Comparación Detallada de Acciones Carter's [CRI] vs Citi Trends [CTRN]

Carter's Inc.

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Citi Trends Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Carter's Inc. gana en 17 métricas, Citi Trends Inc. gana en 3 métricas, con 0 empates. Carter's Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Carter's Inc. Citi Trends Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,05 78,35 Carter's Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,50 3,45 Carter's Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 131,03 191,99 Carter's Inc.
Ratio PEG 5,15 -0,51 Carter's Inc.
VE/EBITDA 10,48 48,66 Carter's Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 3,17% 0,64% Carter's Inc.
Margen Operativo (TTM) 8,61% 3,02% Carter's Inc.
Margen EBITDA (TTM) 8,61% 3,02% Carter's Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 10,32% 4,54% Carter's Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,60% -0,94% Carter's Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $68,63 M $624.000 Carter's Inc.
Rendimiento por Dividendo 2,88% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 37,41% 67,79% Citi Trends Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,48 0,50 Carter's Inc.
Valor de Empresa $2,09 MM $558,18 M Carter's Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,72 0,68 Citi Trends Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 43,24% 39,90% Carter's Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $82 $102 Citi Trends Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,53 $0,63 Carter's Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,98 2,05 Carter's Inc.
Short % of Float 10,73% 11,44% Carter's Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

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CRI
CTRN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Carter's Inc.-2,31%6,74%24,93%19,19%29,69%25,90%
Citi Trends Inc.9,10%26,72%33,45%25,08%23,82%33,04%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Carter's Inc.37,41%-38,67%-58,29%-58,80%42,40%66,82%
Citi Trends Inc.67,79%178,24%-34,82%210,29%240,55%20,14%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

MétricaCRICTRN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,40B$411,83M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.151.70098.594
Volumen Promedio 90 Días i1.089.523102.671
Último Cierre$41,80$55,25
Rango 52 Semanas$23,38 - $44,44$28,25 - $56,78
% desde Máximo 52S-5,94%-2,69%
Máximo Histórico$129,00 (Jan 22, 2018)$111,44 (Apr 26, 2021)
% desde Máximo Histórico-67,60%-50,42%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,08%0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,04%0,09%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,03%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i131,03191,99
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$25,40$14,32
Efectivo por Acción (MRQ)$13,98$8,14
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$122,33M$20,95M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$51,15M$10,31M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,88%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,00$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

MétricaCRI (Apr 24, 2026)CTRN (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,0578,35
P/E Prospectivo i10,6419,98
Ratio PEG i5,15-0,51
Precio sobre Ventas (TTM) i0,480,50
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,503,45
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,40B$411,83M
Valor de Empresa i$2,09B$558,18M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,720,68
Empresa sobre EBITDA i10,4848,66
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,982,05
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$25,40$14,32

Comparación de Estados Financieros: Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCRI (2025)CTRN (2026)
Ingresos/Ventas i2,90B819,96M
Costo de Mercancías Vendidas i1,58B495,32M
COGS % of Revenue i54,6%60,4%
Beneficio Bruto i1,31B324,64M
Gross Margin i45,4%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i143,93M-7,01M
Margen Operativo i5,0%-0,9%
EBITDA i204,98M13,46M
EBITDA Margin i7,1%1,6%
Ingresos Antes de Impuestos i113,83M5,50M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%0,7%
Impuesto sobre la Renta i22,04M296.000
Income Tax % of Revenue i0,8%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i91,80M5,21M
Margen de Beneficio i3,2%0,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCRI (2025)CTRN (2026)
Efectivo y Equivalentes i487,08M66,09M
Total de Activos Corrientes i1,27B193,05M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i43,8%23,5%
Total de Pasivos Corrientes i506,00M173,41M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i17,5%21,1%
Deuda a Largo Plazo i1,08B178,92M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i37,1%21,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i925,05M116,32M
Beneficios Retenidos i929,46M281,11M
Beneficios Retenidos % of Revenue i32,1%34,3%
Propiedad, Planta y Equipo i984,45M221,78M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCRI (2025)CTRN (2026)
Flujo de Caja Operativo i119,68M83,55M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,1%10,2%
Gastos de Capital iN/A-9,12M
Flujo de Caja Libre i68,63M624.000
FCF Margin i2,4%0,1%
Pago de Deuda i-500,00MN/A
Recompra de Acciones Comunes i0-6,32M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCRICTRN
Shares Short i3,26M639.472
Short Ratio i2,656,86
Short % of Float i10,73%11,44%
Shares Outstanding i36,43M8,35M
Float Shares i34,68M4,21M
% Held by Insiders i4,49%10,40%
% Held by Institutions i111,01%98,87%
% Held by Public i-15,50%-9,27%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carter's Inc. vs Citi Trends Inc.

MétricaCRICTRN
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,00$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,88%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,42$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i1,11%N/A
3-Year Total Dividends i$7,25$0,00
Fecha Ex-DividendoMar 13, 2026N/A