Comparación Detallada de Acciones Costamare [CMRE] vs Golden Ocean [GOGL]
Costamare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Costamare gana en 14 métricas, Golden Ocean gana en 5 métricas, con 0 empates. Costamare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Costamare | Golden Ocean | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,69 | 14,00 | Costamare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 0,87 | Costamare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 78,69 | 79,13 | Costamare |
| Ratio PEG | 4,18 | -0,08 | Golden Ocean |
| VE/EBITDA | 4,25 | 8,98 | Costamare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,60% | 13,16% | Costamare |
| Margen Operativo (TTM) | 51,47% | -13,63% | Costamare |
| Margen EBITDA (TTM) | 51,47% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,72% | 6,06% | Costamare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,24% | 3,43% | Costamare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $257,23 M | $263,85 M | Golden Ocean |
| Rendimiento por Dividendo | 3,75% | 10,23% | Golden Ocean |
| Rentabilidad 1 Año | -9,56% | -34,80% | Costamare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,71 | 1,84 | Costamare |
| Valor de Empresa | $2,63 MM | $2,93 MM | Golden Ocean |
| Ratio VE/Ingresos | 1,26 | 3,39 | Costamare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,76% | -9,86% | Costamare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $4 | Costamare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,62 | $0,57 | Costamare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 1,13 | Golden Ocean |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Costamare vs Golden Ocean
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare | 0,49% | 1,82% | 13,16% | 33,84% | 17,82% | -8,89% |
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare | -9,56% | 19,07% | 106,72% | -16,61% | 4,68% | 4,68% |
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Costamare vs Golden Ocean
Costamare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Costamare ofreció un sólido segundo trimestre, pero la actividad de inversión institucional fue mixta y los analistas mantienen una calificación de 'Mantener'. Si bien la empresa continúa recompensando a los accionistas y muestra potencial de crecimiento, estas señales contradictorias crean una perspectiva equilibrada para los inversores.
Golden Ocean
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La fusión de Golden Ocean y CMB.TECH es un evento corporativo significativo que cambia fundamentalmente el perfil de inversión para quienes poseían acciones de GOGL. Si bien el sentimiento de los analistas fue mixto antes de la fusión, la finalización del acuerdo y la integración de las finanzas representan un cambio importante que merece una estrecha atención.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Costamare vs Golden Ocean
| Métrica | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,48B | $1,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 406.058 | 2.153.485 |
| Volumen Promedio 90 Días | 516.403 | 3.042.598 |
| Último Cierre | $12,30 | $7,98 |
| Rango 52 Semanas | $6,63 - $15,96 | $6,27 - $13,44 |
| % desde Máximo 52S | -22,93% | -40,62% |
| Máximo Histórico | $24,94 (Jul 21, 2014) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -50,68% | -96,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,58% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,51% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 78,69 | 79,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,20 | $9,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,25 | $0,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $543,28M | $246,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $67,31M | $127,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 10,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Costamare vs Golden Ocean
| Métrica | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,69 | 14,00 |
| P/E Prospectivo | 4,18 | 4,51 |
| Ratio PEG | 4,18 | -0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,71 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,48B | $1,63B |
| Valor de Empresa | $2,63B | $2,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,26 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,25 | 8,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,20 | $9,16 |
Comparación de Estados Financieros: Costamare vs Golden Ocean
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $446,23M | $141,93M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $311,16M | $155,92M |
| Beneficio Bruto | $135,07M | $-13,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $112,27M | $-19,35M |
| EBITDA | $118,81M | $14,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $100,84M | $-43,90M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $245.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $100,84M | $-44,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $767,83M | $106,71M |
| Total de Activos Corrientes | $1,12B | $289,60M |
| Total de Pasivos Corrientes | $724,87M | $355,71M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,73B | $1,21B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,64B | $1,83B |
| Beneficios Retenidos | $1,36B | $246,80M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $297,05M | $108,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $-11,57M |
| Gastos de Capital | N/A | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $143,10M | $-3,33M |
| Pago de Deuda | N/A | $-35,85M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,40M | 13,01M |
| Short Ratio | 2,37 | 3,97 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 406.058 | 2.153.485 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 516.403 | 3.042.598 |
| Shares Outstanding | 119,95M | 199,40M |
| Float Shares | 47,22M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,28% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Costamare vs Golden Ocean
| Métrica | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $1,32 | $2,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 21, 2025 | Jun 05, 2025 |