Comparación Detallada de Acciones Costamare [CMRE] vs Golden Ocean [GOGL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Costamare Inc. gana en 16 métricas, Golden Ocean Group Ltd. gana en 4 métricas, con 0 empates. Costamare Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Costamare Inc. | Golden Ocean Group Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,25 | 14,00 | Costamare Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,94 | 0,87 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,17 | 79,13 | Costamare Inc. |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,08 | Costamare Inc. |
| VE/EBITDA | 5,05 | 8,98 | Costamare Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 41,53% | 13,16% | Costamare Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 47,51% | -13,63% | Costamare Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 47,51% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,77% | 6,06% | Costamare Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,30% | 3,43% | Costamare Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $242,16 M | $263,85 M | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,75% | 10,23% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 79,27% | -34,80% | Costamare Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,23 | 1,84 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,95 MM | $2,93 MM | Costamare Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,36 | 3,39 | Costamare Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,81% | -9,86% | Costamare Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $4 | Costamare Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,09 | $0,57 | Costamare Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,13 | Costamare Inc. |
| Short % of Float | 4,94% | 11,02% | Costamare Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare Inc. | -1,63% | 3,55% | -4,89% | -1,39% | 3,68% | 4,15% |
| Golden Ocean Group Ltd. | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | 10,07% | 10,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costamare Inc. | 79,27% | 80,24% | 42,00% | 75,85% | 1,84% | 41,28% |
| Golden Ocean Group Ltd. | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,96B | $1,63B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 355.709 | 2.153.485 |
| Volumen Promedio 90 Días | 384.823 | 3.042.598 |
| Último Cierre | $16,33 | $7,98 |
| Rango 52 Semanas | $8,83 - $18,06 | $6,27 - $13,44 |
| % desde Máximo 52S | -9,58% | -40,62% |
| Máximo Histórico | $24,94 (Jul 21, 2014) | $237,50 (May 09, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -34,52% | -96,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,23% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,48% | -0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,17 | 79,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,30 | $9,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,93 | $0,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $544,27M | $246,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $18,22M | $127,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 10,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | CMRE (Apr 24, 2026) | GOGL (Sep 06, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,25 | 14,00 |
| P/E Prospectivo | 6,21 | 4,51 |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,23 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,94 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,96B | $1,63B |
| Valor de Empresa | $2,95B | $2,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,36 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,05 | 8,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,30 | $9,16 |
Comparación de Estados Financieros: Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CMRE (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 877,90M | 968,42M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 375,07M | 651,20M |
| COGS % of Revenue | 42,7% | 67,2% |
| Beneficio Bruto | 502,83M | 317,22M |
| Gross Margin | 57,3% | 32,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 453,92M | 292,91M |
| Margen Operativo | 51,7% | 30,2% |
| EBITDA | 592,73M | 430,29M |
| EBITDA Margin | 67,5% | 44,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 396,55M | 223,76M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 45,2% | 23,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 548.000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 369,00M | 223,21M |
| Margen de Beneficio | 42,0% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CMRE (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 519,85M | 129,11M |
| Total de Activos Corrientes | 690,67M | 286,54M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 78,7% | 29,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 398,57M | 234,39M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 45,4% | 24,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,25B | 1,24B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 142,0% | 128,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,16B | 1,90B |
| Beneficios Retenidos | 868,73M | 320,85M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 99,0% | 33,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 53,66M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CMRE (2025) | GOGL (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 547,16M | 366,34M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 62,3% | 37,8% |
| Gastos de Capital | -179,10M | -8,20M |
| Flujo de Caja Libre | 242,16M | 263,85M |
| FCF Margin | 27,6% | 27,2% |
| Pago de Deuda | -838,61M | -766,05M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -5,74M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,16M | 13,01M |
| Short Ratio | 5,20 | 3,97 |
| Short % of Float | 4,94% | 11,02% |
| Shares Outstanding | 120,58M | 199,40M |
| Float Shares | 47,46M | 99,62M |
| % Held by Insiders | 63,61% | 49,36% |
| % Held by Institutions | 32,61% | 30,01% |
| % Held by Public | 3,78% | 20,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Costamare Inc. vs Golden Ocean Group Ltd.
| Métrica | CMRE | GOGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 10,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $1,32 | $2,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 21, 2025 | Jun 05, 2025 |