Comparación Detallada de Acciones Canadian Natural [CNQ] vs Diamondback Energy [FANG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Canadian Natural Resources Limited gana en 12 métricas, Diamondback Energy Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Canadian Natural Resources Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Canadian Natural Resources Limited | Diamondback Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,02 | 34,07 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,91 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 44,46 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,14 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/EBITDA | 7,19 | 7,41 | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,91% | 11,64% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 19,56% | -86,49% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,56% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,81% | 3,74% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,76% | 1,37% | Canadian Natural Resources Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,32 MM | $-703,00 M | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 1,82% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 34,10% | 24,03% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,45 | 3,85 | Canadian Natural Resources Limited |
| Valor de Empresa | $83,23 MM | $75,58 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,94 | 5,29 | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,99% | 23,74% | Diamondback Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,78 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,93 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | N/A | 4,72% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Natural Resources Limited | -2,85% | -4,93% | -8,27% | -9,80% | 35,75% | 28,23% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Natural Resources Limited | 34,10% | 64,73% | 168,84% | 214,58% | 138,30% | 281,31% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $94,80B | $55,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.835.448 | 3.261.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 12.093.306 | 3.423.150 |
| Último Cierre | $44,01 | $189,96 |
| Rango 52 Semanas | $29,30 - $51,34 | $134,30 - $214,51 |
| % desde Máximo 52S | -14,28% | -11,44% |
| Máximo Histórico | $51,34 (Mar 19, 2026) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -14,28% | -11,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,66% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | -0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 44,46 | 33,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,59 | $129,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,32 | $0,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $11,05B | $8,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,70B | $497,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,82% | 2,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,89 | $5,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | CNQ (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,02 | 34,07 |
| P/E Prospectivo | 13,21 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,45 | 3,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,91 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $94,80B | $55,02B |
| Valor de Empresa | $83,23B | $75,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,94 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,19 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,93 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,59 | $129,91 |
Comparación de Estados Financieros: Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CNQ (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 44,17B | 14,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 34,77B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 78,7% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 9,40B | 5,22B |
| Gross Margin | 21,3% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 8,23B | 4,92B |
| Margen Operativo | 18,6% | 32,9% |
| EBITDA | 16,04B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 36,3% | 69,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 13,24B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 30,0% | 12,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,42B | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,5% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,82B | 1,55B |
| Margen de Beneficio | 24,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CNQ (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 673,00M | 104,00M |
| Total de Activos Corrientes | 7,66B | 1,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 17,4% | 12,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 8,06B | 4,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,3% | 30,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 16,18B | 13,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 36,6% | 91,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 44,37B | 42,97B |
| Beneficios Retenidos | 32,73B | 4,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 74,1% | 31,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,00B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CNQ (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 15,13B | 5,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 34,3% | 38,2% |
| Gastos de Capital | -115,00M | -9,46B |
| Flujo de Caja Libre | 8,32B | -703,00M |
| FCF Margin | 18,8% | -4,7% |
| Pago de Deuda | -3,46B | -13,47B |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,45B | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 147,65M | 9,23M |
| Short Ratio | 7,61 | 2,22 |
| Short % of Float | N/A | 4,72% |
| Shares Outstanding | 2,08B | 284,59M |
| Float Shares | 2,04B | 195,84M |
| % Held by Insiders | 2,17% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 74,50% | 65,42% |
| % Held by Public | 23,33% | 3,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Canadian Natural Resources Limited vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | CNQ | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,89 | $5,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,82% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,77 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $5,32 | $21,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 20, 2026 | Mar 05, 2026 |