Comparación Detallada de Acciones Americold Realty [COLD] vs Lineage Logistics [LINE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Americold Realty Trust gana en 9 métricas, Lineage Logistics Holdings, LLC gana en 10 métricas, con 0 empates. Lineage Logistics Holdings, LLC parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Americold Realty Trust | Lineage Logistics Holdings, LLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -32,11 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 0,98 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 153,96 | 87,95 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | 163,60 | -66,48 | Americold Realty Trust |
| VE/EBITDA | 14,34 | 15,02 | Americold Realty Trust |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,41% | -1,87% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Margen Operativo (TTM) | 7,87% | 5,17% | Americold Realty Trust |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,87% | 5,17% | Americold Realty Trust |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,70% | -1,19% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,45% | 0,81% | Americold Realty Trust |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-217,20 M | $196,00 M | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rendimiento por Dividendo | 7,15% | 7,21% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rentabilidad 1 Año | -5,31% | 4,03% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,35 | 1,51 | Americold Realty Trust |
| Valor de Empresa | $7,89 MM | $17,13 MM | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Ingresos | 3,04 | 3,20 | Americold Realty Trust |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,93% | 32,19% | Americold Realty Trust |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $23 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,40 | $-0,43 | Americold Realty Trust |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 11,01% | 3,80% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
Análisis de Rendimiento de Acciones Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty Trust | -2,47% | -4,70% | 22,67% | 15,22% | 31,86% | 12,91% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -3,28% | -4,15% | 17,80% | 3,95% | 14,36% | 17,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty Trust | -5,31% | -47,35% | -59,45% | -11,71% | -11,71% | -11,71% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 4,03% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,68B | $8,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.081.054 | 858.617 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.089.895 | 950.156 |
| Último Cierre | $14,61 | $41,57 |
| Rango 52 Semanas | $10,10 - $18,08 | $31,33 - $46,99 |
| % desde Máximo 52S | -19,19% | -11,53% |
| Máximo Histórico | $41,29 (Aug 03, 2020) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -64,62% | -53,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 153,96 | 87,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,13 | $36,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,49 | $0,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $359,64M | $943,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $443,38M | $1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,15% | 7,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | $2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | COLD (Apr 26, 2026) | LINE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -32,11 | N/A |
| P/E Prospectivo | 163,60 | -66,48 |
| Ratio PEG | 163,60 | -66,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,35 | 1,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 0,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,68B | $8,86B |
| Valor de Empresa | $7,89B | $17,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,04 | 3,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,34 | 15,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,13 | $36,33 |
Comparación de Estados Financieros: Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | COLD (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,60B | 5,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,76B | 3,63B |
| COGS % of Revenue | 67,7% | 67,9% |
| Beneficio Bruto | 839,39M | 1,72B |
| Gross Margin | 32,3% | 32,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 202,55M | 252,00M |
| Margen Operativo | 7,8% | 4,7% |
| EBITDA | 577,32M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 22,2% | 20,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -135,73M | -115,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,2% | -2,1% |
| Impuesto sobre la Renta | -20,45M | -2,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,8% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -115,28M | -113,00M |
| Margen de Beneficio | -4,4% | -2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | COLD (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 136,86M | 66,00M |
| Total de Activos Corrientes | 587,88M | 1,24B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,6% | 23,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 889,94M | 1,55B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 34,2% | 28,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,17B | 7,99B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 160,1% | 149,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,92B | 9,24B |
| Beneficios Retenidos | -2,72B | -2,44B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -104,5% | -45,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 337,87M | 2,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | COLD (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 280,46M | 822,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,8% | 15,4% |
| Gastos de Capital | -550,98M | -747,00M |
| Flujo de Caja Libre | -217,20M | 196,00M |
| FCF Margin | -8,3% | 3,7% |
| Pago de Deuda | -629,23M | -3,29B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -82,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,10M | 8,63M |
| Short Ratio | 5,43 | 7,73 |
| Short % of Float | 11,01% | 3,80% |
| Shares Outstanding | 284,87M | 227,00M |
| Float Shares | 284,31M | 57,17M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 68,71% |
| % Held by Institutions | 119,70% | 33,67% |
| % Held by Public | -19,77% | -2,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Americold Realty Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | COLD | LINE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | $2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,15% | 7,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | $1,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,05% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $2,68 | $3,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |