo que impulsó mejoras por parte de los analistas y revisiones positivas de los objetivos de precios. Si bien las previsiones para todo el año siguen siendo cautelosas, el rendimiento reciente de la empresa y el interés institucional sugieren una continua confianza de los inversores, lo que convierte este en un mes importante para la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,40B | $21,39B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 26.307.800 | 1.261.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 20.967.867 | 1.305.790 |
| Último Cierre | $12,64 | $141,63 |
| Rango 52 Semanas | $5,63 - $14,34 | $103,17 - $155,56 |
| % desde Máximo 52S | -11,85% | -8,95% |
| Máximo Histórico | $121,95 (Jun 30, 2008) | $155,56 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,64% | -8,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 128,25 | 42,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,76 | $59,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $3,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-862.000.000 | $1,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.269.124.992 | $-542.465.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,42 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 147,44 | 21,06 |
| P/E Prospectivo | 32,69 | 14,45 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 1,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,08 | 2,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,40B | $21,39B |
| Valor de Empresa | $14,22B | $24,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,77 | 1,44 |
| Empresa sobre EBITDA | -48,36 | 13,65 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,97 | 1,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,76 | $59,98 |
Comparación de Estados Financieros: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,93B | $4,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,14B | $3,88B |
| Beneficio Bruto | $-209,00M | $486,54M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-373,00M | $297,84M |
| EBITDA | $49,00M | $426,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-618,00M | $280,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $-148,00M | $62,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-470,00M | $217,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $61,00M | $1,19B |
| Total de Activos Corrientes | $6,69B | $6,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,28B | $2,27B |
| Deuda a Largo Plazo | $7,73B | $3,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,04B | $8,83B |
| Beneficios Retenidos | $1,00M | $14,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,68B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-360,00M | $350,04M |
| Gastos de Capital | $-152,00M | $-305,51M |
| Flujo de Caja Libre | $-503,00M | $-152,90M |
| Pago de Deuda | $-305,00M | $-432,53M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-250,14M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 75,10M | 2,51M |
| Short Ratio | 4,44 | 2,14 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 26.307.800 | 1.261.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20.967.867 | 1.305.790 |
| Shares Outstanding | 493,95M | 151,12M |
| Float Shares | 485,42M | 137,53M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,42 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 30, 2025 |