Comparación Detallada de Acciones CMS Energy [CMS] vs Southern Company [SO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CMS Energy Corporation gana en 12 métricas, Southern Company gana en 9 métricas, con 0 empates. CMS Energy Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CMS Energy Corporation | Southern Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,77 | 23,96 | CMS Energy Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,63 | 2,92 | CMS Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 194,86 | 190,59 | Southern Company |
| Ratio PEG | 3,38 | 19,10 | CMS Energy Corporation |
| VE/EBITDA | 14,14 | 12,95 | Southern Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,54% | 14,69% | Southern Company |
| Margen Operativo (TTM) | 21,68% | 12,74% | CMS Energy Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,68% | 12,74% | CMS Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,86% | 11,04% | Southern Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,15% | 3,28% | Southern Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,80 MM | $-2,94 MM | CMS Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 2,89% | 3,14% | Southern Company |
| Rentabilidad 1 Año | 3,33% | 2,28% | CMS Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,76 | 3,58 | CMS Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $42,68 MM | $180,41 MM | Southern Company |
| Ratio VE/Ingresos | 5,00 | 6,11 | CMS Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,84% | 39,97% | CMS Energy Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $27 | CMS Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,52 | $3,92 | Southern Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,42 | 0,41 | Southern Company |
| Short % of Float | 0,03% | 2,41% | CMS Energy Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones CMS Energy Corporation vs Southern Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy Corporation | -2,27% | -3,17% | -5,07% | -7,98% | -1,09% | 2,03% |
| Southern Company | -0,02% | -3,80% | -5,71% | -6,91% | 1,65% | 3,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS Energy Corporation | 3,33% | 24,35% | 15,89% | 69,48% | 267,63% | 457,37% |
| Southern Company | 2,28% | 32,54% | 43,05% | 83,44% | 133,81% | 182,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CMS Energy Corporation vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $23,49B | $105,39B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.642.350 | 3.839.426 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.631.910 | 4.787.199 |
| Último Cierre | $70,22 | $90,49 |
| Rango 52 Semanas | $68,41 - $80,36 | $83,80 - $100,84 |
| % desde Máximo 52S | -12,62% | -10,26% |
| Máximo Histórico | $80,36 (Apr 09, 2026) | $100,84 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -12,62% | -10,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 194,86 | 190,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,11 | $32,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,66 | $1,46 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,24B | $9,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.742.375.040 | $-3.460.124.928 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,89% | 3,14% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,19 | $2,96 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CMS Energy Corporation vs Southern Company
| Métrica | CMS (Apr 26, 2026) | SO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,77 | 23,96 |
| P/E Prospectivo | 18,36 | 19,10 |
| Ratio PEG | 3,38 | 19,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,76 | 3,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,63 | 2,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $23,49B | $105,39B |
| Valor de Empresa | $42,68B | $180,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,00 | 6,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,14 | 12,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,42 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,11 | $32,18 |
Comparación de Estados Financieros: CMS Energy Corporation vs Southern Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CMS (2025) | SO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,54B | 29,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,99B | 15,23B |
| COGS % of Revenue | 58,5% | 51,5% |
| Beneficio Bruto | 3,55B | 14,32B |
| Gross Margin | 41,5% | 48,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,73B | 7,29B |
| Margen Operativo | 20,2% | 24,7% |
| EBITDA | 3,26B | 13,93B |
| EBITDA Margin | 38,1% | 47,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,25B | 5,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,6% | 16,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 246,00M | 828,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 2,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,00B | 4,17B |
| Margen de Beneficio | 11,7% | 14,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CMS (2025) | SO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 509,00M | 1,64B |
| Total de Activos Corrientes | 3,47B | 10,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 40,7% | 36,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,55B | 16,89B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 41,6% | 57,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 17,94B | 66,94B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 210,1% | 226,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,71B | 38,87B |
| Beneficios Retenidos | 2,44B | 14,86B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 28,6% | 50,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 34,00M | 2,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CMS (2025) | SO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,00B | 10,04B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 23,4% | 34,0% |
| Gastos de Capital | -214,00M | -12,74B |
| Flujo de Caja Libre | -1,80B | -2,94B |
| FCF Margin | -21,1% | -9,9% |
| Pago de Deuda | -1,15B | -5,88B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Shares Short | 83.195 | 27,12M |
| Short Ratio | 0,03 | 4,94 |
| Short % of Float | 0,03% | 2,41% |
| Shares Outstanding | 306,41M | 1,12B |
| Float Shares | 304,32M | 1,12B |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 98,48% | 72,46% |
| % Held by Public | 0,95% | 27,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CMS Energy Corporation vs Southern Company
| Métrica | CMS | SO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,19 | $2,96 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,89% | 3,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,09 | $2,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,79% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $6,28 | $8,64 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 |