Comparación Detallada de Acciones Chesapeake Utilities [CPK] vs New Jersey Resources [NJR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Chesapeake Utilities Corporation gana en 8 métricas, New Jersey Resources Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. New Jersey Resources Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chesapeake Utilities Corporation | New Jersey Resources Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,43 | 17,49 | New Jersey Resources Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,91 | 2,30 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,95 | 160,67 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Ratio PEG | 1,01 | -2,31 | Chesapeake Utilities Corporation |
| VE/EBITDA | 12,86 | 14,05 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,09% | 15,18% | New Jersey Resources Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 28,51% | 29,63% | New Jersey Resources Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,51% | 29,63% | New Jersey Resources Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,39% | 13,66% | New Jersey Resources Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,24% | 4,10% | Chesapeake Utilities Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-214,90 M | $-239,73 M | Chesapeake Utilities Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 2,14% | 3,38% | New Jersey Resources Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 3,48% | 23,44% | New Jersey Resources Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,30 | 2,65 | New Jersey Resources Corporation |
| Valor de Empresa | $4,69 MM | $9,67 MM | New Jersey Resources Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 5,04 | 4,49 | New Jersey Resources Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,29% | 43,31% | New Jersey Resources Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $21 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,97 | $3,23 | Chesapeake Utilities Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,56 | New Jersey Resources Corporation |
| Short % of Float | 3,13% | 3,10% | New Jersey Resources Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Utilities Corporation | -1,29% | -0,21% | -2,25% | -6,49% | -3,84% | -1,89% |
| New Jersey Resources Corporation | -0,96% | 0,22% | -4,83% | -0,62% | 17,87% | 18,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Utilities Corporation | 3,48% | -2,45% | 5,30% | 107,96% | 390,08% | 532,94% |
| New Jersey Resources Corporation | 23,44% | 16,00% | 34,53% | 50,15% | 154,93% | 267,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
| Métrica | CPK | NJR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,06B | $5,70B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 112.294 | 375.138 |
| Volumen Promedio 90 Días | 158.305 | 522.483 |
| Último Cierre | $121,96 | $54,56 |
| Rango 52 Semanas | $117,64 - $140,59 | $43,46 - $58,57 |
| % desde Máximo 52S | -13,25% | -6,85% |
| Máximo Histórico | $146,30 (Jan 03, 2022) | $58,54 (May 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -16,64% | -6,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,95 | 160,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $66,89 | $24,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,08 | $0,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $233,70M | $502,03M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-215.824.992 | $-281.286.368 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,14% | 3,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,76 | $1,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
| Métrica | CPK (Apr 26, 2026) | NJR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,43 | 17,49 |
| P/E Prospectivo | 17,46 | 16,45 |
| Ratio PEG | 1,01 | -2,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,30 | 2,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,91 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,06B | $5,70B |
| Valor de Empresa | $4,69B | $9,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,04 | 4,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,86 | 14,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $66,89 | $24,54 |
Comparación de Estados Financieros: Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CPK (2025) | NJR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 930,00M | 2,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 544,70M | 1,31B |
| COGS % of Revenue | 58,6% | 64,3% |
| Beneficio Bruto | 385,30M | 726,64M |
| Gross Margin | 41,4% | 35,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 257,10M | 450,67M |
| Margen Operativo | 27,6% | 22,1% |
| EBITDA | 374,30M | 685,69M |
| EBITDA Margin | 40,2% | 33,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 193,00M | 426,52M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,8% | 20,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 52,70M | 96,96M |
| Income Tax % of Revenue | 5,7% | 4,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 140,30M | 335,63M |
| Margen de Beneficio | 15,1% | 16,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CPK (2025) | NJR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,80M | 591.000 |
| Total de Activos Corrientes | 237,00M | 569,88M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 25,5% | 28,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 529,90M | 780,86M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 57,0% | 38,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,34B | 3,41B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 143,5% | 167,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,60B | 2,39B |
| Beneficios Retenidos | 626,80M | 1,45B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 67,4% | 71,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 48,20M | 2,16B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CPK (2025) | NJR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 246,80M | 520,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 26,5% | 25,6% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -214,90M | -239,73M |
| FCF Margin | -23,1% | -11,8% |
| Pago de Deuda | -64,90M | -206,92M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPK | NJR |
|---|---|---|
| Shares Short | 628.886 | 2,28M |
| Short Ratio | 3,40 | 3,91 |
| Short % of Float | 3,13% | 3,10% |
| Shares Outstanding | 23,77M | 100,75M |
| Float Shares | 23,64M | 100,20M |
| % Held by Insiders | 1,36% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 91,94% | 78,84% |
| % Held by Public | 6,70% | 20,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chesapeake Utilities Corporation vs New Jersey Resources Corporation
| Métrica | CPK | NJR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,76 | $1,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,14% | 3,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,56 | $1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | $7,68 | $5,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 16, 2026 | Mar 11, 2026 |