Comparación Detallada de Acciones CMB Tech N.V [CMBT] vs Excelerate Energy [EE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CMB Tech N.V. gana en 11 métricas, Excelerate Energy Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. CMB Tech N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CMB Tech N.V. | Excelerate Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 26,36 | CMB Tech N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,43 | 1,58 | CMB Tech N.V. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 211,96 | 64,66 | Excelerate Energy Inc. |
| Ratio PEG | 10,16 | -0,74 | CMB Tech N.V. |
| VE/EBITDA | 12,13 | 8,48 | Excelerate Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,70% | 3,19% | CMB Tech N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | 27,62% | 32,94% | Excelerate Energy Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,62% | 32,94% | Excelerate Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,34% | 8,11% | Excelerate Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,74% | 5,36% | Excelerate Energy Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-662,41 M | $298,23 M | Excelerate Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 12,16% | 0,89% | CMB Tech N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | 62,30% | 11,20% | CMB Tech N.V. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,28 | 3,13 | CMB Tech N.V. |
| Valor de Empresa | $9,18 MM | $3,52 MM | CMB Tech N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,51 | 2,86 | Excelerate Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,34% | 31,24% | CMB Tech N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $41 | Excelerate Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,70 | $1,28 | Excelerate Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,08 | 1,41 | CMB Tech N.V. |
| Short % of Float | 1,11% | 7,94% | CMB Tech N.V. |
Análisis de Rendimiento de Acciones CMB Tech N.V. vs Excelerate Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Tech N.V. | -0,45% | 7,08% | 3,28% | 24,14% | 56,97% | 63,11% |
| Excelerate Energy Inc. | 2,31% | 10,05% | -1,88% | 3,48% | 30,70% | 23,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Tech N.V. | 62,30% | -5,60% | 72,03% | 67,21% | 115,28% | 115,28% |
| Excelerate Energy Inc. | 11,20% | 70,82% | 22,32% | -25,07% | 14,59% | 76,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CMB Tech N.V. vs Excelerate Energy Inc.
| Métrica | CMBT | EE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,77B | $6,62B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.544.688 | 283.428 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.574.509 | 424.326 |
| Último Cierre | $15,43 | $35,04 |
| Rango 52 Semanas | $7,78 - $17,72 | $21,28 - $43,17 |
| % desde Máximo 52S | -12,92% | -18,84% |
| Máximo Histórico | $18,43 (Jul 29, 2024) | $74,44 (Nov 18, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -16,28% | -52,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,61% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 211,96 | 64,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,04 | $21,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,51 | $16,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $438,31M | $461,21M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $143,11M | $208,11M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,16% | 0,89% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CMB Tech N.V. vs Excelerate Energy Inc.
| Métrica | CMBT (Apr 24, 2026) | EE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,53 | 26,36 |
| P/E Prospectivo | 10,16 | 10,80 |
| Ratio PEG | 10,16 | -0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,28 | 3,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,43 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,77B | $6,62B |
| Valor de Empresa | $9,18B | $3,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,51 | 2,86 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,13 | 8,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,08 | 1,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,04 | $21,31 |
Comparación de Estados Financieros: CMB Tech N.V. vs Excelerate Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CMBT (2025) | EE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,67B | 1,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,18B | 832,85M |
| COGS % of Revenue | 71,1% | 67,8% |
| Beneficio Bruto | 482,16M | 395,41M |
| Gross Margin | 28,9% | 32,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 369,94M | 300,92M |
| Margen Operativo | 22,2% | 24,5% |
| EBITDA | 749,27M | 450,02M |
| EBITDA Margin | 45,0% | 36,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 149,33M | 194,91M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,0% | 15,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 10,19M | 27,89M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 139,14M | 167,02M |
| Margen de Beneficio | 8,4% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CMBT (2025) | EE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 146,53M | 538,23M |
| Total de Activos Corrientes | 912,56M | 753,37M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 54,8% | 61,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,06B | 310,06M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 63,7% | 25,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,72B | 1,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 283,3% | 109,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,62B | 2,23B |
| Beneficios Retenidos | 737,24M | 102,64M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 44,2% | 8,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 47,14M | 671,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CMBT (2025) | EE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,22B | 380,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 73,2% | 30,9% |
| Gastos de Capital | 598,93M | -162,99M |
| Flujo de Caja Libre | -662,41M | 298,23M |
| FCF Margin | -39,8% | 24,3% |
| Pago de Deuda | -1,62B | -217,52M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMBT | EE |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,23M | 1,89M |
| Short Ratio | 0,69 | 3,19 |
| Short % of Float | 1,11% | 7,94% |
| Shares Outstanding | 290,17M | 32,03M |
| Float Shares | 111,42M | 31,60M |
| % Held by Insiders | 56,57% | 1,92% |
| % Held by Institutions | 13,25% | 106,08% |
| % Held by Public | 30,18% | -8,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CMB Tech N.V. vs Excelerate Energy Inc.
| Métrica | CMBT | EE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,16% | 0,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,99 | $0,21 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,11% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $8,98 | $0,63 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 10, 2024 | Mar 11, 2026 |