Comparación Detallada de Acciones Cleveland-Cliffs [CLF] vs Steel Dynamics [STLD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Cleveland-Cliffs Inc. gana en 3 métricas, Steel Dynamics Inc. gana en 16 métricas, con 0 empates. Steel Dynamics Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cleveland-Cliffs Inc. | Steel Dynamics Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 147,44 | 23,58 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 3,56 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 129,32 | 45,99 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio PEG | -2,54 | 0,68 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/EBITDA | 71,70 | 15,33 | Steel Dynamics Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,44% | 7,22% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,89% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,34% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -18,60% | 15,25% | Steel Dynamics Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,74% | 6,66% | Steel Dynamics Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,02 MM | $501,51 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 92,19% | 111,84% | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,27 | 1,68 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Valor de Empresa | $13,12 MM | $35,50 MM | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,69 | 1,87 | Cleveland-Cliffs Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -1,67% | 11,99% | Steel Dynamics Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $130 | Steel Dynamics Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,31 | $9,34 | Steel Dynamics Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,92 | 1,40 | Steel Dynamics Inc. |
| Short % of Float | 14,87% | 3,53% | Steel Dynamics Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Cleveland-Cliffs Inc. vs Steel Dynamics Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Inc. | -1,09% | 7,49% | 32,20% | 58,30% | 6,90% | 0,22% |
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Inc. | 92,19% | -16,33% | -32,02% | 180,65% | -83,09% | -17,29% |
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1.008,86% | 1.776,31% | 1.951,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cleveland-Cliffs Inc. vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,57B | $32,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.804.136 | 1.218.578 |
| Volumen Promedio 90 Días | 17.724.649 | 1.203.743 |
| Último Cierre | $13,63 | $272,19 |
| Rango 52 Semanas | $6,72 - $16,70 | $119,89 - $288,74 |
| % desde Máximo 52S | -18,38% | -5,73% |
| Máximo Histórico | $121,95 (Jun 30, 2008) | $288,74 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -88,82% | -5,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,86% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,19% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 129,32 | 45,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,21 | $61,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,08 | $3,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-436.000.000 | $1,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-60.500.000 | $-31.788.876 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,53 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cleveland-Cliffs Inc. vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | CLF (Apr 26, 2026) | STLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 147,44 | 23,58 |
| P/E Prospectivo | 18,94 | 13,77 |
| Ratio PEG | -2,54 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,27 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 3,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,57B | $32,61B |
| Valor de Empresa | $13,12B | $35,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,69 | 1,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 71,70 | 15,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,92 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,21 | $61,80 |
Comparación de Estados Financieros: Cleveland-Cliffs Inc. vs Steel Dynamics Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CLF (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 18,61B | 18,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 19,47B | 15,78B |
| COGS % of Revenue | 104,6% | 86,8% |
| Beneficio Bruto | -860,00M | 2,39B |
| Gross Margin | -4,6% | 13,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -1,45B | 1,60B |
| Margen Operativo | -7,8% | 8,8% |
| EBITDA | 6,00M | 2,11B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 11,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -2,00B | 1,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,8% | 8,2% |
| Impuesto sobre la Renta | -581,00M | 305,66M |
| Income Tax % of Revenue | -3,1% | 1,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -1,43B | 1,19B |
| Margen de Beneficio | -7,7% | 6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CLF (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 57,00M | 769,88M |
| Total de Activos Corrientes | 6,44B | 6,48B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 34,6% | 35,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,30B | 2,12B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,7% | 11,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 7,25B | 4,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 39,0% | 23,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 6,32B | 8,93B |
| Beneficios Retenidos | -529,00M | 15,69B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -2,8% | 86,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,99B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CLF (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -327,00M | 1,49B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1,8% | 8,2% |
| Gastos de Capital | -561,00M | -948,03M |
| Flujo de Caja Libre | -1,02B | 501,51M |
| FCF Margin | -5,5% | 2,8% |
| Pago de Deuda | -1,79B | -2,57B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -900,87M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 84,01M | 4,07M |
| Short Ratio | 4,43 | 3,44 |
| Short % of Float | 14,87% | 3,53% |
| Shares Outstanding | 570,40M | 144,94M |
| Float Shares | 564,27M | 134,93M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 6,57% |
| % Held by Institutions | 82,01% | 86,22% |
| % Held by Public | 17,10% | 7,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cleveland-Cliffs Inc. vs Steel Dynamics Inc.
| Métrica | CLF | STLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,53 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $6,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 31, 2026 |