Comparación Detallada de Acciones Copa Holdings S.A [CPA] vs United Airlines [UAL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Copa Holdings S.A. gana en 12 métricas, United Airlines Holdings Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Copa Holdings S.A. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Copa Holdings S.A. | United Airlines Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,13 | 9,52 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 2,06 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,05 | 203,09 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio PEG | 1,50 | 1,28 | United Airlines Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 5,15 | 6,48 | Copa Holdings S.A. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,57% | 5,68% | Copa Holdings S.A. |
| Margen Operativo (TTM) | 22,46% | 9,14% | Copa Holdings S.A. |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,46% | 9,14% | Copa Holdings S.A. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,09% | 23,99% | Copa Holdings S.A. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,31% | 4,23% | Copa Holdings S.A. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $52,36 M | $2,56 MM | United Airlines Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,72% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 36,54% | 56,11% | United Airlines Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,32 | 0,53 | United Airlines Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $5,76 MM | $50,21 MM | United Airlines Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,59 | 0,85 | United Airlines Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,74% | 29,27% | Copa Holdings S.A. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $88 | $182 | United Airlines Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,28 | $10,20 | Copa Holdings S.A. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,29 | Copa Holdings S.A. |
| Short % of Float | 5,72% | 4,74% | United Airlines Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A. | 1,91% | 9,66% | 9,63% | 26,64% | 21,27% | 18,53% |
| United Airlines Holdings Inc. | 3,85% | 13,91% | 29,21% | 32,89% | 11,39% | 6,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings S.A. | 36,54% | 27,29% | 81,63% | 172,01% | 118,29% | 531,14% |
| United Airlines Holdings Inc. | 56,11% | 115,93% | 110,34% | 171,05% | 380,53% | 266,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
| Métrica | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,85B | $31,53B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 394.881 | 8.672.843 |
| Volumen Promedio 90 Días | 535.194 | 8.538.158 |
| Último Cierre | $144,40 | $119,97 |
| Rango 52 Semanas | $99,32 - $156,41 | $71,55 - $124,79 |
| % desde Máximo 52S | -7,68% | -3,86% |
| Máximo Histórico | $162,83 (Jan 06, 2014) | $124,79 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -11,32% | -3,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,05 | 203,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,29 | $47,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $32,44 | $37,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,15B | $8,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-250.127.504 | $1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,72% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,54 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
| Métrica | CPA (Apr 26, 2026) | UAL (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,13 | 9,52 |
| P/E Prospectivo | 5,97 | 6,78 |
| Ratio PEG | 1,50 | 1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,32 | 0,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 2,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,85B | $31,53B |
| Valor de Empresa | $5,76B | $50,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,59 | 0,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,15 | 6,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,29 | $47,24 |
Comparación de Estados Financieros: Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CPA (2025) | UAL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,62B | 59,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,33B | 42,07B |
| COGS % of Revenue | 64,4% | 71,2% |
| Beneficio Bruto | 1,29B | 17,00B |
| Gross Margin | 35,6% | 28,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 818,96M | 4,97B |
| Margen Operativo | 22,6% | 8,4% |
| EBITDA | 1,25B | 8,67B |
| EBITDA Margin | 34,5% | 14,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 775,61M | 4,31B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,4% | 7,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 103,96M | 953,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 1,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 671,65M | 3,35B |
| Margen de Beneficio | 18,6% | 5,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CPA (2025) | UAL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 382,55M | 5,94B |
| Total de Activos Corrientes | 1,78B | 16,86B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 49,1% | 28,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,36B | 26,13B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 37,6% | 44,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,07B | 25,98B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 57,1% | 44,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,78B | 15,28B |
| Beneficios Retenidos | 2,84B | 10,09B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 78,5% | 17,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 65,50M | 18,16B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CPA (2025) | UAL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,21B | 8,70B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 33,4% | 14,7% |
| Gastos de Capital | -922,07M | 98,00M |
| Flujo de Caja Libre | 52,36M | 2,56B |
| FCF Margin | 1,4% | 4,3% |
| Pago de Deuda | -313,71M | -4,77B |
| Recompra de Acciones Comunes | -8,71M | -637,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,72M | 15,26M |
| Short Ratio | 3,23 | 1,83 |
| Short % of Float | 5,72% | 4,74% |
| Shares Outstanding | 41,14M | 323,47M |
| Float Shares | 28,88M | 320,60M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 96,57% | 90,48% |
| % Held by Public | 3,04% | 8,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Copa Holdings S.A. vs United Airlines Holdings Inc.
| Métrica | CPA | UAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,54 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,72% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,96 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $17,87 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2026 | N/A |