Comparación Detallada de Acciones CMS Energy [CMS] vs Southern Company [SO]
CMS Energy
Southern Company
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CMS Energy gana en 7 métricas, Southern Company gana en 13 métricas, con 0 empates. Southern Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CMS Energy | Southern Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,76 | 24,91 | CMS Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 3,12 | CMS Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 201,15 | 189,66 | Southern Company |
| Ratio PEG | 12,25 | -0,91 | Southern Company |
| VE/EBITDA | 14,03 | 13,39 | Southern Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,76% | 15,10% | Southern Company |
| Margen Operativo (TTM) | 19,80% | 28,08% | Southern Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,80% | 28,08% | Southern Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,31% | 11,23% | CMS Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,08% | 3,39% | Southern Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-808,00 M | $833,00 M | Southern Company |
| Rendimiento por Dividendo | 2,30% | 2,44% | Southern Company |
| Rentabilidad 1 Año | 5,68% | 8,06% | Southern Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,75 | 3,74 | CMS Energy |
| Valor de Empresa | $40,08 MM | $178,95 MM | Southern Company |
| Ratio VE/Ingresos | 5,00 | 6,31 | CMS Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,85% | 50,05% | Southern Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $26 | CMS Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,39 | $3,87 | Southern Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,41 | CMS Energy |
Análisis de Rendimiento de Acciones CMS Energy vs Southern Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | 1,11% | 2,02% | 3,34% | 5,05% | 3,02% | 10,15% |
| Southern Company | 2,25% | 2,39% | 5,39% | 4,53% | 9,49% | 17,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy | 5,68% | 35,53% | 12,25% | 101,37% | 289,58% | 388,53% |
| Southern Company | 8,06% | 51,36% | 64,75% | 107,98% | 155,12% | 188,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: CMS Energy vs Southern Company
CMS Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CMS Energy demostró un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre y se benefició de desarrollos regulatorios positivos durante octubre. Si bien la actividad institucional fue mixta, la narrativa general es positiva, respaldada por la confirmación de las previsiones y cambios estratégicos de liderazgo, lo que indica un potencial de crecimiento continuo y creación de valor para el accionista.
Southern Company
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Southern Company, con desarrollos positivos en infraestructura y crecimiento de la demanda eclipsados por un informe de ganancias decepcionante, rebajas de analistas y preocupaciones sobre su salud financiera. El plan de aumento del gasto de capital y la perspectiva negativa de Moody's añaden complejidad al panorama de inversión, convirtiendo este mes en uno significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CMS Energy vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,08B | $105,80B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.674.240 | 5.804.390 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.224.650 | 4.806.100 |
| Último Cierre | $74,09 | $98,29 |
| Rango 52 Semanas | $63,97 - $76,45 | $80,46 - $98,36 |
| % desde Máximo 52S | -3,09% | -0,07% |
| Máximo Histórico | $76,45 (Mar 31, 2025) | $98,36 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,09% | -0,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 201,15 | 189,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,30 | $30,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,82 | $1,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,12B | $9,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.308.249.984 | $-1.096.749.952 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,30% | 2,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,58 | $2,16 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CMS Energy vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,76 | 24,91 |
| P/E Prospectivo | 20,60 | 22,32 |
| Ratio PEG | 12,25 | -0,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,75 | 3,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 3,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,08B | $105,80B |
| Valor de Empresa | $40,08B | $178,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,00 | 6,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,03 | 13,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,30 | $30,92 |
Comparación de Estados Financieros: CMS Energy vs Southern Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | SO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,84B | $6,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,12B | $3,48B |
| Beneficio Bruto | $714,00M | $3,49B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $317,00M | $1,76B |
| EBITDA | $755,00M | $3,39B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $255,00M | $1,14B |
| Impuesto sobre la Renta | $62,00M | $289,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $193,00M | $853,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | SO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $465,00M | $2,33B |
| Total de Activos Corrientes | $2,78B | $11,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,63B | $13,77B |
| Deuda a Largo Plazo | $16,26B | $64,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,92B | $37,22B |
| Beneficios Retenidos | $2,17B | $14,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,53B | $3,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMS | SO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $992,00M | $1,94B |
| Gastos de Capital | $-31,00M | $-2,44B |
| Flujo de Caja Libre | $231,00M | $-1,19B |
| Pago de Deuda | $-107,00M | $-876,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,59M | 32,94M |
| Short Ratio | 6,39 | 8,74 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.674.240 | 5.804.390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.224.650 | 4.806.100 |
| Shares Outstanding | 298,78M | 1,10B |
| Float Shares | 297,23M | 1,10B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CMS Energy vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,58 | $2,16 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,30% | 2,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $2,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $7,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Feb 18, 2025 |