Comparación Detallada de Acciones CMS Energy [CMS] vs Southern Company [SO]
CMS Energy
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Southern Company
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CMS Energy gana en 9 métricas, Southern Company gana en 11 métricas, con 0 empates. Southern Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CMS Energy | Southern Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,86 | 24,81 | CMS Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 3,10 | CMS Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 201,15 | 189,66 | Southern Company |
| Ratio PEG | 20,70 | 22,22 | CMS Energy |
| VE/EBITDA | 14,07 | 13,36 | Southern Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,76% | 15,10% | Southern Company |
| Margen Operativo (TTM) | 19,80% | 27,48% | Southern Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,80% | 27,48% | Southern Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,31% | 11,23% | CMS Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,08% | 3,36% | Southern Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-808,00 M | $833,00 M | Southern Company |
| Rendimiento por Dividendo | 2,30% | 2,44% | Southern Company |
| Rentabilidad 1 Año | 12,37% | 9,09% | CMS Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,77 | 3,72 | CMS Energy |
| Valor de Empresa | $40,19 MM | $178,49 MM | Southern Company |
| Ratio VE/Ingresos | 5,01 | 6,29 | CMS Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,85% | 50,05% | Southern Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $26 | CMS Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,39 | $3,87 | Southern Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,35 | 0,36 | CMS Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CMS Energy vs Southern Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | -1,41% | -0,81% | 5,92% | 1,21% | 6,22% | 10,45% |
| Southern Company | -0,69% | -0,32% | 3,76% | 4,85% | 10,74% | 15,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | 12,37% | 5,48% | 20,71% | 108,19% | 323,33% | 368,99% |
| Southern Company | 9,09% | 21,21% | 76,79% | 104,38% | 164,20% | 176,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CMS Energy vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,18B | $105,60B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.374.000 | 5.874.150 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.172.587 | 5.383.087 |
| Último Cierre | $73,48 | $94,69 |
| Rango 52 Semanas | $63,97 - $76,45 | $80,46 - $96,44 |
| % desde Máximo 52S | -3,88% | -1,81% |
| Máximo Histórico | $76,45 (Mar 31, 2025) | $96,44 (Jul 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,88% | -1,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 201,15 | 189,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,30 | $30,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,82 | $1,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,12B | $9,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.308.249.984 | $-1.070.875.008 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,30% | 2,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,58 | $2,16 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CMS Energy vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,86 | 24,81 |
| P/E Prospectivo | 20,70 | 22,22 |
| Ratio PEG | 20,70 | 22,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,77 | 3,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 3,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,18B | $105,60B |
| Valor de Empresa | $40,19B | $178,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,01 | 6,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,07 | 13,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,35 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,30 | $30,92 |
Comparación de Estados Financieros: CMS Energy vs Southern Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | SO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,84B | $6,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,12B | $3,48B |
| Beneficio Bruto | $714,00M | $3,49B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $317,00M | $1,76B |
| EBITDA | $755,00M | $3,39B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $255,00M | $1,14B |
| Impuesto sobre la Renta | $62,00M | $289,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $193,00M | $853,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | SO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $465,00M | $2,33B |
| Total de Activos Corrientes | $2,78B | $11,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,63B | $13,77B |
| Deuda a Largo Plazo | $16,26B | $64,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,92B | $37,22B |
| Beneficios Retenidos | $2,17B | $14,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,53B | $3,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | SO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $992,00M | $1,94B |
| Gastos de Capital | $-31,00M | $-2,44B |
| Flujo de Caja Libre | $231,00M | $-1,19B |
| Pago de Deuda | $-107,00M | $-876,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,83M | 30,51M |
| Short Ratio | 5,10 | 5,49 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.374.000 | 5.874.150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.172.587 | 5.383.087 |
| Shares Outstanding | 298,78M | 1,10B |
| Float Shares | 297,25M | 1,10B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CMS Energy vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,58 | $2,16 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,30% | 2,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $2,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $7,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Feb 18, 2025 |